Lifestyle Communities Limited

ASX:LIC Aktierapport

Börsvärde: AU$931.9m

Lifestyle Communities Värdering

Är LIC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för LIC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$1.36
Fair Value
466.6% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: LIC ( A$7.68 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( A$1.36 )

Betydligt under verkligt värde: LIC handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för LIC?

Nyckeltal: Eftersom LIC är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för LIC. Detta beräknas genom att dividera LIC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är LIC:s PE Ratio?
PE-förhållande17.9x
IntäkterAU$51.95m
MarknadsvärdeAU$931.89m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser LIC:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för LIC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt10.2x
PPC Peet
14.5xn/aAU$669.6m
CWP Cedar Woods Properties
8.1x3.6%AU$429.1m
FRI Finbar Group
7.9xn/aAU$194.6m
UOS United Overseas Australia
10.3xn/aAU$941.9m
LIC Lifestyle Communities
17.9x18.8%AU$931.9m

Price-To-Earnings vs Peers: LIC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 17.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 10.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser LIC:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Real Estate Branschen?

99 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
LIC 17.9xBranschgenomsnitt 15.2xNo. of Companies183PE01224364860+
99 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: LIC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 17.9 x) jämfört med Australian Real Estate branschgenomsnittet ( 13.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är LIC:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

LIC PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio17.9x
Verklig PE Förhållande15.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: LIC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 17.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas LIC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$7.68
AU$9.46
+23.2%
10.0%AU$11.50AU$8.30n/a9
Mar ’26AU$8.00
AU$9.46
+18.3%
10.0%AU$11.50AU$8.30n/a9
Feb ’26AU$9.86
AU$9.88
+0.2%
12.1%AU$12.00AU$8.30n/a9
Jan ’26AU$8.56
AU$10.07
+17.6%
11.4%AU$12.00AU$8.30n/a10
Dec ’25AU$9.04
AU$10.07
+11.4%
11.4%AU$12.00AU$8.30n/a10
Nov ’25AU$8.53
AU$10.40
+22.0%
13.2%AU$13.10AU$8.20n/a10
Oct ’25AU$8.55
AU$11.28
+31.9%
25.0%AU$18.70AU$8.20n/a10
Sep ’25AU$7.72
AU$11.32
+46.7%
24.2%AU$18.70AU$8.20n/a10
Aug ’25AU$9.16
AU$13.60
+48.4%
26.9%AU$18.90AU$8.95n/a10
Jul ’25AU$12.49
AU$16.02
+28.2%
14.1%AU$18.90AU$12.85n/a9
Jun ’25AU$12.40
AU$16.24
+31.0%
13.8%AU$18.90AU$12.85n/a9
May ’25AU$12.02
AU$16.29
+35.6%
14.2%AU$18.90AU$12.85n/a9
Apr ’25AU$15.67
AU$17.62
+12.5%
13.6%AU$21.32AU$14.24n/a9
Mar ’25AU$15.52
AU$17.13
+10.4%
14.5%AU$21.32AU$14.24AU$8.007
Feb ’25AU$17.45
AU$20.03
+14.8%
13.4%AU$25.25AU$16.96AU$9.867
Jan ’25AU$18.25
AU$19.56
+7.2%
14.3%AU$25.25AU$16.96AU$8.567
Dec ’24AU$16.81
AU$19.58
+16.5%
14.1%AU$25.25AU$17.00AU$9.047
Nov ’24AU$15.82
AU$19.19
+21.3%
15.0%AU$25.25AU$17.00AU$8.537
Oct ’24AU$16.20
AU$19.15
+18.2%
15.1%AU$25.25AU$17.00AU$8.557
Sep ’24AU$17.25
AU$19.14
+10.9%
15.0%AU$25.15AU$17.00AU$7.727
Aug ’24AU$17.15
AU$18.92
+10.3%
14.3%AU$25.25AU$17.00AU$9.167
Jul ’24AU$15.66
AU$19.75
+26.1%
20.0%AU$27.95AU$17.00AU$12.496
Jun ’24AU$14.87
AU$19.84
+33.4%
19.7%AU$27.95AU$17.10AU$12.406
May ’24AU$16.74
AU$20.12
+20.2%
16.7%AU$27.15AU$17.80AU$12.026
Apr ’24AU$15.87
AU$20.12
+26.8%
16.7%AU$27.15AU$17.80AU$15.676
Mar ’24AU$16.16
AU$19.80
+22.5%
16.6%AU$26.50AU$17.00AU$15.526
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
AU$9.46
Fair Value
18.8% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/08 16:25
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Lifestyle Communities Limited bevakas av 15 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Andrew MacFarlaneBell Potter