Conrad Asia Energy Ltd.

ASX:CRD Aktierapport

Börsvärde: AU$138.0m

Conrad Asia Energy Värdering

Är CRD undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Book vs Peers

  • Price-To-Book kontra industri

  • Price-To-Book vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CRD när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$41.14
Fair Value
98.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: CRD ( A$0.8 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$41.14 )

Betydligt under verkligt värde: CRD handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CRD?

Nyckeltal: Eftersom CRD är olönsamt och före intäkter använder vi dess Price-To-Book Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris för att boka för CRD. Detta beräknas genom att dividera CRD:s marknadsvärde med deras nuvarande bokfört värde.
Vad är CRD:s PB Ratio?
PB-förhållande2.4x
BokUS$38.11m
MarknadsvärdeUS$86.92m

Pris för att boka Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CRD:s PB Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PB -förhållandet för CRD jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PBBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt5x
MAY Melbana Energy
2.3xn/aAU$138.2m
PCL Pancontinental Energy
12.5xn/aAU$130.2m
OMA Omega Oil & Gas
3.5x15.8%AU$138.2m
COI Comet Ridge
1.9x30.6%AU$137.6m
CRD Conrad Asia Energy
2.4x53.3%AU$138.0m

Price-To-Book vs Peers: CRD är ett bra värde baserat på dess Price-To-Book förhållande ( 2.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 5 x).

Pris för att boka Kvot jämfört med branschen

Hur ser CRD:s PB Ratio ut jämfört med andra företag i AU Oil and Gas Branschen?

5 FöretagPris / BokBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BLU Blue Energy
0.2x109.7%US$8.16m
ATS Australis Oil & Gas
0.2xn/aUS$7.31m
BME Black Mountain Energy
0.07xn/aUS$2.00m
AUH AustChina Holdings
0.2xn/aUS$1.51m
CRD 2.4xBranschgenomsnitt 1.2xNo. of Companies16PB00.81.62.43.24+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Book kontra industri: CRD är dyrt baserat på dess Price-To-Book -kvot ( 2.4 x) jämfört med Australian Oil and Gas branschgenomsnittet ( 1.2 x).

Pris för att boka Ratio vs Fair Ratio

Vad är CRD:s PB kvot jämfört med dess rättvisa PB -kvot? Detta är den förväntade PB Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CRD PB Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PB Ratio2.4x
Verklig PB Förhållanden/a

Price-To-Book vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna CRD s Price-To-Book Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CRD prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$0.80
AU$1.94
+143.1%
16.3%AU$2.27AU$1.52n/a3
Mar ’26AU$0.81
AU$1.94
+141.6%
16.3%AU$2.27AU$1.52n/a3
Feb ’26AU$0.89
AU$2.07
+133.8%
4.3%AU$2.18AU$1.96n/a3
Jan ’26AU$0.90
AU$2.07
+129.9%
4.3%AU$2.18AU$1.96n/a3
Dec ’25AU$0.95
AU$2.07
+117.8%
4.3%AU$2.18AU$1.96n/a3
Nov ’25AU$1.05
AU$2.07
+97.0%
4.3%AU$2.18AU$1.96n/a3
Oct ’25AU$1.12
AU$2.01
+79.7%
5.6%AU$2.14AU$1.87n/a3
Sep ’25AU$0.91
AU$1.80
+99.3%
6.6%AU$1.92AU$1.64n/a3
Aug ’25AU$0.83
AU$1.84
+120.9%
5.6%AU$1.92AU$1.70n/a3
Jul ’25AU$0.85
AU$1.89
+122.4%
1.7%AU$1.92AU$1.85n/a3
Jun ’25AU$0.88
AU$1.93
+120.3%
2.4%AU$1.98AU$1.87n/a3
May ’25AU$0.94
AU$1.93
+105.1%
2.4%AU$1.98AU$1.87n/a3
Apr ’25AU$1.00
AU$2.06
+105.8%
12.1%AU$2.41AU$1.85n/a3
Mar ’25AU$1.15
AU$2.06
+78.9%
12.1%AU$2.41AU$1.85AU$0.813
Feb ’25AU$1.10
AU$2.47
+124.3%
6.8%AU$2.68AU$2.27AU$0.893
Jan ’25AU$1.15
AU$2.47
+114.5%
6.8%AU$2.68AU$2.27AU$0.903
Dec ’24AU$1.35
AU$2.47
+82.8%
6.8%AU$2.68AU$2.27AU$0.953
Nov ’24AU$1.34
AU$2.51
+88.3%
5.8%AU$2.69AU$2.33AU$1.053
Oct ’24AU$1.36
AU$2.54
+87.3%
9.5%AU$2.78AU$2.30AU$1.122
Sep ’24AU$1.45
AU$2.59
+79.3%
6.7%AU$2.76AU$2.42AU$0.912
Aug ’24AU$1.50
AU$2.59
+72.7%
6.7%AU$2.76AU$2.42AU$0.832
Jul ’24AU$1.69
AU$2.59
+53.3%
6.7%AU$2.76AU$2.42AU$0.852
Jun ’24AU$1.70
AU$2.59
+52.4%
6.7%AU$2.76AU$2.42AU$0.882
May ’24AU$1.60
AU$2.50
+56.1%
3.9%AU$2.60AU$2.40AU$0.942
Apr ’24AU$1.68
AU$2.53
+51.0%
2.8%AU$2.60AU$2.46AU$1.002
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
AU$1.94
Fair Value
58.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/12 09:11
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/12 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Conrad Asia Energy Ltd. bevakas av 3 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Stuart HoweBell Potter
James BullenCanaccord Genuity
James KarakatsanisWilsons Advisory and Stockbroking Ltd.