Waypoint REIT

ASX:WPR Aktierapport

Börsvärde: AU$1.6b

Waypoint REIT Värdering

Är WPR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för WPR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$3.04
Fair Value
19.2% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: WPR ( A$2.46 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$3.04 )

Betydligt under verkligt värde: WPR handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för WPR?

Nyckeltal: Eftersom WPR är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för WPR. Detta beräknas genom att dividera WPR:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är WPR:s PE Ratio?
PE-förhållande12.6x
IntäkterAU$131.50m
MarknadsvärdeAU$1.62b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser WPR:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för WPR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt12.7x
RGN Region Group
18.2x12.4%AU$2.4b
BWP BWP Trust
8.7x-12.5%AU$2.5b
HDN HomeCo Daily Needs REIT
12x7.1%AU$2.5b
CQR Charter Hall Retail REIT
11.8x5.7%AU$2.0b
WPR Waypoint REIT
12.6x0.4%AU$1.6b

Price-To-Earnings vs Peers: WPR är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 12.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 12.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser WPR:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Retail REITs Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
WPR 12.6xBranschgenomsnitt 16.6xNo. of Companies14PE01224364860+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: WPR har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 12.6 x) jämfört med Australian Retail REITs branschgenomsnitt ( 12.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är WPR:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

WPR PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio12.6x
Verklig PE Förhållande16.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: WPR har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 12.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 16.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas WPR prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$2.46
AU$2.68
+8.9%
3.8%AU$2.84AU$2.50n/a9
Feb ’26AU$2.44
AU$2.67
+9.4%
4.5%AU$2.84AU$2.45n/a9
Jan ’26AU$2.33
AU$2.69
+15.5%
3.8%AU$2.84AU$2.50n/a8
Dec ’25AU$2.51
AU$2.71
+7.9%
4.1%AU$2.85AU$2.50n/a9
Nov ’25AU$2.47
AU$2.71
+9.6%
4.1%AU$2.85AU$2.50n/a9
Oct ’25AU$2.63
AU$2.64
+0.4%
6.5%AU$2.85AU$2.34n/a10
Sep ’25AU$2.61
AU$2.62
+0.5%
6.7%AU$2.85AU$2.34n/a10
Aug ’25AU$2.56
AU$2.59
+1.0%
7.0%AU$2.85AU$2.34n/a9
Jul ’25AU$2.25
AU$2.58
+14.6%
6.7%AU$2.85AU$2.34n/a10
Jun ’25AU$2.36
AU$2.58
+9.3%
6.7%AU$2.85AU$2.34n/a10
May ’25AU$2.33
AU$2.60
+11.5%
6.1%AU$2.85AU$2.34n/a10
Apr ’25AU$2.55
AU$2.59
+1.6%
6.2%AU$2.85AU$2.34n/a10
Mar ’25AU$2.32
AU$2.62
+12.9%
5.5%AU$2.85AU$2.45AU$2.419
Feb ’25AU$2.44
AU$2.66
+8.9%
6.0%AU$2.85AU$2.35AU$2.449
Jan ’25AU$2.44
AU$2.64
+8.3%
6.7%AU$2.85AU$2.35AU$2.339
Dec ’24AU$2.35
AU$2.64
+12.4%
6.7%AU$2.85AU$2.35AU$2.519
Nov ’24AU$2.18
AU$2.71
+24.1%
5.7%AU$2.85AU$2.35AU$2.479
Oct ’24AU$2.25
AU$2.76
+22.5%
3.3%AU$2.85AU$2.59AU$2.639
Sep ’24AU$2.51
AU$2.76
+9.8%
3.3%AU$2.85AU$2.59AU$2.619
Aug ’24AU$2.62
AU$2.79
+6.3%
3.2%AU$2.90AU$2.60AU$2.569
Jul ’24AU$2.59
AU$2.84
+9.5%
4.4%AU$3.00AU$2.60AU$2.259
Jun ’24AU$2.72
AU$2.88
+5.7%
4.3%AU$3.00AU$2.60AU$2.368
May ’24AU$2.61
AU$2.88
+10.2%
4.3%AU$3.00AU$2.60AU$2.338
Apr ’24AU$2.59
AU$2.83
+9.3%
5.3%AU$3.00AU$2.58AU$2.559
Mar ’24AU$2.71
AU$2.84
+4.7%
5.6%AU$3.00AU$2.58AU$2.328
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
AU$2.68
Fair Value
8.1% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 12:52
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Waypoint REIT bevakas av 19 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited