Jupiter Energy Limited

ASX:JPR Aktierapport

Börsvärde: AU$37.5m

Jupiter Energy Värdering

Är JPR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för JPR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

AU$0.023
Fair Value
32.2% övervärderad intrinsisk rabatt
0
Number of Analysts

Under verkligt värde: JPR ( A$0.03 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( A$0.02 )

Betydligt under verkligt värde: JPR handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för JPR?

Nyckeltal: Eftersom JPR är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för JPR. Detta beräknas genom att dividera JPR:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är JPR:s PS Ratio?
PS-förhållande3.6x
FörsäljningAU$10.28m
MarknadsvärdeAU$37.47m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser JPR:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för JPR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.7x
BRK Brookside Energy
0.6x23.72%AU$38.8m
HHR Hartshead Resources
8.5xn/aAU$18.3m
CTP Central Petroleum
1.1x18.89%AU$46.7m
ECH Echelon Resources
0.7xn/aAU$78.4m
JPR Jupiter Energy
3.6xn/aAU$37.5m

Price-To-Sales vs Peers: JPR är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 3.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.7 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser JPR:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i AU Oil and Gas Branschen?

31 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt9.1x5.9%
JPR Jupiter Energy
 3.6xn/aUS$24.32m
WDS Woodside Energy Group
2.4x0.62%US$32.42b
STO Santos
2.7x8.47%US$14.05b
JPR 3.6xBranschgenomsnitt 9.1xNo. of Companies31PS020406080100+
31 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt9.1x9.3%
JPR Jupiter Energy
 3.6xn/aUS$24.32m
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: JPR har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 3.6 x) jämfört med Australian Oil and Gas branschgenomsnitt ( 9.1 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är JPR:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

JPR PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio3.6x
Verklig PS Förhållanden/a

Price-To-Sales vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna JPR s Price-To-Sales Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/19 21:21
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/19 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Jupiter Energy Limited bevakas av 3 analytiker. 0 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
William ArnsteinCavendish
Miramgul MaralovaJSC Halyk Finance
David BeddisStifel Canada