Ingenia Communities Group

ASX:INA Aktierapport

Börsvärde: AU$2.3b

Ingenia Communities Group Värdering

Är INA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för INA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$2.14
Fair Value
160.7% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: INA ( A$5.58 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( A$2.14 )

Betydligt under verkligt värde: INA handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för INA?

Nyckeltal: Eftersom INA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för INA. Detta beräknas genom att dividera INA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är INA:s PE Ratio?
PE-förhållande38.5x
IntäkterAU$59.08m
MarknadsvärdeAU$2.27b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser INA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för INA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt44.6x
BWP BWP Trust
8.6x-12.5%AU$2.4b
RGN Region Group
18x12.4%AU$2.4b
NSR National Storage REIT
132.9x21.2%AU$3.0b
CIP Centuria Industrial REIT
19.2x4.8%AU$1.9b
INA Ingenia Communities Group
38.5x18.9%AU$2.3b

Price-To-Earnings vs Peers: INA är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 38.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 44.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser INA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Residential REITs Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
INA 38.5xBranschgenomsnitt 27.5xNo. of Companies9PE020406080100+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: INA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 38.5 x) jämfört med Global Residential REITs branschgenomsnittet ( 27.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är INA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

INA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio38.5x
Verklig PE Förhållande22.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: INA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 38.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas INA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$5.58
AU$5.90
+5.7%
11.6%AU$6.50AU$4.14n/a9
Feb ’26AU$5.75
AU$5.61
-2.5%
9.8%AU$6.15AU$4.14n/a9
Jan ’26AU$4.58
AU$5.44
+18.8%
10.5%AU$6.15AU$4.07n/a10
Dec ’25AU$5.05
AU$5.44
+7.8%
10.5%AU$6.15AU$4.07n/a10
Nov ’25AU$4.71
AU$5.44
+15.6%
10.5%AU$6.15AU$4.07n/a10
Oct ’25AU$5.05
AU$5.36
+6.2%
11.8%AU$6.15AU$4.07n/a10
Sep ’25AU$5.20
AU$5.29
+1.8%
11.3%AU$6.15AU$4.07n/a11
Aug ’25AU$5.11
AU$5.08
-0.5%
7.5%AU$5.51AU$4.40n/a11
Jul ’25AU$4.80
AU$5.03
+4.8%
8.0%AU$5.51AU$4.30n/a11
Jun ’25AU$4.83
AU$5.02
+4.0%
7.9%AU$5.51AU$4.30n/a11
May ’25AU$4.59
AU$4.94
+7.7%
7.7%AU$5.51AU$4.30n/a11
Apr ’25AU$5.23
AU$4.94
-5.5%
7.7%AU$5.51AU$4.30n/a11
Mar ’25AU$4.87
AU$4.88
+0.2%
6.9%AU$5.45AU$4.30AU$5.6611
Feb ’25AU$4.32
AU$4.52
+4.6%
9.4%AU$5.20AU$3.90AU$5.7510
Jan ’25AU$4.45
AU$4.39
-1.4%
7.4%AU$4.80AU$3.90AU$4.589
Dec ’24AU$4.06
AU$4.34
+6.9%
6.8%AU$4.80AU$3.90AU$5.059
Nov ’24AU$3.92
AU$4.34
+10.7%
6.8%AU$4.80AU$3.90AU$4.719
Oct ’24AU$4.20
AU$4.40
+4.7%
6.1%AU$4.80AU$3.94AU$5.058
Sep ’24AU$4.17
AU$4.38
+5.1%
6.3%AU$4.80AU$3.94AU$5.208
Aug ’24AU$4.10
AU$4.24
+3.4%
6.9%AU$4.64AU$3.76AU$5.118
Jul ’24AU$3.98
AU$4.28
+7.6%
7.9%AU$4.70AU$3.76AU$4.808
Jun ’24AU$4.18
AU$4.34
+3.7%
8.2%AU$4.85AU$3.80AU$4.838
May ’24AU$4.32
AU$4.34
+0.4%
8.2%AU$4.85AU$3.80AU$4.598
Apr ’24AU$3.77
AU$4.33
+14.8%
8.7%AU$4.85AU$3.80AU$5.237
Mar ’24AU$3.79
AU$4.33
+14.2%
8.7%AU$4.85AU$3.80AU$4.877
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
AU$5.90
Fair Value
5.4% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 18:21
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Ingenia Communities Group bevakas av 17 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited