Capral (CAA) Aktievy

Capral Limited, tillsammans med sitt dotterbolag Austex Dies Pty Ltd, tillverkar och distribuerar tillverkade och halvfabrikat av aluminiumrelaterade produkter i Australien. Mer information

CAA fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering	5/6
Framtida tillväxt	1/6
Tidigare resultat	4/6
Finansiell hälsa	6/6
Utdelningar	3/6

Belöningar

Handlar till 71.2% under vår uppskattning av dess verkliga värde

Intäkterna förväntas växa med 7.32% per år

Intäkterna ökade med 10.6% under det senaste året

Handlas till ett bra värde jämfört med konkurrenter och branschen

Riskanalys

Stora engångsposter som påverkar finansiella resultat

Betydande insiderförsäljning under de senaste 3 månaderna

Instabil utdelningshistorik

CAA Community Fair Values

Create Narrative

See what 13 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

Capral

AnalystConsensusTarget

Based on Analyst Price Targets

Australian Residential Demand And Low Carbon Aluminium Will Expand Markets

Key Takeaways Growing demand from residential construction, infrastructure investment, and antidumping measures will support resilient revenue growth and strengthen Capral's competitive position. Expansion in low-carbon aluminium and value-added products enhances pricing power, sustainability credentials, and margin potential over the long term.

View narrative

AU$16.65

26.4% undervärderad

5.78%

Revenue growth p.a.

View Stock Community

Capral Limited Konkurrenter

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Capral
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekurs	AU$12.25
52 veckors högsta	AU$13.22
52 veckors lägsta	AU$8.74
Beta	0.63
1 månads förändring	0.49%
3 månaders förändring	11.77%
1 års förändring	22.26%
3 års förändring	67.58%
5 års förändring	107.28%
Förändring sedan börsintroduktionen	-97.10%

Senaste nyheter och uppdateringar

Australian Infrastructure And Renewables Will Fuel Enduring Market Recovery

Aug 03 Focus on green aluminium and infrastructure expansion strengthens sales stability and positions Capral for premium market share as sustainability trends accelerate.

Investors Still Aren't Entirely Convinced By Capral Limited's (ASX:CAA) Earnings Despite 26% Price Jump

May 22

Recent updates

Australian Infrastructure And Renewables Will Fuel Enduring Market Recovery

Aug 03 Focus on green aluminium and infrastructure expansion strengthens sales stability and positions Capral for premium market share as sustainability trends accelerate.

Investors Still Aren't Entirely Convinced By Capral Limited's (ASX:CAA) Earnings Despite 26% Price Jump

May 22

Capral (ASX:CAA) Is Increasing Its Dividend To A$0.40

Mar 03

Shareholders May Not Be So Generous With Capral Limited's (ASX:CAA) CEO Compensation And Here's Why

May 01

Should You Buy Capral Limited (ASX:CAA) For Its Upcoming Dividend?

Mar 05

Are Capral Limited's (ASX:CAA) Mixed Financials Driving The Negative Sentiment?

Feb 14

You Have To Love Capral Limited's (ASX:CAA) Dividend

Jan 24

Are Capral's (ASX:CAA) Statutory Earnings A Good Guide To Its Underlying Profitability?

Jan 03

Returns On Capital - An Important Metric For Capral (ASX:CAA)

Dec 13

Capral (ASX:CAA) Has Gifted Shareholders With A Fantastic 118% Total Return On Their Investment

Nov 25

The Trends At Capral (ASX:CAA) That You Should Know About

Jul 16

Aktieägarnas avkastning

	CAA	AU Metals and Mining	AU Marknad
7D	-5.8%	3.4%	2.3%
1Y	22.3%	42.4%	6.7%

Avkastning vs industri: CAA presterade sämre än Australian Metals and Mining branschen som gav 42.4 % under det senaste året.

