EML Payments Limited

ASX:EML Aktierapport

Börsvärde: AU$376.7m

EML Payments Värdering

Är EML undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för EML när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna EML s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna EML s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för EML?

Nyckeltal: Eftersom EML är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för EML. Detta beräknas genom att dividera EML:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är EML:s PE Ratio?
PE-förhållande82.8x
IntäkterAU$4.60m
MarknadsvärdeAU$376.69m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser EML:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för EML jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt14x
CCL Cuscal
17x14.7%AU$507.6m
TYR Tyro Payments
13.7x-4.0%AU$421.8m
OFX OFX Group
11.3x20.2%AU$297.4m
AFG Australian Finance Group
14.1xn/aAU$433.2m
EML EML Payments
82.8x18.7%AU$376.7m

Price-To-Earnings vs Peers: EML är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 82.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 14 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser EML:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Oceanian Diversified Financial Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
EML 82.8xBranschgenomsnitt 14.7xNo. of Companies3PE01020304050+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: EML är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 82.8 x) jämfört med Australian Diversified Financial branschgenomsnittet ( 16.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är EML:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

EML PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio82.8x
Verklig PE Förhållande19.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: EML är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 82.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas EML prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$1.00
AU$1.24
+24.1%
10.9%AU$1.47AU$1.10n/a4
Feb ’26AU$0.82
AU$1.16
+41.0%
5.6%AU$1.20AU$1.05n/a4
Jan ’26AU$0.83
AU$1.15
+37.8%
6.2%AU$1.20AU$1.05n/a3
Dec ’25AU$1.01
AU$1.15
+13.9%
6.2%AU$1.20AU$1.05n/a3
Nov ’25AU$0.64
AU$1.05
+64.1%
11.7%AU$1.20AU$0.90n/a3
Oct ’25AU$0.63
AU$1.05
+68.1%
11.7%AU$1.20AU$0.90n/a3
Sep ’25AU$0.69
AU$1.02
+46.5%
11.8%AU$1.20AU$0.90n/a4
Aug ’25AU$0.92
AU$1.06
+15.8%
8.6%AU$1.17AU$0.92n/a4
Jul ’25AU$0.95
AU$1.16
+22.1%
18.6%AU$1.50AU$0.92n/a4
Jun ’25AU$0.94
AU$1.16
+24.1%
18.6%AU$1.50AU$0.92n/a4
May ’25AU$0.98
AU$1.16
+18.4%
18.6%AU$1.50AU$0.92n/a4
Apr ’25AU$1.23
AU$1.11
-9.9%
19.7%AU$1.50AU$0.90n/a5
Mar ’25AU$0.96
AU$1.04
+7.7%
12.0%AU$1.20AU$0.90AU$0.975
Feb ’25AU$0.89
AU$1.07
+20.8%
11.5%AU$1.20AU$0.90AU$0.824
Jan ’25AU$0.79
AU$1.07
+35.4%
22.0%AU$1.40AU$0.80AU$0.834
Dec ’24AU$0.85
AU$0.98
+15.6%
27.6%AU$1.40AU$0.64AU$1.015
Nov ’24AU$1.13
AU$0.98
-12.6%
27.6%AU$1.40AU$0.64AU$0.645
Oct ’24AU$1.18
AU$0.98
-16.4%
27.6%AU$1.40AU$0.64AU$0.635
Sep ’24AU$1.11
AU$0.94
-15.0%
27.0%AU$1.40AU$0.64AU$0.695
Aug ’24AU$0.82
AU$0.63
-22.8%
19.7%AU$0.80AU$0.42AU$0.925
Jul ’24AU$0.63
AU$0.69
+11.0%
25.6%AU$1.00AU$0.42AU$0.956
Jun ’24AU$0.71
AU$0.69
-2.3%
25.6%AU$1.00AU$0.42AU$0.946
May ’24AU$0.68
AU$0.70
+3.6%
27.4%AU$1.00AU$0.42AU$0.985
Apr ’24AU$0.55
AU$0.70
+28.1%
27.4%AU$1.00AU$0.42AU$1.235
Mar ’24AU$0.47
AU$0.82
+71.9%
34.1%AU$1.40AU$0.42AU$0.968
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
AU$1.24
Fair Value
19.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 08:38
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

EML Payments Limited bevakas av 10 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Owen HumphriesCanaccord Genuity
Edmund Anthony HenningCLSA
Katherine ThompsonEdison Investment Research