Enero Group Limited

CHIA:EGG Aktierapport

Börsvärde: AU$76.2m

Enero Group Värdering

Är EGG undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för EGG när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$10.91
Fair Value
92.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: EGG ( A$0.88 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$10.91 )

Betydligt under verkligt värde: EGG handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för EGG?

Nyckeltal: Eftersom EGG är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för EGG. Detta beräknas genom att dividera EGG:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är EGG:s PS Ratio?
PS-förhållande0.1x
FörsäljningAU$785.07m
MarknadsvärdeAU$76.22m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser EGG:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för EGG jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.5x
GTN GTN
0.6x5.0%AU$110.0m
IGL IVE Group
0.4x1.7%AU$343.9m
UNT Unith
3.6xn/aAU$16.0m
OML oOh!media
1.3x5.7%AU$829.7m
EGG Enero Group
0.1x-51.6%AU$76.2m

Price-To-Sales vs Peers: EGG är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.5 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser EGG:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i Global Media Branschen?

126 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt1.0x1.8%
EGG Enero Group
 0.1x-51.6%US$47.94m
EGG 0.1xBranschgenomsnitt 1.0xNo. of Companies130PS012345+
126 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt1.0x24.6%
EGG Enero Group
 0.1x80.1%US$47.94m
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: EGG har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.1 x) jämfört med Australian Media branschgenomsnitt ( 0.6 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är EGG:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

EGG PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.1x
Verklig PS Förhållande0.1x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: EGG har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 0.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas EGG prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$0.88
AU$2.14
+144.6%
6.5%AU$2.28AU$2.00n/a2
Mar ’26AU$0.92
AU$2.14
+132.6%
6.5%AU$2.28AU$2.00n/a2
Feb ’26AU$1.11
AU$2.14
+92.8%
6.5%AU$2.28AU$2.00n/a2
Jan ’26AU$1.05
AU$2.14
+104.8%
6.5%AU$2.28AU$2.00n/a2
Dec ’25AU$1.17
AU$2.14
+83.7%
6.5%AU$2.28AU$2.00n/a2
Nov ’25AU$1.16
AU$2.14
+85.3%
6.5%AU$2.28AU$2.00n/a2
Oct ’25AU$1.28
AU$2.13
+66.0%
5.9%AU$2.25AU$2.00n/a2
Sep ’25AU$1.13
AU$2.13
+88.1%
5.9%AU$2.25AU$2.00n/a2
Aug ’25AU$1.25
AU$2.27
+81.2%
5.1%AU$2.38AU$2.15n/a2
Jul ’25AU$1.22
AU$2.27
+86.4%
5.1%AU$2.38AU$2.15n/a2
Jun ’25AU$1.53
AU$2.27
+48.5%
5.1%AU$2.38AU$2.15n/a2
May ’25AU$1.62
AU$2.51
+55.4%
0.4%AU$2.52AU$2.50n/a2
Apr ’25AU$1.77
AU$2.31
+30.5%
8.2%AU$2.50AU$2.12n/a2
Mar ’25AU$1.59
AU$2.31
+45.3%
8.2%AU$2.50AU$2.12AU$0.922
Feb ’25AU$1.65
AU$2.64
+60.2%
1.3%AU$2.67AU$2.60AU$1.112
Jan ’25AU$1.56
AU$2.64
+68.9%
1.3%AU$2.67AU$2.60AU$1.052
Dec ’24AU$1.57
AU$2.87
+83.4%
11.6%AU$3.34AU$2.60AU$1.173
Nov ’24AU$1.52
AU$2.87
+89.4%
11.6%AU$3.34AU$2.60AU$1.163
Oct ’24AU$1.64
AU$2.90
+77.0%
10.6%AU$3.34AU$2.67AU$1.283
Sep ’24AU$1.63
AU$2.90
+78.1%
10.6%AU$3.34AU$2.67AU$1.133
Aug ’24AU$1.78
AU$3.10
+74.2%
9.0%AU$3.34AU$2.71AU$1.253
Jul ’24AU$1.48
AU$3.10
+109.5%
9.0%AU$3.34AU$2.71AU$1.223
Jun ’24AU$1.76
AU$4.02
+128.2%
14.4%AU$4.75AU$3.34AU$1.533
May ’24AU$1.88
AU$4.36
+132.3%
9.1%AU$4.75AU$3.96AU$1.622
Apr ’24AU$1.80
AU$4.36
+141.9%
9.1%AU$4.75AU$3.96AU$1.772
Mar ’24AU$1.98
AU$4.20
+112.3%
9.2%AU$4.75AU$3.90AU$1.593
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
AU$2.23
Fair Value
60.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 06:45
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Enero Group Limited bevakas av 4 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Sam HaddadBell Potter
Shanaz CassimBofA Global Research
Conor O’PreyCanaccord Genuity