Avkastning vs Marknaden: CAA översteg Australian marknaden som gav 6.7 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is CAA's price volatile compared to industry and market?
CAA volatility
CAA Average Weekly Movement	4.0%
Metals and Mining Industry Average Movement	12.9%
Market Average Movement	9.5%
10% most volatile stocks in AU Market	18.1%
10% least volatile stocks in AU Market	3.3%

Stabil aktiekurs: CAA har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för Australian.

Volatilitet över tid: CAA s veckovolatilitet ( 4% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

Grundad	Anställda	VD OCH KONCERNCHEF	Webbplats
1936	1,100	Tony Dragicevich	www.capral.com.au

Capral Limited, tillsammans med sitt dotterbolag Austex Dies Pty Ltd, tillverkar och distribuerar tillverkade och halvfabrikat av aluminiumrelaterade produkter i Australien. Företaget erbjuder aluminiumsystem för fönster, dörrar, inramningar, utfackningsväggar, fönster- och dörrbeslag, duschar och badrockar, stängsel, solskydd och fasta jalusier, beklädnad, Qubelok-ljustillverkning, sittmöbler, landskapsarkitektur, byggnadsställningar och räcken. Företaget tillhandahåller även profiler, plåtar, plattor och rullar samt fotstegsplattor.

Capral Limited Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Capral:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
CAA grundläggande statistik
Börsvärde	AU$198.13m
Vinst(TTM)	AU$33.08m
Intäkter(TTM)	AU$618.17m

6.0x

P/E-förhållande

0.3x

P/S-förhållande

Är CAA övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
CAA resultaträkning (TTM)
Intäkter	AU$618.17m
Kostnad för intäkter	AU$434.69m
Bruttovinst	AU$183.48m
Övriga kostnader	AU$150.40m
Intäkter	AU$33.08m

Senast redovisade vinst

Jun 30, 2025

Nästa vinstdatum

Feb 26, 2026

Vinst per aktie (EPS)	2.05
Bruttomarginal	29.68%
Nettovinstmarginal	5.35%
Skuld/egenkapitalförhållande	0%

Hur har CAA utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Utdelningar

3.3%

Aktuell utdelningsavkastning

21%

Utbetalningskvot

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/12/24 16:42
Aktiekurs vid dagens slut	2025/12/24 00:00
Intäkter	2025/06/30
Årlig intjäning	2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Capral Limited bevakas av 4 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Jonathan Snape	Bell Potter
Adam Michell	MA Moelis Australia Securities Pty Ltd
Andrew Johnston	MST Financial Services Pty Limited

Capral (CAA) Aktievy

Belöningar

Riskanalys

Australian Residential Demand And Low Carbon Aluminium Will Expand Markets

Capral Limited Konkurrenter

Metro Mining

Bisalloy Steel Group

Bathurst Resources

Broken Hill Mines

Prishistorik och prestanda

Senaste nyheter och uppdateringar

MD, CEO & Non Independent Director recently sold AU$528k worth of stock

First half 2025 earnings released: EPS: AU$0.91 (vs AU$0.84 in 1H 2024)

Australian Infrastructure And Renewables Will Fuel Enduring Market Recovery

Investors Still Aren't Entirely Convinced By Capral Limited's (ASX:CAA) Earnings Despite 26% Price Jump

New minor risk - Market cap size

Capral Limited, Annual General Meeting, May 08, 2025

Recent updates

MD, CEO & Non Independent Director recently sold AU$528k worth of stock

First half 2025 earnings released: EPS: AU$0.91 (vs AU$0.84 in 1H 2024)

Australian Infrastructure And Renewables Will Fuel Enduring Market Recovery

Investors Still Aren't Entirely Convinced By Capral Limited's (ASX:CAA) Earnings Despite 26% Price Jump

