Hillgrove Resources Limited

ASX:HGO Aktierapport

Börsvärde: AU$91.5m

Hillgrove Resources Värdering

Är HGO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för HGO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

AU$0.25
Fair Value
85.7% undervärderad intrinsisk rabatt
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: HGO ( A$0.04 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$0.25 )

Betydligt under verkligt värde: HGO handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för HGO?

Nyckeltal: Eftersom HGO är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för HGO. Detta beräknas genom att dividera HGO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är HGO:s PS Ratio?
PS-förhållande0.6x
FörsäljningAU$153.49m
MarknadsvärdeAU$91.49m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser HGO:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för HGO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt15.5x
NRX Noronex
24.6xn/aAU$9.0m
AR1 Austral Resources Australia
0.8xn/aAU$84.3m
LCY Legacy Iron Ore
2xn/aAU$87.9m
ARL Ardea Resources
34.6xn/aAU$127.3m
HGO Hillgrove Resources
0.6x9.75%AU$91.5m

Price-To-Sales vs Peers: HGO är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 15.5 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser HGO:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i AU Metals and Mining Branschen?

104 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt136.6x7.3%
HGO Hillgrove Resources
 0.6x9.75%US$59.23m
BHP BHP Group
2.8x-0.20%US$143.33b
FMG Fortescue
2.6x-1.63%US$40.17b
HGO 0.6xBranschgenomsnitt 136.6xNo. of Companies104PS020406080100+
104 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt136.6x14.8%
HGO Hillgrove Resources
 0.6x43.73%US$59.23m
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: HGO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.6 x) jämfört med Australian Metals and Mining branschgenomsnitt ( 136.6 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är HGO:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

HGO PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.6x
Verklig PS Förhållande1.3x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: HGO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 1.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas HGO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$0.035
AU$0.058
+66.66%
20.21%AU$0.075AU$0.05n/a3
Oct ’26AU$0.04
AU$0.072
+79.18%
11.86%AU$0.08AU$0.06n/a3
Sep ’26AU$0.039
AU$0.08
+105.13%
20.41%AU$0.10AU$0.06n/a3
Aug ’26AU$0.036
AU$0.083
+131.47%
14.96%AU$0.10AU$0.07n/a3
Jul ’26AU$0.035
AU$0.083
+138.09%
14.96%AU$0.10AU$0.07n/a3
Jun ’26AU$0.039
AU$0.083
+113.67%
14.96%AU$0.10AU$0.07n/a3
May ’26AU$0.033
AU$0.083
+150.00%
13.21%AU$0.10AU$0.07n/a4
Apr ’26AU$0.036
AU$0.086
+139.58%
14.99%AU$0.10AU$0.07n/a4
Mar ’26AU$0.04
AU$0.087
+116.87%
20.68%AU$0.12AU$0.07n/a4
Feb ’26AU$0.041
AU$0.09
+120.73%
26.86%AU$0.13AU$0.07n/a4
Jan ’26AU$0.052
AU$0.10
+98.08%
18.09%AU$0.13AU$0.08n/a4
Dec ’25AU$0.054
AU$0.10
+90.74%
18.09%AU$0.13AU$0.08n/a4
Nov ’25AU$0.066
AU$0.096
+45.45%
18.86%AU$0.12AU$0.08n/a4
Oct ’25AU$0.063
AU$0.087
+37.57%
10.88%AU$0.10AU$0.08AU$0.043
AU$0.058
Fair Value
40.0% undervärderad intrinsisk rabatt
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/17 13:53
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/17 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Hillgrove Resources Limited bevakas av 9 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Timothy HoffCanaccord Genuity
Samuel CatalanoCanaccord Genuity Historic (Wilsons Advisory and Stockbroking Ltd.
Ben WoodCanaccord Genuity Historic (Wilsons Advisory and Stockbroking Ltd.