Latitude Group Holdings Limited

ASX:LFSPA Aktierapport

Börsvärde: AU$1.2b

Latitude Group Holdings Värdering

Är LFSPA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för LFSPA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$53.06
Fair Value
82.6% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: LFSPA ( A$96.9 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( A$53.06 )

Betydligt under verkligt värde: LFSPA handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för LFSPA?

Nyckeltal: Eftersom LFSPA är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för LFSPA. Detta beräknas genom att dividera LFSPA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är LFSPA:s PS Ratio?
PS-förhållande3x
FörsäljningAU$407.30m
MarknadsvärdeAU$1.21b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser LFSPA:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för LFSPA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.8x
CCP Credit Corp Group
2x5.21%AU$914.1m
FPR FleetPartners Group
0.9x2.94%AU$670.8m
ZIP Zip Co
2.6x14.84%AU$2.5b
SVR Solvar
1.6x3.28%AU$333.2m
LFSPA Latitude Group Holdings
3x22.27%AU$1.2b

Price-To-Sales vs Peers: LFSPA är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.2 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser LFSPA:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i AU Consumer Finance Branschen?

2 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CLH Collection House
0.2xn/aUS$6.30m
LBY Laybuy Group Holdings
0.2xn/aUS$5.65m
Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment
LFSPA 3.0xBranschgenomsnitt 2.4xNo. of Companies3PS00.81.62.43.24+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: LFSPA är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 3 x) jämfört med Australian Consumer Finance branschgenomsnittet ( 1.7 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är LFSPA:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

LFSPA PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio3x
Verklig PS Förhållande5.9x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: LFSPA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 5.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
AU$82.70
Fair Value
17.2% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2024/08/21 07:25
Aktiekurs vid dagens slut2024/08/21 00:00
Intäkter2023/12/31
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Latitude Group Holdings Limited bevakas av 7 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Jonathan MannesBofA Global Research
Thomas StrongCitigroup Inc