Briscoe Group Limited

ASX:BGP Aktierapport

Börsvärde: AU$1.0b

Briscoe Group Värdering

Är BGP undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BGP när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

AU$6.48
Fair Value
14.0% undervärderad intrinsisk rabatt
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: BGP ( A$5.57 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$6.48 )

Betydligt under verkligt värde: BGP handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BGP?

Nyckeltal: Eftersom BGP är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för BGP. Detta beräknas genom att dividera BGP:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BGP:s PE Ratio?
PE-förhållande20.9x
IntäkterNZ$56.73m
MarknadsvärdeNZ$1.19b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BGP:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för BGP jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt55.7x
NCK Nick Scali
34.7x15.60%AU$2.0b
TPW Temple & Webster Group
153.8x42.35%AU$1.7b
ADH Adairs
13.1x15.75%AU$335.2m
JYC Joyce
21.1xn/aAU$155.2m
BGP Briscoe Group
20.9x10.38%AU$1.2b

Price-To-Earnings vs Peers: BGP är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 20.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 59 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser BGP:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i AU Specialty Retail Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MOZ Mosaic Brands
3.7xn/aUS$4.17m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
BGP 20.9xBranschgenomsnitt 23.0xNo. of Companies4PE01632486480+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: BGP har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 20.9 x) jämfört med Australian Specialty Retail branschgenomsnitt ( 23 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är BGP:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BGP PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio20.9x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna BGP s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BGP prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$5.57
AU$4.24
-23.87%
7.23%AU$4.57AU$3.83n/a3
Nov ’26AU$5.56
AU$4.51
-18.80%
8.93%AU$5.02AU$4.04n/a3
Oct ’26AU$5.54
AU$4.51
-18.51%
8.93%AU$5.02AU$4.04n/a3
Sep ’26n/a
AU$4.67
0%
10.13%AU$5.34AU$4.33n/a3
Aug ’26n/a
AU$4.52
0%
2.26%AU$4.64AU$4.40n/a3
Jul ’26AU$5.58
AU$4.52
-18.91%
2.26%AU$4.64AU$4.40n/a3
Jun ’26n/a
AU$4.45
0%
2.41%AU$4.60AU$4.36n/a3
May ’26AU$3.85
AU$4.63
+20.32%
1.41%AU$4.71AU$4.55n/a3
Apr ’26AU$4.11
AU$4.55
+10.68%
0.66%AU$4.59AU$4.53n/a3
Mar ’26AU$4.23
AU$4.58
+8.35%
0.49%AU$4.61AU$4.56n/a2
Feb ’26AU$4.54
AU$4.58
+0.95%
0.49%AU$4.61AU$4.56n/a2
Jan ’26n/a
AU$4.74
0%
0.48%AU$4.76AU$4.72n/a2
Dec ’25n/a
AU$4.74
0%
0.48%AU$4.76AU$4.72n/a2
Nov ’25n/a
AU$4.85
0%
1.42%AU$4.92AU$4.78AU$5.562
Oct ’25n/a
AU$4.85
0%
1.42%AU$4.92AU$4.78AU$5.542
Sep ’25n/a
AU$4.71
0%
1.46%AU$4.78AU$4.64n/a2
Aug ’25AU$3.80
AU$4.50
+18.37%
5.69%AU$4.75AU$4.24n/a2
Jul ’25n/a
AU$4.55
0%
5.69%AU$4.81AU$4.29AU$5.582
Jun ’25AU$4.25
AU$4.55
+7.00%
5.69%AU$4.81AU$4.29n/a2
May ’25AU$4.25
AU$4.55
+7.08%
5.21%AU$4.79AU$4.31AU$3.852
Apr ’25AU$4.25
AU$4.55
+7.08%
5.21%AU$4.79AU$4.31AU$4.112
Mar ’25n/a
AU$4.54
0%
4.72%AU$4.75AU$4.33AU$4.232
Feb ’25n/a
AU$4.38
0%
1.17%AU$4.44AU$4.33AU$4.542
Jan ’25AU$4.50
AU$4.30
-4.33%
1.17%AU$4.36AU$4.25n/a2
Dec ’24AU$4.40
AU$4.30
-2.16%
1.17%AU$4.36AU$4.25n/a2
Nov ’24n/a
AU$4.39
0%
2.73%AU$4.51AU$4.27n/a2
AU$5.09
Fair Value
9.5% övervärderad intrinsisk rabatt
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/27 20:26
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/26 00:00
Intäkter2025/07/27
Årlig intjäning2025/01/26

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Briscoe Group Limited bevakas av 3 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Paul KorauaForsyth Barr Group Ltd.
Guy Edward HooperJarden Limited
Warren DoakMacquarie Research