Bapcor (BAP) Aktievy

Bapcor Limited, tillsammans med sina dotterbolag, levererar bildelar, tillbehör, fordonsutrustning samt tjänster och lösningar i Australien, Nya Zeeland och Thailand. Mer information

BAP fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering	3/6
Framtida tillväxt	3/6
Tidigare resultat	1/6
Finansiell hälsa	3/6
Utdelningar	4/6

Belöningar

Handlar till 67.4% under vår uppskattning av dess verkliga värde

Intäkterna förväntas växa med 25.8% per år

Blev lönsamt i år

Riskanalys

Räntebetalningar täcks inte väl av inkomsten

Utdelning på 6.52% täcks inte väl av intäkterna

Stora engångsposter som påverkar finansiella resultat

BAP Community Fair Values

Create Narrative

See what 39 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

Bapcor

AnalystLowTarget

Community Contributor

EV Adoption And Online Marketplaces Will Erode Core Revenue

Key Takeaways Growing EV adoption and digital disruption threaten Bapcor's core revenue streams and erode traditional market share. Execution challenges and geographic concentration increase exposure to operational risks and fluctuations in local auto market demand.

View narrative

AU$2.95

29.8% undervärderad

0.62%

Revenue growth p.a.

Bapcor

AnalystConsensusTarget

Based on Analyst Price Targets

BAP: Ongoing Efficiency Initiatives Will Drive Margin Recovery Amid Market Headwinds

Key Takeaways Investments in automation, digital platforms, and e-commerce are expected to boost efficiency, margins, and revenue growth across retail and wholesale channels. Network optimization and expansion in high-growth segments aim to capture rising demand, defend market share, and support sustainable long-term profitability.

View narrative

AU$3.21

35.5% undervärderad

1.27%

Revenue growth p.a.

196

Bapcor

AnalystHighTarget

Community Contributor

Rising Vehicle Age And Digital Transformation Will Unlock Aftermarket Potential

Key Takeaways Rapid network expansion, digital integration, and operational consolidation could accelerate growth and margins well beyond current market expectations. Strategic portfolio shifts, supply chain control, and industry consolidation position Bapcor for lasting market share gains and improved profitability.

View narrative

AU$4.35

52.4% undervärderad

2.19%

Revenue growth p.a.

View Stock Community

Bapcor Limited Konkurrenter

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Bapcor
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekurs	AU$2.07
52 veckors högsta	AU$5.47
52 veckors lägsta	AU$1.67
Beta	0.41
1 månads förändring	-8.00%
3 månaders förändring	-34.08%
1 års förändring	-55.86%
3 års förändring	-68.64%
5 års förändring	-73.63%
Förändring sedan börsintroduktionen	0.98%

Senaste nyheter och uppdateringar

Recent updates

Simplified Operations And E-commerce Upgrades Will Drive Success

May 12 Operational streamlining, customer focus, and business integration are set to sustain growth, enhancing both net margins and earnings.

Take Care Before Jumping Onto Bapcor Limited (ASX:BAP) Even Though It's 26% Cheaper

May 04

Bapcor (ASX:BAP) May Have Issues Allocating Its Capital

Apr 10

Is Bapcor Limited (ASX:BAP) Trading At A 39% Discount?

Mar 22

Bapcor Limited (ASX:BAP) Not Lagging Market On Growth Or Pricing

Jan 23

Bapcor Limited (ASX:BAP) Shares Could Be 45% Below Their Intrinsic Value Estimate

Nov 27

Is Bapcor (ASX:BAP) A Risky Investment?

Oct 18

Bapcor (ASX:BAP) Is Paying Out A Dividend Of A$0.115

Aug 19

Bapcor Limited (ASX:BAP) Shares Could Be 36% Below Their Intrinsic Value Estimate

May 17

These 4 Measures Indicate That Bapcor (ASX:BAP) Is Using Debt Reasonably Well

Apr 14

Calculating The Fair Value Of Bapcor Limited (ASX:BAP)

Feb 10

Bapcor's (ASX:BAP) Returns On Capital Are Heading Higher

Nov 11

Bapcor (ASX:BAP) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Oct 27

Bapcor's (ASX:BAP) Dividend Will Be Increased To A$0.115

Aug 23

The Returns At Bapcor (ASX:BAP) Aren't Growing

Jul 19

Is There An Opportunity With Bapcor Limited's (ASX:BAP) 49% Undervaluation?

May 23

Slowing Rates Of Return At Bapcor (ASX:BAP) Leave Little Room For Excitement

Apr 13

Does Bapcor (ASX:BAP) Have A Healthy Balance Sheet?

Mar 30

Aktieägarnas avkastning

	BAP	AU Retail Distributors	AU Marknad
7D	-1.4%	1.6%	-0.3%
1Y	-55.9%	5.8%	5.0%

Avkastning vs industri: BAP presterade sämre än Australian Retail Distributors branschen som gav 5.8 % under det senaste året.

Avkastning vs Marknaden: BAP presterade sämre än Australian marknaden som gav 5 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is BAP's price volatile compared to industry and market?
BAP volatility
BAP Average Weekly Movement	10.2%
Retail Distributors Industry Average Movement	5.0%
Market Average Movement	9.4%
10% most volatile stocks in AU Market	17.7%
10% least volatile stocks in AU Market	3.3%

Stabil aktiekurs: BAP har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för Australian.

Volatilitet över tid: BAP s veckovolatilitet ( 10% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

Grundad	Anställda	VD OCH KONCERNCHEF	Webbplats
1971	5,400	Angus McKay	www.bapcor.com.au

Bapcor Limited, tillsammans med sina dotterbolag, levererar bildelar, tillbehör, fordonsutrustning samt tjänster och lösningar i Australien, Nya Zeeland och Thailand. Verksamheten bedrivs inom fyra segment: Bapcor Trade, Bapcor Specialist Wholesale, Bapcor Retail och Bapcor NZ. Företaget erbjuder reservdelar för rutinservice, inklusive filter, bromsbelägg, olja och tändstift, och reservdelar för haveri, såsom vattenpumpar, startmotorer och generatorer, till oberoende verkstäder och kedjeverkstäder under varumärkena Brake & Transmission, Burson Auto Parts, Burson Auto Parts Thailand, Precision Automotive Equipment, Precision Equipment NZ, Truck & Trailer Parts, Brookers and Brakeforce och Blacktown Auto Spares.

Bapcor Limited Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Bapcor:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
BAP grundläggande statistik
Börsvärde	AU$702.52m
Vinst(TTM)	AU$28.14m
Intäkter(TTM)	AU$1.98b

25.0x

P/E-förhållande

0.4x

P/S-förhållande

Är BAP övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
BAP resultaträkning (TTM)
Intäkter	AU$1.98b
Kostnad för intäkter	AU$1.08b
Bruttovinst	AU$895.23m
Övriga kostnader	AU$867.09m
Intäkter	AU$28.14m

Senast redovisade vinst

Jun 30, 2025

Nästa vinstdatum

Feb 25, 2026

Vinst per aktie (EPS)	0.083
Bruttomarginal	45.31%
Nettovinstmarginal	1.42%
Skuld/egenkapitalförhållande	49.1%

Hur har BAP utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Utdelningar

6.5%

Aktuell utdelningsavkastning

163%

Utbetalningskvot

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2026/01/06 04:41
Aktiekurs vid dagens slut	2026/01/06 00:00
Intäkter	2025/06/30
Årlig intjäning	2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Bapcor Limited bevakas av 16 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Andrew Hodge	Canaccord Genuity
Sam Teeger	Citigroup Inc
Sam Teeger	Citigroup Inc

Bapcor (BAP) Aktievy

Belöningar

Riskanalys

EV Adoption And Online Marketplaces Will Erode Core Revenue

BAP: Ongoing Efficiency Initiatives Will Drive Margin Recovery Amid Market Headwinds

Rising Vehicle Age And Digital Transformation Will Unlock Aftermarket Potential

Bapcor Limited Konkurrenter

Supply Network

Beacon Lighting Group

Autosports Group

Accent Group

Prishistorik och prestanda

Senaste nyheter och uppdateringar

Investor sentiment improves as stock rises 20%

Consensus EPS estimates fall by 19%

Investor sentiment deteriorates as stock falls 21%

Bapcor Limited Announces Changes to its Board, Effective 24 November 2025

Recent updates

Investor sentiment improves as stock rises 20%

Consensus EPS estimates fall by 19%

Investor sentiment deteriorates as stock falls 21%

Bapcor Limited Announces Changes to its Board, Effective 24 November 2025

Bapcor Limited to Report First Half, 2026 Results on Feb 25, 2026

High number of new and inexperienced directors

Consensus EPS estimates fall by 41%

Price target decreased by 12% to AU$3.75

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

Bapcor Limited Provides Earnings Guidance for the First Quarter of 2026 and Full Year of 2026

