Navigator Global Investments Limited

ASX:NGI Aktierapport

Börsvärde: AU$928.7m

Navigator Global Investments Värdering

Är NGI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för NGI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$3.78
Fair Value
51.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: NGI ( A$1.84 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$3.78 )

Betydligt under verkligt värde: NGI handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för NGI?

Nyckeltal: Eftersom NGI är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för NGI. Detta beräknas genom att dividera NGI:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är NGI:s PE Ratio?
PE-förhållande4.6x
IntäkterUS$125.12m
MarknadsvärdeUS$588.87m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser NGI:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för NGI jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt28.6x
CIN Carlton Investments
20.9xn/aAU$820.3m
EQT EQT Holdings
46.9x26.5%AU$856.3m
DJW Djerriwarrh Investments
16.7xn/aAU$801.1m
DUI Diversified United Investment
30xn/aAU$1.1b
NGI Navigator Global Investments
4.6x-12.0%AU$928.7m

Price-To-Earnings vs Peers: NGI är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 4.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 28.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser NGI:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i AU Capital Markets Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BPH BPH Energy
0.9xn/aUS$7.72m
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aUS$6.46m
OEQ Orion Equities
0.5xn/aUS$1.28m
QUE Queste Communications
0.5xn/aUS$747.95k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
NGI 4.6xBranschgenomsnitt 16.3xNo. of Companies8PE01224364860+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: NGI har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 4.6 x) jämfört med Australian Capital Markets branschgenomsnitt ( 16.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är NGI:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

NGI PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio4.6x
Verklig PE Förhållande11.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: NGI har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 4.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 11.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas NGI prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$1.84
AU$2.55
+38.4%
12.6%AU$3.00AU$2.29n/a3
Feb ’26AU$1.59
AU$2.39
+50.3%
18.2%AU$3.00AU$2.02n/a3
Jan ’26AU$1.72
AU$2.32
+35.1%
14.7%AU$2.80AU$2.02n/a3
Dec ’25AU$1.69
AU$2.32
+37.5%
14.7%AU$2.80AU$2.02n/a3
Nov ’25AU$1.67
AU$2.32
+39.5%
14.7%AU$2.80AU$2.02n/a3
Oct ’25AU$1.69
AU$2.32
+37.5%
14.7%AU$2.80AU$2.02n/a3
Sep ’25AU$1.81
AU$2.32
+28.7%
14.7%AU$2.80AU$2.02n/a3
Aug ’25AU$1.85
AU$2.31
+25.0%
5.9%AU$2.50AU$2.20n/a3
Jul ’25AU$1.97
AU$2.31
+17.4%
5.9%AU$2.50AU$2.20n/a3
Jun ’25AU$1.85
AU$1.97
+6.3%
20.2%AU$2.50AU$1.55n/a3
May ’25AU$1.80
AU$1.97
+9.3%
20.2%AU$2.50AU$1.55n/a3
Apr ’25AU$1.64
AU$1.97
+19.9%
20.2%AU$2.50AU$1.55n/a3
Mar ’25AU$1.46
AU$1.97
+35.2%
20.2%AU$2.50AU$1.55AU$1.993
Feb ’25AU$1.36
AU$2.01
+48.1%
18.3%AU$2.50AU$1.62AU$1.593
Jan ’25AU$1.27
AU$2.01
+58.0%
18.3%AU$2.50AU$1.62AU$1.723
Dec ’24AU$1.24
AU$2.01
+61.8%
18.3%AU$2.50AU$1.62AU$1.693
Nov ’24AU$1.20
AU$2.01
+67.2%
18.3%AU$2.50AU$1.62AU$1.673
Oct ’24AU$1.35
AU$2.02
+50.4%
17.9%AU$2.50AU$1.62AU$1.693
Sep ’24AU$1.44
AU$2.02
+40.5%
17.9%AU$2.50AU$1.62AU$1.813
Aug ’24AU$1.47
AU$1.89
+29.0%
17.9%AU$2.30AU$1.47AU$1.853
Jul ’24AU$1.33
AU$1.82
+37.1%
14.4%AU$2.10AU$1.47AU$1.973
Jun ’24AU$1.02
AU$1.82
+78.8%
14.4%AU$2.10AU$1.47AU$1.853
May ’24AU$1.03
AU$1.82
+77.9%
14.4%AU$2.10AU$1.47AU$1.803
Apr ’24AU$1.05
AU$1.87
+78.4%
16.2%AU$2.20AU$1.47AU$1.643
Mar ’24AU$1.10
AU$1.87
+70.3%
16.2%AU$2.20AU$1.47AU$1.463
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
AU$2.55
Fair Value
27.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 11:55
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Navigator Global Investments Limited bevakas av 7 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
April LowisBarrenjoey Markets Pty Limited
Mathan SomasundaramEL&C Baillieu