ImpediMed Limited

ASX:IPD Aktierapport

Börsvärde: AU$87.1m

ImpediMed Värdering

Är IPD undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för IPD när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna IPD s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna IPD s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för IPD?

Nyckeltal: Eftersom IPD är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för IPD. Detta beräknas genom att dividera IPD:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är IPD:s PS Ratio?
PS-förhållande7.5x
FörsäljningAU$11.54m
MarknadsvärdeAU$87.11m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser IPD:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för IPD jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt8.4x
OIL Optiscan Imaging
25.5xn/aAU$125.3m
SOM SomnoMed
1.3x9.7%AU$125.3m
CYC Cyclopharm
5.4x36.6%AU$148.9m
AHC Austco Healthcare
1.4xn/aAU$98.3m
IPD ImpediMed
7.5x47.8%AU$87.1m

Price-To-Sales vs Peers: IPD är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 7.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 8.4 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser IPD:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i AU Medical Equipment Branschen?

8 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SDI SDI
0.9x5.0%US$63.75m
CMP Compumedics
1xn/aUS$30.54m
NXS Next Science
0.8x36.1%US$18.22m
EYE Nova Eye Medical
0.9x28.4%US$15.00m
IPD 7.5xBranschgenomsnitt 3.8xNo. of Companies8PS048121620+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: IPD är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 7.5 x) jämfört med Australian Medical Equipment branschgenomsnittet ( 3.8 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är IPD:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

IPD PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio7.5x
Verklig PS Förhållande15.3x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: IPD har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 7.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 15.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas IPD prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$0.043
AU$0.13
+213.2%
23.5%AU$0.17AU$0.09n/a4
Feb ’26AU$0.055
AU$0.14
+153.9%
23.5%AU$0.17AU$0.09n/a4
Jan ’26AU$0.052
AU$0.15
+180.1%
27.0%AU$0.19AU$0.09n/a4
Dec ’25AU$0.051
AU$0.15
+185.6%
27.0%AU$0.19AU$0.09n/a4
Nov ’25AU$0.055
AU$0.15
+164.9%
27.0%AU$0.19AU$0.09n/a4
Oct ’25AU$0.059
AU$0.15
+158.0%
26.4%AU$0.20AU$0.09n/a4
Sep ’25AU$0.048
AU$0.16
+243.1%
13.9%AU$0.20AU$0.14n/a4
Aug ’25AU$0.06
AU$0.17
+178.1%
14.2%AU$0.20AU$0.14n/a4
Jul ’25AU$0.071
AU$0.18
+146.9%
15.0%AU$0.20AU$0.14n/a4
Jun ’25AU$0.076
AU$0.18
+130.7%
15.0%AU$0.20AU$0.14n/a4
May ’25AU$0.08
AU$0.18
+119.2%
15.0%AU$0.20AU$0.14n/a4
Apr ’25AU$0.092
AU$0.18
+97.1%
16.2%AU$0.20AU$0.14n/a3
Mar ’25AU$0.093
AU$0.18
+95.0%
16.2%AU$0.20AU$0.14AU$0.0433
Feb ’25AU$0.10
AU$0.22
+105.5%
16.2%AU$0.26AU$0.18AU$0.0553
Jan ’25AU$0.14
AU$0.22
+51.7%
15.5%AU$0.26AU$0.18AU$0.0523
Dec ’24AU$0.14
AU$0.22
+57.1%
15.5%AU$0.26AU$0.18AU$0.0513
Nov ’24AU$0.10
AU$0.27
+159.2%
30.6%AU$0.39AU$0.21AU$0.0553
Oct ’24AU$0.17
AU$0.23
+29.1%
52.4%AU$0.39AU$0.06AU$0.0594
Sep ’24AU$0.17
AU$0.23
+32.9%
52.4%AU$0.39AU$0.06AU$0.0484
Aug ’24AU$0.20
AU$0.24
+22.6%
49.6%AU$0.39AU$0.06AU$0.064
Jul ’24AU$0.18
AU$0.17
-8.3%
37.0%AU$0.21AU$0.06AU$0.0714
Jun ’24AU$0.14
AU$0.17
+18.0%
37.0%AU$0.21AU$0.06AU$0.0764
May ’24AU$0.17
AU$0.16
-1.5%
38.3%AU$0.23AU$0.06AU$0.084
Apr ’24AU$0.10
AU$0.18
+74.6%
19.6%AU$0.23AU$0.14AU$0.0923
Mar ’24AU$0.061
AU$0.15
+141.3%
47.1%AU$0.23AU$0.04AU$0.0934
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
AU$0.13
Fair Value
68.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 01:32
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

ImpediMed Limited bevakas av 8 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Dennis HulmeAPP Securities Pty Ltd.
Matthijs SmithCanaccord Genuity
Elyse ShapiroCanaccord Genuity