Peninsula Energy Limited

ASX:PEN Aktierapport

Börsvärde: AU$123.7m

Peninsula Energy Värdering

Är PEN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för PEN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$12.43
Fair Value
93.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: PEN ( A$0.76 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$12.43 )

Betydligt under verkligt värde: PEN handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PEN?

Nyckeltal: Eftersom PEN är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för PEN. Detta beräknas genom att dividera PEN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är PEN:s PS Ratio?
PS-förhållande6.5x
FörsäljningUS$11.87m
MarknadsvärdeUS$78.45m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PEN:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för PEN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1x
MCM MC Mining
0.8xn/aAU$47.1m
TER TerraCom
0.4xn/aAU$96.1m
NHC New Hope
1.9x4.3%AU$3.3b
WHC Whitehaven Coal
0.9x3.3%AU$4.8b
PEN Peninsula Energy
6.5x39.0%AU$123.7m

Price-To-Sales vs Peers: PEN är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 6.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser PEN:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i AU Oil and Gas Branschen?

36 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
WDS Woodside Energy Group
2.1x0.9%US$29.04b
STO Santos
2.3x7.0%US$12.84b
YAL Yancoal Australia
1.1x-1.2%US$5.02b
ALD Ampol
0.2x-2.4%US$3.80b
PEN 6.5xBranschgenomsnitt 5.7xNo. of Companies36PS020406080100+
36 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: PEN är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 6.5 x) jämfört med Australian Oil and Gas branschgenomsnittet ( 5.7 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är PEN:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PEN PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio6.5x
Verklig PS Förhållande1x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: PEN är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 6.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PEN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$0.76
AU$3.98
+423.8%
26.9%AU$5.15AU$2.46n/a4
Feb ’26AU$1.09
AU$4.24
+290.8%
21.8%AU$5.45AU$3.20n/a4
Jan ’26AU$1.26
AU$3.92
+211.1%
16.0%AU$4.83AU$3.20n/a4
Dec ’25n/a
AU$3.76
0%
19.2%AU$4.83AU$3.00n/a4
Nov ’25AU$1.84
AU$4.30
+133.7%
12.1%AU$5.20AU$4.00n/a4
Oct ’25AU$1.92
AU$4.29
+123.5%
11.7%AU$5.16AU$4.00n/a4
Sep ’25AU$1.60
AU$4.29
+168.2%
11.7%AU$5.16AU$4.00n/a4
Aug ’25AU$2.00
AU$4.55
+127.5%
12.2%AU$5.20AU$4.00n/a4
Jul ’25AU$2.00
AU$4.85
+142.5%
7.9%AU$5.20AU$4.20n/a4
Jun ’25AU$2.40
AU$5.05
+110.6%
1.5%AU$5.16AU$5.00n/a3
May ’25AU$2.30
AU$5.12
+122.4%
14.4%AU$6.26AU$4.20n/a4
Apr ’25AU$2.50
AU$5.13
+105.3%
25.5%AU$6.80AU$3.60n/a3
Mar ’25AU$2.20
AU$5.13
+133.3%
25.5%AU$6.80AU$3.60AU$0.873
Feb ’25AU$2.60
AU$5.47
+110.3%
24.9%AU$6.80AU$3.60AU$1.093
Jan ’25AU$2.10
AU$4.86
+131.4%
20.2%AU$6.00AU$3.60AU$1.263
Dec ’24AU$2.10
AU$5.49
+161.4%
9.3%AU$6.00AU$4.98n/a2
Nov ’24AU$2.60
AU$5.24
+101.6%
12.5%AU$6.00AU$4.40AU$1.843
Oct ’24AU$2.90
AU$5.24
+80.6%
12.5%AU$6.00AU$4.40AU$1.923
Sep ’24AU$1.76
AU$5.10
+190.0%
16.3%AU$6.00AU$4.00AU$1.603
Aug ’24AU$2.10
AU$5.92
+182.0%
4.0%AU$6.16AU$5.60AU$2.003
Jul ’24AU$3.40
AU$7.33
+115.5%
6.9%AU$8.00AU$6.78AU$2.003
Jun ’24AU$3.40
AU$7.31
+115.0%
7.2%AU$8.00AU$6.73AU$2.403
May ’24AU$2.90
AU$7.33
+152.6%
6.9%AU$8.00AU$6.78AU$2.303
Apr ’24AU$2.90
AU$7.99
+175.6%
17.9%AU$10.00AU$6.78AU$2.503
Mar ’24AU$3.00
AU$7.99
+166.4%
17.9%AU$10.00AU$6.78AU$2.203
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
AU$3.98
Fair Value
80.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 14:54
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Peninsula Energy Limited bevakas av 6 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
James BullenCanaccord Genuity
Heiko IhleH.C. Wainwright & Co.
Rhys BradleyPareto Securities