Data#3 Limited

ASX:DTL Aktierapport

Börsvärde: AU$1.4b

Data#3 Värdering

Är DTL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för DTL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

AU$2.8
Fair Value
225.7% övervärderad intrinsisk rabatt
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: DTL ( A$9.11 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( A$2.8 )

Betydligt under verkligt värde: DTL handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för DTL?

Nyckeltal: Eftersom DTL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för DTL. Detta beräknas genom att dividera DTL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är DTL:s PE Ratio?
PE-förhållande29.3x
IntäkterAU$48.19m
MarknadsvärdeAU$1.41b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser DTL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för DTL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt62.6x
ATA Atturra
31x16.95%AU$282.3m
KYP Kinatico
135.9x40.53%AU$153.4m
PPL Pureprofile
33.4x37.56%AU$51.5m
MAQ Macquarie Technology Group
50.1x0.60%AU$1.7b
DTL Data#3
29.3x8.79%AU$1.4b

Price-To-Earnings vs Peers: DTL är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 29.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 62.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser DTL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global IT Branschen?

17 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
DTL 29.3xBranschgenomsnitt 21.8xNo. of Companies110PE01632486480+
17 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: DTL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 29.3 x) jämfört med Australian IT branschgenomsnittet ( 41.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är DTL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

DTL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio29.3x
Verklig PE Förhållande29.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: DTL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 29.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 29.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas DTL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$9.11
AU$8.85
-2.82%
5.17%AU$9.76AU$8.30n/a10
Oct ’26AU$9.27
AU$8.85
-4.50%
5.17%AU$9.76AU$8.30n/a10
Sep ’26AU$9.07
AU$8.85
-2.39%
5.17%AU$9.76AU$8.30n/a10
Aug ’26AU$7.40
AU$8.43
+13.90%
9.66%AU$9.75AU$7.00n/a9
Jul ’26AU$7.61
AU$8.43
+10.76%
9.66%AU$9.75AU$7.00n/a9
Jun ’26AU$7.43
AU$8.43
+13.44%
9.66%AU$9.75AU$7.00n/a9
May ’26AU$7.74
AU$8.43
+8.90%
9.66%AU$9.75AU$7.00n/a9
Apr ’26AU$7.23
AU$8.43
+16.58%
9.66%AU$9.75AU$7.00n/a9
Mar ’26AU$7.73
AU$8.43
+9.04%
9.66%AU$9.75AU$7.00n/a9
Feb ’26AU$6.96
AU$8.05
+15.72%
12.25%AU$9.91AU$6.75n/a9
Jan ’26AU$6.39
AU$8.05
+26.04%
12.25%AU$9.91AU$6.75n/a9
Dec ’25AU$7.79
AU$8.86
+13.73%
8.09%AU$10.00AU$8.00n/a8
Nov ’25AU$7.38
AU$8.86
+20.04%
8.09%AU$10.00AU$8.00n/a8
Oct ’25AU$7.55
AU$8.96
+18.67%
7.13%AU$10.00AU$8.15AU$9.278
Sep ’25AU$7.70
AU$8.85
+14.95%
7.63%AU$10.00AU$7.99AU$9.079
Aug ’25AU$8.78
AU$8.35
-4.93%
5.11%AU$9.12AU$7.50AU$7.409
Jul ’25AU$8.14
AU$8.35
+2.54%
5.11%AU$9.12AU$7.50AU$7.619
Jun ’25AU$7.97
AU$8.35
+4.73%
5.11%AU$9.12AU$7.50AU$7.439
May ’25AU$7.58
AU$7.98
+5.34%
12.25%AU$9.12AU$5.50AU$7.749
Apr ’25AU$8.28
AU$8.04
-2.89%
12.77%AU$9.15AU$5.50AU$7.239
Mar ’25AU$8.26
AU$8.04
-2.66%
12.77%AU$9.15AU$5.50AU$7.739
Feb ’25AU$9.50
AU$8.09
-14.84%
15.76%AU$9.60AU$5.10AU$6.968
Jan ’25AU$8.44
AU$7.70
-8.74%
15.74%AU$9.09AU$5.00AU$6.398
Dec ’24AU$7.87
AU$7.20
-8.55%
14.27%AU$8.20AU$5.00AU$7.797
Nov ’24AU$7.01
AU$7.08
+1.04%
13.77%AU$8.20AU$5.00AU$7.387
Oct ’24AU$7.08
AU$6.87
-2.94%
13.96%AU$7.95AU$4.90AU$7.556
AU$8.85
Fair Value
2.9% övervärderad intrinsisk rabatt
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/12 23:36
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/10 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Data#3 Limited bevakas av 15 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Mark GoodridgeANZ Equities Pty Limited
William SpraggettBell Potter
Mark BryanBofA Global Research