Hur ser ORI:s pe Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

ORI är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 15.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 28.1 x).

Hur ser ORI:s pe Ratio ut jämfört med andra företag i Global Chemicals Branschen?

ORI har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 15.4 x) jämfört med Australian Chemicals branschgenomsnitt ( 21.3 x).

Vad är ORI:s pe Ratio jämfört med dess Fair pe Ratio? Detta är den förväntade pe Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ORI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 15.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.3 x).

Vad är det skäliga priset för ORI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

ORI ( A$16.55 ) handlas under vår uppskattning av [[verkligt värde]] ( A$33.27 )

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Orica (ASX:ORI) - Aktiekurs, nyheter och analys

ORI Aktieöversikt

ORI fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering	5/6
Framtida tillväxt	1/6
Tidigare resultat	4/6
Finansiell hälsa	5/6
Utdelningar	3/6

Belöningar

Handlar till 50.3% under vår uppskattning av dess verkliga värde

Intäkterna förväntas växa med 8.31% per år

Intäkterna ökade med 77.4% under det senaste året

Analytiker är överens om att aktiekursen kommer att stiga med 24.6%

Riskanalys

Instabil utdelningshistorik

Stora engångsposter som påverkar finansiella resultat

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Orica

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 14 Analysts

Terra Insights And Cyanco Acquisitions, Advanced Blasting Tech, And Sustainability Efforts Will Boost Earnings Growth

Key Takeaways Strategic acquisitions and focus on advanced technology are expected to drive revenue growth and enhance earnings through integration and cross-selling opportunities. Sustainability initiatives and decarbonization efforts aim to boost profitability and capitalize on regulatory incentives, benefiting overall net margins.

View narrative

AU$20.63

19.3% undervalued

4.72%

Revenue growth p.a.

about 1 month ago

View Orica Community

Mina anteckningar

Fånga upp dina tankar, länkar och företagets berättelse

Orica Limited Konkurrenter

SciDev

ASX:SDV

AU$79.9m

BlueScope Steel

ASX:BSL

AU$10.8b

Sandfire Resources

ASX:SFR

AU$4.9b

Evolution Mining

ASX:EVN

AU$12.2b

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Orica
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekurs	AU$16.55
52 veckors högsta	AU$18.97
52 veckors lägsta	AU$16.16
Beta	0.68
1 månads förändring	-6.07%
3 månaders förändring	-10.59%
1 års förändring	-3.55%
3 års förändring	17.21%
5 års förändring	-9.61%
Förändring sedan börsintroduktionen	199.82%

Senaste nyheter och uppdateringar

Recent updates

Orica Limited's (ASX:ORI) Prospects Need A Boost To Lift Shares

Jan 28

Do Orica's (ASX:ORI) Earnings Warrant Your Attention?

Dec 21

Orica (ASX:ORI) Is Increasing Its Dividend To A$0.28

Nov 18

Are Investors Undervaluing Orica Limited (ASX:ORI) By 50%?

Oct 10

These 4 Measures Indicate That Orica (ASX:ORI) Is Using Debt Reasonably Well

Sep 22

Do Orica's (ASX:ORI) Earnings Warrant Your Attention?

Sep 04

Improved Earnings Required Before Orica Limited (ASX:ORI) Shares Find Their Feet

Jul 31

Orica's (ASX:ORI) Returns Have Hit A Wall

Jun 27

We Think Orica (ASX:ORI) Can Stay On Top Of Its Debt

May 29

Orica (ASX:ORI) Is Due To Pay A Dividend Of A$0.19

May 11

What You Can Learn From Orica Limited's (ASX:ORI) P/E

Apr 28

Here's Why We Think Orica (ASX:ORI) Might Deserve Your Attention Today

Apr 10

Aktieägarnas avkastning

	ORI	AU Chemicals	AU Marknad
7D	-0.1%	0.5%	-1.1%
1Y	-3.6%	-5.7%	4.4%

Avkastning vs industri: ORI översteg Australian Chemicals branschen som gav -5.7 % under det senaste året.

Return vs Market: ORI presterade sämre än Australian marknaden som gav 4.4 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is ORI's price volatile compared to industry and market?
ORI volatility
ORI Average Weekly Movement	2.3%
Chemicals Industry Average Movement	7.8%
Market Average Movement	8.0%
10% most volatile stocks in AU Market	16.2%
10% least volatile stocks in AU Market	3.2%

Stabil aktiekurs: ORI har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för Australian.

Volatilitet över tid: ORI s veckovolatilitet ( 2% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

Grundad	Anställda	VD OCH KONCERNCHEF	Webbplats
1874	14,000	Sanjeev Kumar Gandhi	www.orica.com

Orica Limited tillverkar, distribuerar och säljer kommersiella sprängsystem, sprängämnen, stödsystem för gruvdrift och tunneldrivning samt olika kemiska produkter och tjänster i Australien, Peru, Kanada, USA och internationellt. Företaget tillhandahåller 4D-system för bulkexplosiva ämnen, förpackade explosiva ämnen, initieringssystem, boosters och seismiska explosiva områden, tekniska tjänster och kompletterande tjänster. Företaget erbjuder också automationslösningar, inklusive Avatel, en maskin utrustad med laddningssystem för underjordisk utveckling, och sekundär sprängning och upphängningssprängning, en sprängningslösning på distans.

