HMC Capital Limited

CHIA:HMC Aktierapport

Börsvärde: AU$3.0b

HMC Capital Värdering

Är HMC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för HMC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$8.45
Fair Value
14.2% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: HMC ( A$7.25 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$8.45 )

Betydligt under verkligt värde: HMC handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för HMC?

Nyckeltal: Eftersom HMC är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för HMC. Detta beräknas genom att dividera HMC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är HMC:s PE Ratio?
PE-förhållande13.9x
IntäkterAU$215.10m
MarknadsvärdeAU$2.99b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser HMC:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för HMC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt25.8x
PNI Pinnacle Investment Management Group
30.2x11.9%AU$4.1b
AUI Australian United Investment
25xn/aAU$1.3b
ARG Argo Investments
26.1xn/aAU$6.6b
BKI BKI Investment
21.8xn/aAU$1.3b
HMC HMC Capital
13.9x5.3%AU$3.0b

Price-To-Earnings vs Peers: HMC är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 13.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 25.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser HMC:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i AU Capital Markets Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BPH BPH Energy
0.9xn/aUS$6.88m
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aUS$6.46m
OEQ Orion Equities
0.5xn/aUS$1.28m
PEQA Pritchard Equity
2.9xn/aUS$835.96k
HMC 13.9xBranschgenomsnitt 14.4xNo. of Companies9PE01224364860+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: HMC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 13.9 x) jämfört med Australian Capital Markets branschgenomsnitt ( 14.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är HMC:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

HMC PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio13.9x
Verklig PE Förhållande17x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: HMC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 13.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 17 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas HMC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$7.25
AU$11.40
+57.2%
10.9%AU$12.90AU$8.65n/a9
Mar ’26AU$9.16
AU$11.54
+26.1%
8.3%AU$12.90AU$9.95n/a9
Feb ’26AU$9.49
AU$10.34
+8.9%
14.4%AU$13.15AU$8.20n/a9
Jan ’26AU$9.90
AU$10.00
+1.0%
20.9%AU$13.50AU$8.05n/a8
Dec ’25AU$12.32
AU$9.12
-26.0%
11.5%AU$11.19AU$8.05n/a8
Nov ’25AU$10.13
AU$8.49
-16.2%
5.8%AU$9.10AU$7.75n/a10
Oct ’25AU$8.28
AU$7.82
-5.6%
9.3%AU$9.01AU$6.35n/a9
Sep ’25AU$8.47
AU$7.82
-7.7%
9.3%AU$9.01AU$6.35n/a9
Aug ’25AU$8.05
AU$7.28
-9.6%
10.2%AU$8.37AU$5.99n/a9
Jul ’25AU$7.00
AU$7.15
+2.1%
9.1%AU$7.97AU$5.99n/a9
Jun ’25AU$7.16
AU$7.00
-2.3%
8.7%AU$7.97AU$5.99n/a8
May ’25AU$6.26
AU$6.75
+7.8%
11.9%AU$8.04AU$5.24n/a10
Apr ’25AU$7.17
AU$6.72
-6.2%
11.9%AU$8.04AU$5.24n/a10
Mar ’25AU$6.96
AU$6.72
-3.3%
11.9%AU$8.04AU$5.24AU$9.1610
Feb ’25AU$5.99
AU$5.55
-7.3%
9.7%AU$6.35AU$4.54AU$9.4910
Jan ’25AU$6.16
AU$5.33
-13.5%
10.2%AU$6.00AU$4.35AU$9.9010
Dec ’24AU$4.90
AU$5.33
+8.7%
10.1%AU$6.00AU$4.35AU$12.3210
Nov ’24AU$4.28
AU$5.30
+23.9%
10.6%AU$6.00AU$4.35AU$10.139
Oct ’24AU$4.71
AU$5.40
+14.6%
9.8%AU$6.00AU$4.54AU$8.289
Sep ’24AU$5.38
AU$5.31
-1.2%
10.7%AU$6.00AU$4.51AU$8.4710
Aug ’24AU$5.19
AU$4.90
-5.6%
11.1%AU$5.80AU$3.81AU$8.0510
Jul ’24AU$5.06
AU$4.91
-3.0%
10.8%AU$5.60AU$3.81AU$7.0010
Jun ’24AU$4.30
AU$4.84
+12.7%
10.2%AU$5.60AU$3.81AU$7.1610
May ’24AU$4.05
AU$4.88
+20.4%
10.8%AU$5.60AU$3.81AU$6.2610
Apr ’24AU$3.60
AU$4.88
+35.6%
12.4%AU$5.78AU$3.81AU$7.179
Mar ’24AU$4.25
AU$5.00
+17.6%
13.7%AU$5.78AU$3.24AU$6.9610
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
AU$11.38
Fair Value
36.3% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/22 16:53
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/21 00:00
Intäkter2024/12/30
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

HMC Capital Limited bevakas av 17 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Andrew MacFarlaneBell Potter