Hur ser CAA:s pe Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

CAA är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 5.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 9 x).

Hur ser CAA:s pe Ratio ut jämfört med andra företag i AU Metals and Mining Branschen?

CAA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 5.4 x) jämfört med Australian Metals and Mining branschgenomsnitt ( 12.1 x).

Vad är CAA:s pe Ratio jämfört med dess Fair pe Ratio? Detta är den förväntade pe Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CAA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 5.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 7.9 x).

Vad är det skäliga priset för CAA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

CAA ( A$10.3 ) handlas under vår uppskattning av [[verkligt värde]] ( A$19.79 )

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Capral (ASX:CAA) - Aktiekurs, nyheter och analys

CAA Aktieöversikt

Capral Limited tillverkar, marknadsför och distribuerar tillverkade och halvfabrikat av aluminiumrelaterade produkter i Australien. Mer information

CAA fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering	5/6
Framtida tillväxt	0/6
Tidigare resultat	3/6
Finansiell hälsa	6/6
Utdelningar	3/6

Belöningar

Handlar till 47.9% under vår uppskattning av dess verkliga värde

Intäkterna ökade med 2% under det senaste året

Handel till bra värde jämfört med kollegor och industri

Riskanalys

Intäkterna förväntas minska med i genomsnitt 1.6% per år under de kommande 3 åren

Instabil utdelningshistorik

Stora engångsposter som påverkar finansiella resultat

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Mina anteckningar

Fånga upp dina tankar, länkar och företagets berättelse

Capral Limited Konkurrenter

Bathurst Resources

ASX:BRL

AU$143.9m

Fenix Resources

ASX:FEX

AU$203.8m

Bisalloy Steel Group

ASX:BIS

AU$152.8m

Aeris Resources

ASX:AIS

AU$159.8m

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Capral
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekurs	AU$10.30
52 veckors högsta	AU$10.60
52 veckors lägsta	AU$8.30
Beta	0.65
1 månads förändring	4.25%
3 månaders förändring	0.49%
1 års förändring	9.81%
3 års förändring	27.95%
5 års förändring	269.18%
Förändring sedan börsintroduktionen	-97.57%

Senaste nyheter och uppdateringar

Capral (ASX:CAA) Is Increasing Its Dividend To A$0.40

Mar 03

Recent updates

Capral (ASX:CAA) Is Increasing Its Dividend To A$0.40

Mar 03

Shareholders May Not Be So Generous With Capral Limited's (ASX:CAA) CEO Compensation And Here's Why

May 01

Are Capral's (ASX:CAA) Statutory Earnings A Good Guide To Its Underlying Profitability?

Jan 03

Returns On Capital - An Important Metric For Capral (ASX:CAA)

Dec 13

Capral (ASX:CAA) Has Gifted Shareholders With A Fantastic 118% Total Return On Their Investment

Nov 25

The Trends At Capral (ASX:CAA) That You Should Know About

Jul 16

Aktieägarnas avkastning

	CAA	AU Metals and Mining	AU Marknad
7D	-2.0%	-0.1%	-2.7%
1Y	9.8%	-11.8%	-0.6%

Avkastning vs industri: CAA översteg Australian Metals and Mining branschen som gav -11.8 % under det senaste året.

Return vs Market: CAA översteg Australian marknaden som gav -0.6 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is CAA's price volatile compared to industry and market?
CAA volatility
CAA Average Weekly Movement	3.5%
Metals and Mining Industry Average Movement	10.0%
Market Average Movement	8.1%
10% most volatile stocks in AU Market	15.9%
10% least volatile stocks in AU Market	3.3%

Stabil aktiekurs: CAA har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för Australian.

Volatilitet över tid: CAA s veckovolatilitet ( 4% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

Grundad	Anställda	VD OCH KONCERNCHEF	Webbplats
1936	1,100	Tony Dragicevich	www.capral.com.au

Capral Limited tillverkar, marknadsför och distribuerar tillverkade och halvfabrikat av aluminiumrelaterade produkter i Australien. Företaget erbjuder fönster, dörrar, ramsystem, utfackningsväggar, fönster- och dörrbeslag, duschar och badrockar, stängselprodukter, solskydd och fasta jalusier, Qubelok-produkter för ljustillverkning, beklädnadsprodukter, sittmöbler, byggnadsställningar och räcken. Företaget tillhandahåller även extruderingsprodukter, plåtar, plattor, coils och slitbaneplattor.

Capral Limited Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Capral:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
CAA grundläggande statistik
Börsvärde	AU$173.74m
Vinst(TTM)	AU$32.49m
Intäkter(TTM)	AU$604.40m

5.4x

P/E-förhållande

0.3x

P/S-förhållande

Är CAA övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
CAA resultaträkning (TTM)
Intäkter	AU$604.40m
Kostnad för intäkter	AU$419.63m
Bruttovinst	AU$184.77m
Övriga kostnader	AU$152.28m
Intäkter	AU$32.49m

Senast redovisade vinst

Dec 31, 2024

Nästa vinstdatum

Aug 21, 2025

Vinst per aktie (EPS)	1.91
Bruttomarginal	30.57%
Nettovinstmarginal	5.38%
Skuld/egenkapitalförhållande	0%

Hur har CAA utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Utdelningar

3.9%

Aktuell utdelningsavkastning

21%

Utbetalningskvot

Ger CAA en tillförlitlig utdelning?