Less than half of directors are independent

Final dividend of AU$0.055 announced

Full year 2025 earnings released: EPS: AU$0.083 (vs AU$0.47 loss in FY 2024)

Bapcor Limited, Annual General Meeting, Oct 23, 2025

Price target decreased by 7.9% to AU$5.27

Simplified Operations And E-commerce Upgrades Will Drive Success

High number of new directors

First half dividend of AU$0.08 announced

First half 2025 earnings released: EPS: AU$0.12 (vs AU$0.14 in 1H 2024)

Bapcor Limited Announces Resignation of George Saoud as Chief Financial Officer

Bapcor Limited Announces the Appointment of Jacqueline Korhonen as Non-Executive Director, Effective 1 February 2025

Bapcor Limited to Report First Half, 2025 Results on Feb 26, 2025

An undisclosed buyer completed the acquisition of MTQ Engine Systems (Aust) Pty Ltd. from Bapcor Limited (ASX:BAP).

An undisclosed buyer entered into a conditional agreement to acquire MTQ Engine Systems (Aust) Pty Ltd. from Bapcor Limited (ASX:BAP).

Bain Capital Private Equity, LP cancelled the acquisition of Bapcor Limited (ASX:BAP).

Bain Capital Private Equity, LP signed a letter of intent to acquire Bapcor Limited (ASX:BAP) for AUD 1.8 billion.

Investor sentiment improves as stock rises 18%

Take Care Before Jumping Onto Bapcor Limited (ASX:BAP) Even Though It's 26% Cheaper

Price target decreased by 7.5% to AU$6.11

Consensus EPS estimates fall by 13%

Investor sentiment deteriorates as stock falls 23%

Bapcor (ASX:BAP) May Have Issues Allocating Its Capital

Is Bapcor Limited (ASX:BAP) Trading At A 39% Discount?

Bapcor Limited Appoints George Saoud as Interim Chief Financial Officer, Effective 14 March 2024

Upcoming dividend of AU$0.095 per share

First half dividend of AU$0.095 announced

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.14 (vs AU$0.16 in 1H 2023)

Bapcor Limited (ASX:BAP) Not Lagging Market On Growth Or Pricing

Bapcor Limited Announces Resignation of Stefan Camphausen as Chief Financial Officer

Bapcor Limited Announces Resignation of Rebecca Dee-Bradbury as Non-Executive Director Effective 31 December 2023

Bapcor Limited, Annual General Meeting, Oct 16, 2024

Bapcor Limited (ASX:BAP) Shares Could Be 45% Below Their Intrinsic Value Estimate

CEO, MD & Director recently bought AU$199k worth of stock

Price target decreased by 7.9% to AU$6.96

Investor sentiment deteriorates as stock falls 20%

Is Bapcor (ASX:BAP) A Risky Investment?

CEO, MD & Director recently bought AU$300k worth of stock

Upcoming dividend of AU$0.12 per share at 3.3% yield

Bapcor Limited Appoints Rebecca Dee-Bradbury as Non-Executive Director, Effective 1 September 2023

Bapcor (ASX:BAP) Is Paying Out A Dividend Of A$0.115

Full year 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

Bapcor Limited (ASX:BAP) Shares Could Be 36% Below Their Intrinsic Value Estimate

These 4 Measures Indicate That Bapcor (ASX:BAP) Is Using Debt Reasonably Well

Non-Executive Director recently bought AU$65k worth of stock

Bapcor Limited Announces Dividend for the Six Months Ended December 31, 2023, Payable on March 17, 2023

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.16 (vs AU$0.17 in 1H 2022)

Now 21% undervalued after recent price drop

Calculating The Fair Value Of Bapcor Limited (ASX:BAP)

Bapcor Limited to Report First Half, 2023 Results on Feb 16, 2023

Now 22% undervalued

High number of new and inexperienced directors

Consensus forecasts updated