SiteMinder Limited

ASX:SDR Aktierapport

Börsvärde: AU$1.3b

SiteMinder Värdering

Är SDR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SDR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$15.39
Fair Value
69.5% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: SDR ( A$4.69 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$15.39 )

Betydligt under verkligt värde: SDR handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SDR?

Nyckeltal: Eftersom SDR är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för SDR. Detta beräknas genom att dividera SDR:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SDR:s PS Ratio?
PS-förhållande6.4x
FörsäljningAU$203.65m
MarknadsvärdeAU$1.30b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SDR:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för SDR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt5.4x
NXL Nuix
4.8x15.8%AU$1.1b
OCL Objective
11.5x8.8%AU$1.4b
HSN Hansen Technologies
2.8x5.3%AU$1.0b
IRE Iress
2.5x-0.02%AU$1.5b
SDR SiteMinder
6.4x21.1%AU$1.3b

Price-To-Sales vs Peers: SDR är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 6.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 5.4 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser SDR:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i AU Software Branschen?

9 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MOQ MOQ
0.3xn/aUS$15.57m
NOV Novatti Group
0.3x8.0%US$10.24m
NET Netlinkz
0.6xn/aUS$7.76m
99L 99 Loyalty
0.3x25.1%US$7.80m
SDR 6.4xBranschgenomsnitt 2.9xNo. of Companies17PS02.44.87.29.612+
9 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: SDR är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 6.4 x) jämfört med Australian Software branschgenomsnittet ( 2.9 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är SDR:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SDR PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio6.4x
Verklig PS Förhållande3.3x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: SDR är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 6.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 3.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SDR prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$4.69
AU$6.85
+46.1%
14.1%AU$10.00AU$5.40n/a15
Mar ’26AU$4.96
AU$6.88
+38.7%
14.3%AU$10.00AU$5.40n/a15
Feb ’26AU$6.00
AU$7.02
+17.1%
14.0%AU$10.00AU$5.50n/a15
Jan ’26AU$6.04
AU$6.99
+15.8%
14.2%AU$10.00AU$5.50n/a15
Dec ’25AU$6.61
AU$6.96
+5.3%
14.1%AU$10.00AU$5.50n/a15
Nov ’25AU$6.57
AU$6.92
+5.4%
14.0%AU$10.00AU$5.50n/a15
Oct ’25AU$6.38
AU$6.56
+2.9%
19.9%AU$10.00AU$3.20n/a16
Sep ’25AU$4.90
AU$6.53
+33.2%
19.9%AU$10.00AU$3.20n/a16
Aug ’25AU$5.59
AU$6.53
+16.8%
19.8%AU$10.00AU$3.20n/a16
Jul ’25AU$5.09
AU$6.46
+27.0%
20.0%AU$10.00AU$3.20n/a16
Jun ’25AU$5.19
AU$6.16
+18.6%
15.7%AU$7.62AU$3.20n/a15
May ’25AU$5.61
AU$6.13
+9.3%
15.6%AU$7.62AU$3.20n/a15
Apr ’25AU$5.63
AU$6.03
+7.2%
15.7%AU$7.62AU$3.20n/a15
Mar ’25AU$5.59
AU$5.98
+7.0%
15.8%AU$7.62AU$3.20AU$4.9615
Feb ’25AU$5.24
AU$5.96
+13.7%
11.3%AU$7.62AU$5.00AU$6.0014
Jan ’25AU$5.13
AU$5.41
+5.4%
15.0%AU$7.34AU$4.60AU$6.0414
Dec ’24AU$4.93
AU$5.17
+4.9%
22.8%AU$7.34AU$1.87AU$6.6115
Nov ’24AU$4.12
AU$5.17
+25.5%
22.8%AU$7.34AU$1.87AU$6.5715
Oct ’24AU$4.63
AU$5.17
+11.7%
23.4%AU$7.21AU$1.87AU$6.3815
Sep ’24AU$4.78
AU$5.14
+7.5%
23.1%AU$7.21AU$1.87AU$4.9016
Aug ’24AU$4.26
AU$4.96
+16.5%
24.6%AU$7.20AU$1.87AU$5.5916
Jul ’24AU$2.92
AU$4.78
+63.8%
23.9%AU$6.81AU$1.87AU$5.0914
Jun ’24AU$3.10
AU$4.78
+54.3%
23.9%AU$6.81AU$1.87AU$5.1914
May ’24AU$3.43
AU$5.01
+46.0%
16.7%AU$6.81AU$4.05AU$5.6113
Apr ’24AU$3.43
AU$5.00
+45.7%
16.1%AU$6.69AU$4.05AU$5.6313
Mar ’24AU$3.88
AU$5.11
+31.6%
15.4%AU$6.69AU$4.30AU$5.5912
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
AU$6.85
Fair Value
31.5% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/08 15:23
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

SiteMinder Limited bevakas av 23 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited
Siraj AhmedCitigroup Inc