Se CAA utdelningshistorik och jämförelsetal

När behöver man köpa CAA för att få en kommande utdelning?
Capral datum för utdelning
Ex utdelningsdag	Mar 04 2025
Utbetalningsdag för utdelning	Mar 26 2025
Dagar till Ex-utdelning	6 days
Dagar till utdelningsdag	16 days

Ger CAA en tillförlitlig utdelning?

Se CAA utdelningshistorik och jämförelsetal

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/03/10 08:46
Aktiekurs vid dagens slut	2025/03/10 00:00
Intäkter	2024/12/31
Årlig intjäning	2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Capral Limited bevakas av 3 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Jonathan Snape	Bell Potter
Adam Michell	MA Moelis Australia Securities Pty Ltd
Andrew Johnston	MST Financial Services Pty Limited

CAA Aktieöversikt

Belöningar

Riskanalys

Capral Limited Konkurrenter

ASX:BRL

AU$143.9m

ASX:FEX

AU$203.8m

ASX:BIS

AU$152.8m

ASX:AIS

AU$159.8m

Prishistorik och prestanda

Senaste nyheter och uppdateringar

Capral (ASX:CAA) Is Increasing Its Dividend To A$0.40

New minor risk - Dividend sustainability

Insufficient new directors

Dividend of AU$0.40 announced

Capral Limited announces Annual dividend, payable on March 26, 2025

Full year 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Recent updates

Capral (ASX:CAA) Is Increasing Its Dividend To A$0.40

New minor risk - Dividend sustainability

Insufficient new directors

Dividend of AU$0.40 announced

Capral Limited announces Annual dividend, payable on March 26, 2025

Full year 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Capral Limited to Report First Half, 2025 Results on Aug 21, 2025

Now 23% overvalued after recent price rise

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.84 (vs AU$0.93 in 1H 2023)

New minor risk - Market cap size

New minor risk - Market cap size

Shareholders May Not Be So Generous With Capral Limited's (ASX:CAA) CEO Compensation And Here's Why

Capral Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Feb 27, 2025

Full year 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Capral Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Feb 23, 2024

MD, CEO & Non Independent Director recently sold AU$326k worth of stock

New major risk - Revenue and earnings growth

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.93 (vs AU$1.27 in 1H 2022)

Capral Limited Declares Fully Franked Interim Dividend for the Half Year Ended 30 June 2023, Payable on 15 September 2023

Now 20% undervalued after recent price drop

Now 21% undervalued after recent price drop

MD, CEO & Non Independent Director exercised options and sold AU$366k worth of stock

Full year 2022 earnings released: EPS: AU$2.31 (vs AU$2.52 in FY 2021)

Capral Limited to Report Fiscal Year 2022 Results on Feb 24, 2023

Capral Limited Introduces Local Lower Carbon Aluminium

Capral Limited Revises Earnings Guidance for the Year 2022

Upcoming dividend of AU$0.20 per share

Capral Limited (ASX:CAA) entered into an agreement to acquire Certain Assets of Aluminium Industries of Australia Pty. Ltd. for AUD 0.7 million.

First half 2022 earnings released: EPS: AU$1.27 (vs AU$0.93 in 1H 2021)

Capral Limited (ASX:CAA) entered into an agreement to acquire Certain Assets of Aluminium Industries of Australia Pty. Ltd. for AUD 0.7 million.

Capral Limited Announces Resignation of Phil Jobe as Director, Member of the Audit & Risk Committee and Member of the Remuneration & Nomination Committee

MD, CEO & Non Independent Director recently bought AU$176k worth of stock

Full year 2021 earnings: EPS in line with expectations, revenues disappoint

Capral Limited Announces Fully Franked CAA - Ordinary Fully Paid Dividend for the Period of Six Months Ended 31 December 2021, Payable on 25 March 2022

Capral Limited, Annual General Meeting, Apr 27, 2022

Capral Limited Announces Management Changes

First half 2021 earnings released: EPS AU$0.93 (vs AU$0.29 in 1H 2020)

Investor sentiment improved over the past week

New 90-day high: AU$7.00

Should You Buy Capral Limited (ASX:CAA) For Its Upcoming Dividend?

Full year 2020 earnings released: EPS AU$1.57 (vs AU$0.26 loss in FY 2019)

Are Capral Limited's (ASX:CAA) Mixed Financials Driving The Negative Sentiment?

Capral Limited (ASX:CAA) completed the acquisition of The G James Smithfield extrusion plant from G James Extrusion Co Pty. Ltd.

You Have To Love Capral Limited's (ASX:CAA) Dividend

Are Capral's (ASX:CAA) Statutory Earnings A Good Guide To Its Underlying Profitability?

New 90-day high: AU$5.73

Capral Limited (ASX:CAA) entered into an agreement to acquire The G James Smithfield extrusion plant from G James Extrusion Co Pty. Ltd. for approximately AUD 8 million.

Returns On Capital - An Important Metric For Capral (ASX:CAA)

Capral Limited Announces Change of Company Secretary

Capral (ASX:CAA) Has Gifted Shareholders With A Fantastic 118% Total Return On Their Investment

Capral Limited to Report Fiscal Year 2020 Results on Feb 26, 2021

Capral Limited, Annual General Meeting, Apr 28, 2021

New 90-day high: AU$5.26

Earnings released

The Trends At Capral (ASX:CAA) That You Should Know About

Aktieägarnas avkastning

Prisvolatilitet

Om företaget

Capral Limited Sammanfattning av grunderna