Centuria Office REIT

ASX:COF Aktierapport

Börsvärde: AU$689.9m

Centuria Office REIT Värdering

Är COF undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för COF när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$2.26
Fair Value
48.9% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: COF ( A$1.16 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$2.26 )

Betydligt under verkligt värde: COF handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för COF?

Nyckeltal: Eftersom COF är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för COF. Detta beräknas genom att dividera COF:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är COF:s PS Ratio?
PS-förhållande4.5x
FörsäljningAU$152.26m
MarknadsvärdeAU$689.92m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser COF:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för COF jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt5.1x
ABG Abacus Group
4.4x-2.3%AU$1.0b
CMW Cromwell Property Group
5.4x-3.3%AU$1.0b
GDI GDI Property Group
4.2x1.0%AU$344.0m
ECF Elanor Commercial Property Fund
6.5xn/aAU$252.3m
COF Centuria Office REIT
4.5x-1.6%AU$689.9m

Price-To-Sales vs Peers: COF är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 4.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 5.1 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser COF:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i Global Office REITs Branschen?

7 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
COF 4.5xBranschgenomsnitt 4.6xNo. of Companies17PS03.26.49.612.816+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: COF har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 4.5 x) jämfört med Australian Office REITs branschgenomsnitt ( 5.4 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är COF:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

COF PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio4.5x
Verklig PS Förhållande4.9x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: COF har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 4.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 4.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas COF prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$1.16
AU$1.30
+12.4%
14.1%AU$1.68AU$1.14n/a6
Feb ’26AU$1.17
AU$1.31
+11.8%
15.4%AU$1.73AU$1.14n/a6
Jan ’26AU$1.10
AU$1.33
+20.7%
14.9%AU$1.73AU$1.14n/a6
Dec ’25AU$1.21
AU$1.33
+10.2%
14.9%AU$1.73AU$1.14n/a6
Nov ’25AU$1.20
AU$1.33
+11.1%
14.9%AU$1.73AU$1.14n/a6
Oct ’25AU$1.29
AU$1.32
+2.7%
15.0%AU$1.73AU$1.14n/a6
Sep ’25AU$1.21
AU$1.35
+11.7%
15.6%AU$1.73AU$1.10n/a7
Aug ’25AU$1.25
AU$1.45
+16.5%
16.1%AU$1.88AU$1.19n/a7
Jul ’25AU$1.13
AU$1.47
+30.4%
14.5%AU$1.88AU$1.20n/a7
Jun ’25AU$1.21
AU$1.49
+23.4%
13.3%AU$1.88AU$1.30n/a7
May ’25AU$1.17
AU$1.48
+26.2%
14.8%AU$1.97AU$1.30n/a8
Apr ’25AU$1.34
AU$1.46
+9.3%
15.7%AU$1.97AU$1.26n/a8
Mar ’25AU$1.18
AU$1.46
+24.2%
15.7%AU$1.97AU$1.26AU$1.178
Feb ’25AU$1.29
AU$1.45
+13.0%
18.3%AU$1.98AU$1.20AU$1.177
Jan ’25AU$1.34
AU$1.45
+8.3%
18.5%AU$1.98AU$1.20AU$1.107
Dec ’24AU$1.28
AU$1.48
+15.5%
17.7%AU$1.98AU$1.20AU$1.217
Nov ’24AU$1.10
AU$1.52
+37.9%
17.4%AU$1.98AU$1.20AU$1.206
Oct ’24AU$1.14
AU$1.59
+39.5%
13.0%AU$1.98AU$1.39AU$1.296
Sep ’24AU$1.28
AU$1.59
+24.7%
13.0%AU$1.98AU$1.39AU$1.216
Aug ’24AU$1.46
AU$1.70
+16.6%
12.9%AU$2.07AU$1.50AU$1.256
Jul ’24AU$1.37
AU$1.80
+31.1%
13.5%AU$2.19AU$1.51AU$1.137
Jun ’24AU$1.42
AU$1.85
+30.4%
13.3%AU$2.22AU$1.51AU$1.217
May ’24AU$1.45
AU$1.85
+27.7%
13.3%AU$2.22AU$1.51AU$1.177
Apr ’24AU$1.43
AU$1.87
+30.6%
12.1%AU$2.22AU$1.62AU$1.347
Mar ’24AU$1.61
AU$1.89
+17.8%
10.6%AU$2.22AU$1.70AU$1.188
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
AU$1.30
Fair Value
11.0% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 08:23
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Centuria Office REIT bevakas av 12 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Connor EldridgeBell Potter
Andrew MacFarlaneBell Potter
Fiona BuchananCGS International