Pointerra Limited

ASX:3DP Aktierapport

Börsvärde: AU$32.3m

Pointerra Värdering

Är 3DP undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 3DP när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

AU$0.57
Fair Value
93.0% undervärderad intrinsisk rabatt
1
Number of Analysts

Under verkligt värde: 3DP ( A$0.04 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$0.57 )

Betydligt under verkligt värde: 3DP handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 3DP?

Nyckeltal: Eftersom 3DP är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 3DP. Detta beräknas genom att dividera 3DP:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 3DP:s PS Ratio?
PS-förhållande3.3x
FörsäljningAU$9.84m
MarknadsvärdeAU$32.32m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 3DP:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 3DP jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt3.8x
XF1 Xref
1.6xn/aAU$34.1m
ATV ActivePort Group
2.8xn/aAU$30.3m
ASV Asset Vision Co
6.4xn/aAU$32.3m
UBN Urbanise.com
4.4xn/aAU$57.5m
3DP Pointerra
3.3x42.60%AU$32.3m

Price-To-Sales vs Peers: 3DP är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 3.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 3.8 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 3DP:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i AU Software Branschen?

19 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
COS COSOL
0.6x2.30%US$48.10m
IRI Integrated Research
0.8x4.79%US$38.41m
ADA Adacel Technologies
0.7xn/aUS$22.47m
GTI Gratifii
0.5xn/aUS$16.77m
3DP 3.3xBranschgenomsnitt 3.5xNo. of Companies19PS03.26.49.612.816+
19 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 3DP har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 3.3 x) jämfört med Australian Software branschgenomsnitt ( 3.5 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 3DP:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

3DP PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio3.3x
Verklig PS Förhållande5x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 3DP har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 3.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

AU$0.25
Fair Value
84.0% undervärderad intrinsisk rabatt
1
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/21 08:49
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/21 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Pointerra Limited bevakas av 1 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Finola BurkeRaaS Advisory Pty Ltd