New minor risk - Market cap size

Capral Limited, Annual General Meeting, May 08, 2025

Capral (ASX:CAA) Is Increasing Its Dividend To A$0.40

New minor risk - Dividend sustainability

Insufficient new directors

Dividend of AU$0.40 announced

Capral Limited announces Annual dividend, payable on March 26, 2025

Full year 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Capral Limited to Report First Half, 2025 Results on Aug 21, 2025

Now 23% overvalued after recent price rise

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.84 (vs AU$0.93 in 1H 2023)

New minor risk - Market cap size

New minor risk - Market cap size

Shareholders May Not Be So Generous With Capral Limited's (ASX:CAA) CEO Compensation And Here's Why

Capral Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Feb 27, 2025

Full year 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Capral Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Feb 23, 2024

MD, CEO & Non Independent Director recently sold AU$326k worth of stock

New major risk - Revenue and earnings growth

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.93 (vs AU$1.27 in 1H 2022)

Capral Limited Declares Fully Franked Interim Dividend for the Half Year Ended 30 June 2023, Payable on 15 September 2023

Now 20% undervalued after recent price drop

Now 21% undervalued after recent price drop

MD, CEO & Non Independent Director exercised options and sold AU$366k worth of stock

Full year 2022 earnings released: EPS: AU$2.31 (vs AU$2.52 in FY 2021)

Capral Limited to Report Fiscal Year 2022 Results on Feb 24, 2023

Capral Limited Introduces Local Lower Carbon Aluminium

Capral Limited Revises Earnings Guidance for the Year 2022

Upcoming dividend of AU$0.20 per share

Capral Limited (ASX:CAA) entered into an agreement to acquire Certain Assets of Aluminium Industries of Australia Pty. Ltd. for AUD 0.7 million.

First half 2022 earnings released: EPS: AU$1.27 (vs AU$0.93 in 1H 2021)

Capral Limited Declare Dividend for the Six Months Ended June 30, 2022, Payable on Sep. 15, 2022

Capral Limited Announces Resignation of Phil Jobe as Director, Member of the Audit & Risk Committee and Member of the Remuneration & Nomination Committee

MD, CEO & Non Independent Director recently bought AU$176k worth of stock

Full year 2021 earnings: EPS in line with expectations, revenues disappoint

Capral Limited Announces Fully Franked CAA - Ordinary Fully Paid Dividend for the Period of Six Months Ended 31 December 2021, Payable on 25 March 2022

Capral Limited, Annual General Meeting, Apr 27, 2022

Capral Limited Announces Management Changes

First half 2021 earnings released: EPS AU$0.93 (vs AU$0.29 in 1H 2020)

Investor sentiment improved over the past week

New 90-day high: AU$7.00

Should You Buy Capral Limited (ASX:CAA) For Its Upcoming Dividend?

Full year 2020 earnings released: EPS AU$1.57 (vs AU$0.26 loss in FY 2019)

Are Capral Limited's (ASX:CAA) Mixed Financials Driving The Negative Sentiment?

Capral Limited (ASX:CAA) completed the acquisition of The G James Smithfield extrusion plant from G James Extrusion Co Pty. Ltd.

You Have To Love Capral Limited's (ASX:CAA) Dividend

Are Capral's (ASX:CAA) Statutory Earnings A Good Guide To Its Underlying Profitability?

New 90-day high: AU$5.73

Capral Limited (ASX:CAA) entered into an agreement to acquire The G James Smithfield extrusion plant from G James Extrusion Co Pty. Ltd. for approximately AUD 8 million.

Returns On Capital - An Important Metric For Capral (ASX:CAA)

Capral Limited Announces Change of Company Secretary

Capral (ASX:CAA) Has Gifted Shareholders With A Fantastic 118% Total Return On Their Investment

Capral Limited to Report Fiscal Year 2020 Results on Feb 26, 2021

Capral Limited, Annual General Meeting, Apr 28, 2021

New 90-day high: AU$5.26

The Trends At Capral (ASX:CAA) That You Should Know About

Aktieägarnas avkastning

Prisvolatilitet