PEXA Group Limited

CHIA:PXA Aktierapport

Börsvärde: AU$2.0b

PEXA Group Värdering

Är PXA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för PXA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$39.66
Fair Value
71.0% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: PXA ( A$11.5 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$39.66 )

Betydligt under verkligt värde: PXA handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PXA?

Nyckeltal: Eftersom PXA är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för PXA. Detta beräknas genom att dividera PXA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är PXA:s PS Ratio?
PS-förhållande5.3x
FörsäljningAU$380.68m
MarknadsvärdeAU$2.03b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PXA:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för PXA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.8x
LIC Lifestyle Communities
3.6x14.6%AU$913.7m
LLC Lendlease Group
0.5x-9.2%AU$4.1b
UOS United Overseas Australia
5.3xn/aAU$933.6m
PPC Peet
2xn/aAU$627.5m
PXA PEXA Group
5.3x13.0%AU$2.0b

Price-To-Sales vs Peers: PXA är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 5.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.8 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser PXA:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i AU Real Estate Branschen?

6 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
LLC Lendlease Group
0.5x-9.2%US$2.58b
MPX Mustera Property Group
0.5xn/aUS$20.71m
ACU Acumentis Group
0.3xn/aUS$10.59m
SDG Sunland Group
0.04xn/aUS$6.34m
PXA 5.3xBranschgenomsnitt 3.0xNo. of Companies6PS0246810+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: PXA är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 5.3 x) jämfört med Australian Real Estate branschgenomsnittet ( 2.4 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är PXA:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PXA PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio5.3x
Verklig PS Förhållande8.2x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: PXA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 5.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 8.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PXA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$11.50
AU$15.51
+34.8%
8.3%AU$17.40AU$13.20n/a11
Mar ’26AU$12.33
AU$15.56
+26.2%
7.9%AU$17.40AU$13.20n/a11
Feb ’26AU$13.23
AU$15.64
+18.2%
7.9%AU$17.80AU$13.40n/a11
Jan ’26AU$13.09
AU$15.63
+19.4%
8.1%AU$17.80AU$13.40n/a11
Dec ’25AU$13.01
AU$15.84
+21.7%
8.0%AU$17.80AU$13.40n/a11
Nov ’25AU$13.27
AU$15.73
+18.5%
7.2%AU$17.70AU$13.40n/a11
Oct ’25AU$14.73
AU$15.64
+6.2%
6.8%AU$17.20AU$13.40n/a11
Sep ’25AU$13.36
AU$15.18
+13.6%
11.5%AU$17.20AU$10.57n/a12
Aug ’25AU$14.21
AU$14.90
+4.8%
13.2%AU$17.25AU$10.57n/a12
Jul ’25AU$13.77
AU$14.69
+6.7%
13.9%AU$17.25AU$10.57n/a11
Jun ’25AU$14.56
AU$14.43
-0.9%
14.1%AU$17.25AU$10.57n/a11
May ’25AU$12.23
AU$13.59
+11.1%
12.6%AU$16.00AU$10.57n/a11
Apr ’25AU$13.60
AU$13.59
-0.09%
12.6%AU$16.00AU$10.57n/a11
Mar ’25AU$12.54
AU$13.59
+8.4%
12.6%AU$16.00AU$10.57AU$12.3311
Feb ’25AU$11.34
AU$13.52
+19.2%
10.7%AU$15.30AU$11.45AU$13.2310
Jan ’25AU$11.14
AU$13.68
+22.8%
12.0%AU$15.65AU$11.30AU$13.099
Dec ’24AU$11.81
AU$14.46
+22.4%
7.6%AU$15.75AU$12.20AU$13.019
Nov ’24AU$11.19
AU$14.12
+26.2%
10.7%AU$16.00AU$10.40AU$13.279
Oct ’24AU$11.41
AU$14.80
+29.7%
10.5%AU$17.00AU$11.40AU$14.739
Sep ’24AU$11.54
AU$14.30
+23.9%
14.4%AU$17.00AU$10.50AU$13.369
Aug ’24AU$13.35
AU$15.14
+13.4%
15.7%AU$17.60AU$10.50AU$14.218
Jul ’24AU$13.62
AU$15.16
+11.3%
15.5%AU$17.60AU$10.50AU$13.778
Jun ’24AU$13.16
AU$15.29
+16.2%
16.0%AU$17.60AU$10.50AU$14.568
May ’24AU$13.34
AU$15.29
+14.6%
15.9%AU$18.00AU$10.50AU$12.238
Apr ’24AU$13.50
AU$15.29
+13.3%
15.8%AU$18.00AU$10.50AU$13.608
Mar ’24AU$11.81
AU$15.24
+29.0%
16.5%AU$18.00AU$10.19AU$12.548
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
AU$15.59
Fair Value
26.2% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 08:52
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

PEXA Group Limited bevakas av 15 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited
Edmund Anthony HenningCLSA
Annabel LiGoldman Sachs