Adheris Health Limited

ASX:MDR Aktierapport

Börsvärde: AU$13.3m

Adheris Health Värdering

Är MDR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MDR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

AU$0.082
Fair Value
74.4% undervärderad intrinsisk rabatt
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: MDR ( A$0.02 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$0.08 )

Betydligt under verkligt värde: MDR handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MDR?

Nyckeltal: Eftersom MDR är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för MDR. Detta beräknas genom att dividera MDR:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MDR:s PS Ratio?
PS-förhållande0.2x
FörsäljningAU$62.99m
MarknadsvärdeAU$13.32m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MDR:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för MDR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt6.3x
HIQ HITIQ
5.8xn/aAU$11.7m
TRI TrivarX
13.7xn/aAU$14.1m
IME ImExHS
0.7x9.63%AU$17.8m
ENL Enlitic
4.9xn/aAU$21.7m
MDR Adheris Health
0.2x30.61%AU$13.3m

Price-To-Sales vs Peers: MDR är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 6.3 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser MDR:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i AU Healthcare Services Branschen?

7 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt4.0x21.9%
MDR Adheris Health
 0.2x30.61%US$8.73m
DOC Doctor Care Anywhere Group
0.7x15.09%US$32.43m
IME ImExHS
0.7x9.63%US$11.66m
MDR 0.2xBranschgenomsnitt 4.0xNo. of Companies7PS0816243240+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt4.0x23.3%
MDR Adheris Health
 0.2x166.35%US$8.73m
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: MDR har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.2 x) jämfört med Australian Healthcare Services branschgenomsnitt ( 13.6 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är MDR:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MDR PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.2x
Verklig PS Förhållande0.8x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: MDR har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 0.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MDR prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$0.021
AU$0.15
+614.29%
26.67%AU$0.19AU$0.11n/a2
Nov ’26AU$0.028
AU$0.15
+435.71%
26.67%AU$0.19AU$0.11n/a2
Oct ’26AU$0.042
AU$0.13
+217.45%
30.21%AU$0.19AU$0.10n/a3
Sep ’26AU$0.049
AU$0.13
+172.10%
30.21%AU$0.19AU$0.10n/a3
Aug ’26AU$0.07
AU$0.13
+90.47%
30.21%AU$0.19AU$0.10n/a3
Jul ’26AU$0.085
AU$0.13
+56.86%
30.21%AU$0.19AU$0.10n/a3
Jun ’26AU$0.091
AU$0.13
+46.52%
30.21%AU$0.19AU$0.10n/a3
May ’26n/a
AU$0.13
0%
33.23%AU$0.19AU$0.09n/a3
Apr ’26AU$0.095
AU$0.20
+107.02%
4.79%AU$0.21AU$0.19n/a3
Mar ’26AU$0.17
AU$0.25
+45.10%
21.02%AU$0.32AU$0.21n/a3
Feb ’26AU$0.18
AU$0.25
+33.34%
21.02%AU$0.32AU$0.21n/a3
Jan ’26AU$0.23
AU$0.39
+74.81%
41.59%AU$0.62AU$0.24n/a3
Dec ’25AU$0.31
AU$0.55
+76.35%
13.05%AU$0.62AU$0.45AU$0.0213
Nov ’25AU$0.25
AU$0.55
+118.67%
13.05%AU$0.62AU$0.45AU$0.0283
Oct ’25AU$0.43
AU$0.57
+31.80%
6.42%AU$0.62AU$0.53AU$0.0423
Sep ’25AU$0.45
AU$0.57
+28.84%
6.42%AU$0.62AU$0.53AU$0.0493
Aug ’25AU$0.51
AU$0.56
+10.23%
14.25%AU$0.64AU$0.45AU$0.073
Jul ’25AU$0.47
AU$0.51
+6.67%
10.73%AU$0.58AU$0.45AU$0.0853
Jun ’25AU$0.44
AU$0.45
+2.27%
7.26%AU$0.49AU$0.41AU$0.0913
May ’25AU$0.30
AU$0.42
+41.11%
8.03%AU$0.47AU$0.39n/a3
Apr ’25AU$0.28
AU$0.40
+46.67%
6.51%AU$0.44AU$0.38AU$0.0953
Mar ’25AU$0.29
AU$0.40
+39.08%
6.51%AU$0.44AU$0.38AU$0.173
Feb ’25AU$0.29
AU$0.39
+34.48%
6.28%AU$0.42AU$0.36AU$0.183
Jan ’25AU$0.21
AU$0.40
+84.50%
4.29%AU$0.42AU$0.38AU$0.233
Dec ’24AU$0.21
AU$0.40
+84.50%
4.29%AU$0.42AU$0.38AU$0.313
AU$0.15
Fair Value
86.0% undervärderad intrinsisk rabatt
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/12/01 19:16
Aktiekurs vid dagens slut2025/12/01 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Adheris Health Limited bevakas av 3 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Elyse ShapiroCanaccord Genuity
Lachlan ScottMA Moelis Australia Securities Pty Ltd
Ian MartinNew Street Research LLP