Nanosonics Limited

ASX:NAN Aktierapport

Börsvärde: AU$1.4b

Nanosonics Värdering

Är NAN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för NAN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$6.82
Fair Value
34.4% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: NAN ( A$4.47 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$6.82 )

Betydligt under verkligt värde: NAN handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för NAN?

Nyckeltal: Eftersom NAN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för NAN. Detta beräknas genom att dividera NAN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är NAN:s PE Ratio?
PE-förhållande82.5x
IntäkterAU$16.56m
MarknadsvärdeAU$1.37b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser NAN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för NAN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt84.2x
PNV PolyNovo
167.3x40.4%AU$987.9m
ANN Ansell
28.3x19.3%AU$5.1b
SDI SDI
9.7x19.2%AU$102.2m
REG Regis Healthcare
131.6x30.9%AU$2.0b
NAN Nanosonics
82.5x23.8%AU$1.4b

Price-To-Earnings vs Peers: NAN är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 82.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 84.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser NAN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Medical Equipment Branschen?

9 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
NAN 82.5xBranschgenomsnitt 27.1xNo. of Companies46PE020406080100+
9 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: NAN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 82.5 x) jämfört med Australian Medical Equipment branschgenomsnittet ( 37.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är NAN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

NAN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio82.5x
Verklig PE Förhållande37.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: NAN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 82.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 37.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas NAN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$4.47
AU$4.33
-3.1%
15.6%AU$6.00AU$3.50n/a10
Feb ’26AU$3.45
AU$3.56
+3.1%
9.4%AU$4.20AU$3.12n/a10
Jan ’26AU$3.01
AU$3.46
+15.0%
11.2%AU$4.00AU$2.75n/a10
Dec ’25AU$3.26
AU$3.46
+6.2%
11.2%AU$4.00AU$2.75n/a10
Nov ’25AU$3.20
AU$3.53
+10.3%
12.1%AU$4.20AU$2.75n/a11
Oct ’25AU$3.69
AU$3.53
-4.4%
12.1%AU$4.20AU$2.75n/a11
Sep ’25AU$3.23
AU$3.48
+7.8%
12.5%AU$4.20AU$2.75n/a12
Aug ’25AU$3.20
AU$3.33
+4.2%
16.8%AU$4.20AU$2.55n/a12
Jul ’25AU$2.87
AU$3.20
+11.6%
16.4%AU$4.20AU$2.55n/a12
Jun ’25AU$2.81
AU$3.20
+14.0%
16.4%AU$4.20AU$2.55n/a12
May ’25AU$2.83
AU$3.20
+13.2%
16.4%AU$4.20AU$2.55n/a12
Apr ’25AU$2.75
AU$3.20
+16.5%
16.4%AU$4.20AU$2.55n/a12
Mar ’25AU$2.77
AU$3.20
+15.7%
16.4%AU$4.20AU$2.55AU$4.7012
Feb ’25AU$2.90
AU$3.75
+29.3%
15.6%AU$5.00AU$2.83AU$3.4511
Jan ’25AU$4.40
AU$4.56
+3.7%
14.7%AU$5.46AU$3.65AU$3.0112
Dec ’24AU$4.11
AU$4.65
+13.2%
17.9%AU$6.50AU$3.65AU$3.2612
Nov ’24AU$3.86
AU$4.65
+20.5%
17.9%AU$6.50AU$3.65AU$3.2012
Oct ’24AU$4.22
AU$4.69
+11.2%
17.1%AU$6.50AU$3.75AU$3.6912
Sep ’24AU$4.15
AU$4.59
+10.6%
18.6%AU$6.50AU$3.34AU$3.2313
Aug ’24AU$4.78
AU$4.76
-0.3%
17.9%AU$6.50AU$3.34AU$3.2013
Jul ’24AU$4.74
AU$4.72
-0.4%
19.1%AU$6.50AU$3.34AU$2.8712
Jun ’24AU$5.17
AU$4.72
-8.6%
19.1%AU$6.50AU$3.34AU$2.8112
May ’24AU$5.54
AU$4.71
-15.0%
18.8%AU$6.50AU$3.34AU$2.8312
Apr ’24AU$5.09
AU$4.54
-10.7%
15.5%AU$6.00AU$3.34AU$2.7512
Mar ’24AU$4.46
AU$4.45
-0.2%
12.9%AU$5.35AU$3.34AU$2.7712
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
AU$4.33
Fair Value
3.2% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 20:53
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Nanosonics Limited bevakas av 17 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited
John HesterBell Potter
Lyanne HarrisonBofA Global Research