MA Financial Group Limited

CHIA:MAF Aktierapport

Börsvärde: AU$1.2b

MA Financial Group Värdering

Är MAF undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MAF när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$4.89
Fair Value
53.9% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: MAF ( A$7.53 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( A$4.89 )

Betydligt under verkligt värde: MAF handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MAF?

Nyckeltal: Eftersom MAF är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för MAF. Detta beräknas genom att dividera MAF:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MAF:s PE Ratio?
PE-förhållande29.1x
IntäkterAU$41.79m
MarknadsvärdeAU$1.22b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MAF:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för MAF jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt24.5x
RPL Regal Partners
15x18.6%AU$949.2m
EQT EQT Holdings
46.9x26.5%AU$862.5m
BKI BKI Investment
21.8xn/aAU$1.3b
PL8 Plato Income Maximiser
14.3xn/aAU$950.8m
MAF MA Financial Group
29.1x28.2%AU$1.2b

Price-To-Earnings vs Peers: MAF är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 29.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 24.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser MAF:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i AU Capital Markets Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PAC Pacific Current Group
3x-78.3%US$372.49m
BPH BPH Energy
1xn/aUS$7.67m
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aUS$6.46m
OEQ Orion Equities
0.5xn/aUS$1.28m
MAF 29.1xBranschgenomsnitt 14.6xNo. of Companies10PE01224364860+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: MAF är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 29.1 x) jämfört med Australian Capital Markets branschgenomsnittet ( 14.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är MAF:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MAF PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio29.1x
Verklig PE Förhållande22.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: MAF är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 29.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MAF prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$7.53
AU$9.57
+27.1%
8.7%AU$11.00AU$8.74n/a5
Mar ’26AU$8.10
AU$9.57
+18.2%
8.7%AU$11.00AU$8.74n/a5
Feb ’26AU$6.65
AU$7.17
+7.8%
7.3%AU$8.10AU$6.67n/a5
Jan ’26AU$6.03
AU$7.24
+20.0%
6.5%AU$8.10AU$6.67n/a5
Dec ’25AU$6.21
AU$7.24
+16.6%
6.5%AU$8.10AU$6.67n/a5
Nov ’25AU$6.28
AU$7.24
+15.3%
6.5%AU$8.10AU$6.67n/a5
Oct ’25AU$5.28
AU$6.63
+25.6%
13.3%AU$8.03AU$5.46n/a5
Sep ’25AU$5.26
AU$6.62
+25.9%
14.8%AU$8.03AU$5.46n/a4
Aug ’25AU$4.46
AU$6.38
+43.0%
14.0%AU$7.49AU$5.33n/a4
Jul ’25AU$4.45
AU$6.46
+45.3%
12.4%AU$7.49AU$5.67n/a4
Jun ’25AU$4.59
AU$6.46
+40.8%
12.4%AU$7.49AU$5.67n/a4
May ’25AU$4.56
AU$6.46
+41.8%
12.4%AU$7.49AU$5.67n/a4
Apr ’25AU$4.89
AU$6.53
+33.5%
11.2%AU$7.45AU$5.60n/a4
Mar ’25AU$4.90
AU$6.53
+33.3%
11.2%AU$7.45AU$5.60AU$8.104
Feb ’25AU$5.80
AU$6.62
+14.1%
9.5%AU$7.50AU$6.10AU$6.653
Jan ’25AU$5.52
AU$6.37
+15.5%
13.0%AU$7.50AU$5.52AU$6.033
Dec ’24AU$5.09
AU$6.37
+25.2%
13.0%AU$7.50AU$5.52AU$6.213
Nov ’24AU$4.33
AU$6.82
+57.4%
8.4%AU$7.60AU$6.25AU$6.283
Oct ’24AU$4.75
AU$7.10
+49.6%
7.0%AU$7.60AU$6.60AU$5.282
Sep ’24AU$4.81
AU$7.10
+47.6%
7.0%AU$7.60AU$6.60AU$5.262
Aug ’24AU$4.63
AU$7.05
+52.3%
6.4%AU$7.50AU$6.60AU$4.462
Jul ’24AU$5.07
AU$7.05
+39.1%
6.4%AU$7.50AU$6.60AU$4.452
Jun ’24AU$4.78
AU$7.05
+47.5%
6.4%AU$7.50AU$6.60AU$4.592
May ’24AU$4.70
AU$7.05
+50.0%
6.4%AU$7.50AU$6.60AU$4.562
Apr ’24AU$3.95
AU$6.32
+60.0%
17.3%AU$7.50AU$4.86AU$4.893
Mar ’24AU$4.39
AU$6.32
+44.1%
17.3%AU$7.50AU$4.86AU$4.903
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
AU$9.52
Fair Value
20.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 09:32
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

MA Financial Group Limited bevakas av 6 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Richard ColesMorgans Financial Limited
Joseph LicciardiMST Financial Services Pty Limited