EBR Systems, Inc.

ASX:EBR Aktierapport

Börsvärde: AU$634.3m

EBR Systems Värdering

Är EBR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Book vs Peers

  • Price-To-Book kontra industri

  • Price-To-Book vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för EBR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$7.95
Fair Value
78.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: EBR ( A$1.71 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$7.95 )

Betydligt under verkligt värde: EBR handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för EBR?

Nyckeltal: Eftersom EBR är olönsamt och före intäkter använder vi dess Price-To-Book Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris för att boka för EBR. Detta beräknas genom att dividera EBR:s marknadsvärde med deras nuvarande bokfört värde.
Vad är EBR:s PB Ratio?
PB-förhållande12.9x
BokUS$31.24m
MarknadsvärdeUS$401.83m

Pris för att boka Förhållande till jämförbara företag

Hur ser EBR:s PB Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PB -förhållandet för EBR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PBBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt25.8x
AVR Anteris Technologies Global
86.9x4.3%AU$432.2m
CYC Cyclopharm
3.8x97.8%AU$163.4m
EMV EMVision Medical Devices
10xn/aAU$154.8m
SOM SomnoMed
2.4xn/aAU$114.5m
EBR EBR Systems
12.9x2.2%AU$634.3m

Price-To-Book vs Peers: EBR är ett bra värde baserat på dess Price-To-Book förhållande ( 12.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 25.8 x).

Pris för att boka Kvot jämfört med branschen

Hur ser EBR:s PB Ratio ut jämfört med andra företag i AU Medical Equipment Branschen?

4 FöretagPris / BokBeräknad tillväxtMarknadsvärde
OSP Osprey Medical
0.7xn/aUS$3.57m
OVN Oventus Medical
0.6xn/aUS$3.31m
VTI Visioneering Technologies
0.5xn/aUS$2.32m
VIP VIP Gloves
0.2xn/aUS$1.56m
Inga fler företag tillgängliga i detta PB sortiment
EBR 12.9xBranschgenomsnitt 3.4xNo. of Companies7PB02.85.68.411.214+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Book kontra industri: EBR är dyrt baserat på dess Price-To-Book -kvot ( 12.9 x) jämfört med Australian Medical Equipment branschgenomsnittet ( 3.4 x).

Pris för att boka Ratio vs Fair Ratio

Vad är EBR:s PB kvot jämfört med dess rättvisa PB -kvot? Detta är den förväntade PB Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

EBR PB Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PB Ratio12.9x
Verklig PB Förhållanden/a

Price-To-Book vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna EBR s Price-To-Book Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas EBR prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$1.71
AU$1.92
+12.2%
12.4%AU$2.28AU$1.65n/a4
Feb ’26AU$1.65
AU$1.94
+17.4%
12.0%AU$2.26AU$1.72n/a3
Jan ’26AU$1.03
AU$1.84
+79.5%
11.1%AU$2.12AU$1.64n/a3
Dec ’25AU$0.91
AU$1.84
+103.3%
11.1%AU$2.12AU$1.64n/a3
Nov ’25AU$1.01
AU$1.84
+82.2%
11.1%AU$2.12AU$1.64n/a3
Oct ’25AU$0.91
AU$1.68
+85.0%
14.3%AU$2.02AU$1.50n/a3
Sep ’25AU$1.12
AU$1.66
+48.3%
13.0%AU$1.97AU$1.50n/a3
Aug ’25AU$1.15
AU$1.45
+26.7%
6.0%AU$1.57AU$1.36n/a3
Jul ’25AU$1.04
AU$1.43
+37.8%
7.4%AU$1.56AU$1.31n/a3
Jun ’25AU$1.10
AU$1.43
+30.3%
7.4%AU$1.56AU$1.31n/a3
May ’25AU$0.90
AU$1.41
+56.6%
4.9%AU$1.48AU$1.31n/a3
Apr ’25AU$0.80
AU$1.40
+75.1%
5.8%AU$1.48AU$1.32n/a2
Mar ’25AU$0.80
AU$1.40
+75.5%
6.0%AU$1.49AU$1.32AU$1.542
Feb ’25AU$0.69
AU$1.40
+102.8%
6.9%AU$1.50AU$1.30AU$1.652
Jan ’25AU$0.61
AU$1.38
+125.5%
5.0%AU$1.44AU$1.31AU$1.032
Dec ’24AU$0.60
AU$1.38
+129.3%
5.0%AU$1.44AU$1.31AU$0.912
Nov ’24AU$0.70
AU$1.50
+115.0%
8.1%AU$1.66AU$1.36AU$1.013
Oct ’24AU$0.69
AU$1.51
+119.8%
8.0%AU$1.65AU$1.36AU$0.913
Sep ’24AU$0.93
AU$1.51
+62.2%
10.2%AU$1.71AU$1.33AU$1.123
Aug ’24AU$0.85
AU$1.49
+74.8%
10.3%AU$1.63AU$1.27AU$1.153
Jul ’24AU$0.90
AU$1.45
+60.6%
7.5%AU$1.54AU$1.29AU$1.043
Jun ’24AU$1.15
AU$1.47
+27.4%
7.2%AU$1.57AU$1.32AU$1.103
May ’24AU$0.83
AU$1.11
+33.2%
34.0%AU$1.61AU$0.72AU$0.903
Apr ’24AU$0.65
AU$1.11
+70.1%
34.0%AU$1.61AU$0.72AU$0.803
Mar ’24AU$0.64
AU$0.88
+37.4%
53.4%AU$1.58AU$0.28AU$0.804
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
AU$1.92
Fair Value
10.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 21:18
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

EBR Systems, Inc. bevakas av 7 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Martyn JacobsBell Potter
John HesterBell Potter