Temple & Webster Group Ltd

CHIA:TPW Aktierapport

Börsvärde: AU$1.9b

Temple & Webster Group Värdering

Är TPW undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TPW när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$13.96
Fair Value
16.3% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: TPW ( A$16.23 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( A$13.96 )

Betydligt under verkligt värde: TPW handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TPW?

Nyckeltal: Eftersom TPW knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för TPW. Detta beräknas genom att dividera TPW:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TPW:s PS Ratio?
PS-förhållande3.5x
FörsäljningAU$557.72m
MarknadsvärdeAU$1.93b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TPW:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för TPW jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.2x
NCK Nick Scali
2.7x8.5%AU$1.4b
ADH Adairs
0.6x6.4%AU$372.9m
JYC Joyce
0.9xn/aAU$137.8m
AX1 Accent Group
0.7x6.1%AU$1.0b
TPW Temple & Webster Group
3.5x16.5%AU$1.9b

Price-To-Sales vs Peers: TPW är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 3.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.3 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser TPW:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i AU Specialty Retail Branschen?

5 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ASG Autosports Group
0.1x4.4%US$224.41m
PWR Peter Warren Automotive Holdings
0.1x2.4%US$151.67m
BKG Booktopia Group
0.06xn/aUS$6.97m
MOZ Mosaic Brands
0.01xn/aUS$4.17m
TPW 3.5xBranschgenomsnitt 0.7xNo. of Companies6PS00.61.21.82.43+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: TPW är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 3.5 x) jämfört med Australian Specialty Retail branschgenomsnittet ( 0.7 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är TPW:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TPW PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio3.5x
Verklig PS Förhållande0.9x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: TPW är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 3.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TPW prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$16.23
AU$17.33
+6.8%
11.8%AU$21.10AU$13.15n/a11
Mar ’26AU$17.22
AU$17.33
+0.6%
11.8%AU$21.10AU$13.15n/a11
Feb ’26AU$14.39
AU$13.17
-8.5%
9.2%AU$16.00AU$11.50n/a10
Jan ’26AU$13.11
AU$12.97
-1.1%
6.4%AU$14.01AU$11.50n/a10
Dec ’25AU$11.81
AU$12.97
+9.8%
6.4%AU$14.01AU$11.50n/a10
Nov ’25AU$11.41
AU$12.97
+13.7%
6.4%AU$14.01AU$11.50n/a10
Oct ’25AU$13.01
AU$12.87
-1.0%
7.3%AU$14.30AU$11.20n/a10
Sep ’25AU$11.60
AU$12.31
+6.1%
16.3%AU$14.30AU$6.64n/a11
Aug ’25AU$10.26
AU$11.29
+10.0%
15.3%AU$13.00AU$6.64n/a11
Jul ’25AU$9.50
AU$11.20
+17.9%
14.8%AU$13.00AU$6.64n/a11
Jun ’25AU$9.72
AU$11.29
+16.1%
14.8%AU$13.00AU$6.64n/a11
May ’25AU$11.38
AU$11.47
+0.9%
15.1%AU$13.00AU$6.64n/a11
Apr ’25AU$13.12
AU$11.47
-12.5%
15.1%AU$13.00AU$6.64n/a11
Mar ’25AU$12.30
AU$11.47
-6.7%
15.1%AU$13.00AU$6.64AU$17.2211
Feb ’25AU$9.04
AU$8.05
-10.9%
14.4%AU$11.00AU$6.75AU$14.3911
Jan ’25AU$8.72
AU$7.87
-9.8%
9.9%AU$9.25AU$6.75AU$13.1111
Dec ’24AU$8.07
AU$7.17
-11.1%
20.0%AU$9.00AU$4.14AU$11.8112
Nov ’24AU$5.82
AU$6.38
+9.6%
16.9%AU$8.00AU$4.14AU$11.4112
Oct ’24AU$6.02
AU$6.39
+6.2%
17.6%AU$8.00AU$4.14AU$13.0111
Sep ’24AU$7.09
AU$6.39
-9.9%
17.6%AU$8.00AU$4.14AU$11.6011
Aug ’24AU$6.76
AU$4.87
-28.0%
21.0%AU$7.00AU$3.88AU$10.2611
Jul ’24AU$5.90
AU$4.60
-22.1%
17.9%AU$6.60AU$3.72AU$9.5012
Jun ’24AU$4.91
AU$4.73
-3.6%
19.5%AU$6.60AU$3.72AU$9.7213
May ’24AU$3.97
AU$4.75
+19.8%
19.3%AU$6.50AU$3.72AU$11.3811
Apr ’24AU$3.45
AU$4.81
+39.5%
19.9%AU$6.50AU$3.72AU$13.1211
Mar ’24AU$3.53
AU$4.73
+34.1%
20.2%AU$6.50AU$3.72AU$12.3012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
AU$17.33
Fair Value
6.3% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 08:29
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Temple & Webster Group Ltd bevakas av 18 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
Chamithri RatnapalaBell Potter
Sam HaddadBell Potter