Orica Limited Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Orica:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
ORI grundläggande statistik
Börsvärde	AU$8.11b
Vinst(TTM)	AU$524.60m
Intäkter(TTM)	AU$7.66b

15.4x

P/E-förhållande

1.1x

P/S-förhållande

Är ORI övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
ORI resultaträkning (TTM)
Intäkter	AU$7.66b
Kostnad för intäkter	AU$4.56b
Bruttovinst	AU$3.11b
Övriga kostnader	AU$2.58b
Intäkter	AU$524.60m

Senast redovisade vinst

Sep 30, 2024

Nästa vinstdatum

May 08, 2025

Vinst per aktie (EPS)	1.08
Bruttomarginal	40.52%
Nettovinstmarginal	6.85%
Skuld/egenkapitalförhållande	48.3%

Hur har ORI utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Utdelningar

2.8%

Aktuell utdelningsavkastning

42%

Utbetalningskvot

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/03/04 13:16
Aktiekurs vid dagens slut	2025/03/04 00:00
Intäkter	2024/09/30
Årlig intjäning	2024/09/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Orica Limited bevakas av 31 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Dennis Hulme	APP Securities Pty Ltd.
Brook Campbell-Crawford	Barrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin Brayshaw	Barrenjoey Markets Pty Limited

ORI Aktieöversikt

Belöningar

Riskanalys

Terra Insights And Cyanco Acquisitions, Advanced Blasting Tech, And Sustainability Efforts Will Boost Earnings Growth

Orica Limited Konkurrenter

ASX:SDV

AU$79.9m

ASX:BSL

AU$10.8b

ASX:SFR

AU$4.9b

ASX:EVN

AU$12.2b

Prishistorik och prestanda

Senaste nyheter och uppdateringar

Orica Limited Announces Executive Changes

Orica Limited's (ASX:ORI) Prospects Need A Boost To Lift Shares

Orica Limited, Annual General Meeting, Dec 16, 2025

Do Orica's (ASX:ORI) Earnings Warrant Your Attention?

Orica (ASX:ORI) Is Increasing Its Dividend To A$0.28

Recent updates

Orica Limited Announces Executive Changes

Orica Limited's (ASX:ORI) Prospects Need A Boost To Lift Shares

Orica Limited, Annual General Meeting, Dec 16, 2025

Do Orica's (ASX:ORI) Earnings Warrant Your Attention?

Orica (ASX:ORI) Is Increasing Its Dividend To A$0.28

Final dividend increased to AU$0.28

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$1.11 (vs AU$0.65 in FY 2023)

Now 20% undervalued after recent price drop

Are Investors Undervaluing Orica Limited (ASX:ORI) By 50%?

These 4 Measures Indicate That Orica (ASX:ORI) Is Using Debt Reasonably Well

Do Orica's (ASX:ORI) Earnings Warrant Your Attention?

Improved Earnings Required Before Orica Limited (ASX:ORI) Shares Find Their Feet

Orica's (ASX:ORI) Returns Have Hit A Wall

We Think Orica (ASX:ORI) Can Stay On Top Of Its Debt

Orica (ASX:ORI) Is Due To Pay A Dividend Of A$0.19

Price target increased by 9.1% to AU$20.05

First half dividend increased to AU$0.19

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.73 (vs AU$0.27 in 1H 2023)

What You Can Learn From Orica Limited's (ASX:ORI) P/E

Here's Why We Think Orica (ASX:ORI) Might Deserve Your Attention Today

Orica Limited Announces Retirement of Gene Tilbrook from the Board of Directors

New minor risk - Shareholder dilution

Orica Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 400.000012 million.

Orica Limited (ASX:ORI) entered into a binding agreement to acquire Cyanco Corporation from Cerberus Capital Management, L.P for the enterprise value of approximately $640 million.

Consensus EPS estimates increase by 10%

Orica Limited has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 400.000012 million.

Orica Limited (ASX:ORI) entered into a binding agreement to acquire Cyanco Corporation from Cerberus Capital Management, L.P for the enterprise value of approximately $640 million.

Orica Limited to Report First Half, 2024 Results on May 09, 2024

Orica Limited Provides Earnings Guidance for the Year 2024

Full year 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

CF Industries Files a Separate Lawsuit in the United States Against Orica

Upcoming dividend of AU$0.18 per share at 2.2% yield

Orica Limited Announces Distribution for the Six Months Ended March 31, 2023, Payable on July 3, 2023

First half 2023 earnings released

Orica Limited Announces Vanessa Guthrie AO as Independent, Non-Executive, Effective 1 February 2023

Orica Limited, Annual General Meeting, Feb 13, 2023

Orica Announces the Appointment of Mark Garrett as Independent, Non-Executive Director, to the Board

Orica Limited Announces Board Retirements

Consensus revenue estimates increase by 14%

Full year 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Orica Limited Provides Earnings Guidance for the Fiscal Year 2023

Orica Announces Change of Chief Financial Officer Effective October 11, 2022

Orica Limited (ASX:ORI) entered into an agreement to acquire Axis Mining Technology for AUD 350 million.

Orica Limited Announces Distribution for the Period of Six Months Ended 31 March 2022, Payable on July 08, 2022

Upcoming dividend of AU$0.13 per share

Price target increased to AU$16.87

First half 2022 earnings released

Orica Limited Announces Distribution for the Period of Six Months Ended 31 March 2022, Payable on July 08, 2022

Orica Limited Appoints Gordon Naylor as Independent, Non-Executive Director, Effective 1 April 2022

Now 20% undervalued

AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (XTRA:AR4) agreed to acquire Minova business of Orica Limited (ASX:ORI) for AUD 180 million.

Aktieägarnas avkastning

Prisvolatilitet

Om företaget

Orica Limited Sammanfattning av grunderna

15.4x

1.1x

Resultat & intäkter

Utdelningar