CGF Aktieöversikt

Challenger Limited är en offentligt ägd investeringsförvaltare. Mer information

CGF fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering	3/6
Framtida tillväxt	3/6
Tidigare resultat	1/6
Finansiell hälsa	2/6
Utdelningar	3/6

Belöningar

Handlar till 17.8% under vår uppskattning av dess verkliga värde

Intäkterna förväntas växa med 25.04% per år

Analytiker är överens om att aktiekursen kommer att stiga med 28.5%

Riskanalys

Stora engångsposter som påverkar finansiella resultat

Vinstmarginaler (4.1%) är lägre än förra året (6.3%)

Utdelning på 5.27% täcks inte väl av intäkterna

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Challenger

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 14 Analysts

Focus On Longer-Duration Annuities And Technology Will Improve Future Efficiency

Key Takeaways Strategic sales shift to longer-duration annuities boosts book quality, earnings, and ROE, with a focus on lifetime and Japanese annuities. Investments in technology and partnerships enhance operational efficiency, scalability, and margins, supporting future revenue and dividend growth.

View narrative

AU$7.07

22.2% undervalued

-32.24%

Revenue growth p.a.

15 days ago

View Challenger Community

Mina anteckningar

Fånga upp dina tankar, länkar och företagets berättelse

Challenger Limited Konkurrenter

AMP

ASX:AMP

AU$3.3b

WT Financial Group

ASX:WTL

AU$41.1m

Helia Group

ASX:HLI

AU$1.6b

HUB24

ASX:HUB

AU$6.0b

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Challenger
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekurs	AU$5.50
52 veckors högsta	AU$7.57
52 veckors lägsta	AU$5.33
Beta	1.07
1 månads förändring	-9.98%
3 månaders förändring	-6.62%
1 års förändring	-17.66%
3 års förändring	-15.64%
5 års förändring	0.18%
Förändring sedan börsintroduktionen	115.69%

Senaste nyheter och uppdateringar

Recent updates

Earnings Tell The Story For Challenger Limited (ASX:CGF)

Dec 10

Challenger's (ASX:CGF) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Aug 16

Challenger Limited (ASX:CGF) Not Flying Under The Radar

Aug 14

Challenger Limited's (ASX:CGF) Earnings Are Not Doing Enough For Some Investors

Dec 19

Challenger's (ASX:CGF) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Aug 19

Challenger (ASX:CGF) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To A$0.115

Aug 19

Challenger Limited Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Aug 18

Are Dividend Investors Getting More Than They Bargained For With Challenger Limited's (ASX:CGF) Dividend?

Mar 28

Insider Buying: The Challenger Limited (ASX:CGF) Independent Non-Executive Director Just Bought AU$67k Worth Of Shares

Mar 02

Aktieägarnas avkastning

	CGF	AU Diversified Financial	AU Marknad
7D	-3.8%	-2.7%	-2.7%
1Y	-17.7%	-3.6%	-0.6%

Avkastning vs industri: CGF presterade sämre än Australian Diversified Financial branschen som gav -3.6 % under det senaste året.

Return vs Market: CGF presterade sämre än Australian marknaden som gav -0.6 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is CGF's price volatile compared to industry and market?
CGF volatility
CGF Average Weekly Movement	4.5%
Diversified Financial Industry Average Movement	6.7%
Market Average Movement	8.1%
10% most volatile stocks in AU Market	15.9%
10% least volatile stocks in AU Market	3.3%

Stabil aktiekurs: CGF har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för Australian.

Volatilitet över tid: CGF s veckovolatilitet ( 4% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

Grundad	Anställda	VD OCH KONCERNCHEF	Webbplats
n/a	566	Nick Hamilton	www.challenger.com.au

Challenger Limited är en offentligt ägd investeringsförvaltare. Företaget tillhandahåller också pensionstjänster till sina kunder. Det förvaltar aktiefonder.

Challenger Limited Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Challenger:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
CGF grundläggande statistik
Börsvärde	AU$3.81b
Vinst(TTM)	AU$147.20m
Intäkter(TTM)	AU$3.55b

25.7x

P/E-förhållande

1.1x

P/S-förhållande

Är CGF övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
CGF resultaträkning (TTM)
Intäkter	AU$3.55b
Kostnad för intäkter	AU$1.07b
Bruttovinst	AU$2.48b
Övriga kostnader	AU$2.34b
Intäkter	AU$147.20m

Senast redovisade vinst

Dec 31, 2024

Nästa vinstdatum

Aug 19, 2025

Vinst per aktie (EPS)	0.21
Bruttomarginal	69.95%
Nettovinstmarginal	4.15%
Skuld/egenkapitalförhållande	195.6%

Hur har CGF utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Utdelningar

5.3%

Aktuell utdelningsavkastning

130%

Utbetalningskvot

Ger CGF en tillförlitlig utdelning?

Se CGF utdelningshistorik och jämförelsetal

När behöver man köpa CGF för att få en kommande utdelning?
Challenger datum för utdelning
Ex utdelningsdag	Feb 25 2025
Utbetalningsdag för utdelning	Mar 18 2025
Dagar till Ex-utdelning	13 days
Dagar till utdelningsdag	8 days

Ger CGF en tillförlitlig utdelning?

Se CGF utdelningshistorik och jämförelsetal

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/03/10 08:17
Aktiekurs vid dagens slut	2025/03/10 00:00
Intäkter	2024/12/31
Årlig intjäning	2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Challenger Limited bevakas av 30 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Anthony Hoo	ANZ Equities Pty Limited
Brett Le Mesurier	Axiome Equities
Andrew Adams	Barrenjoey Markets Pty Limited

CGF Aktieöversikt

Belöningar

Riskanalys

Focus On Longer-Duration Annuities And Technology Will Improve Future Efficiency

Challenger Limited Konkurrenter

ASX:AMP

AU$3.3b

ASX:WTL

AU$41.1m

ASX:HLI

AU$1.6b

ASX:HUB

AU$6.0b

Prishistorik och prestanda

Senaste nyheter och uppdateringar

Consensus EPS estimates fall by 25%

First half dividend increased to AU$0.14

First half 2025 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Price target decreased by 7.3% to AU$7.07

Challenger Limited, Annual General Meeting, Oct 30, 2025

Recent updates

Consensus EPS estimates fall by 25%

First half dividend increased to AU$0.14

First half 2025 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Price target decreased by 7.3% to AU$7.07

Challenger Limited, Annual General Meeting, Oct 30, 2025

New major risk - Financial position

Now 21% undervalued after recent price drop

Now 22% undervalued

Earnings Tell The Story For Challenger Limited (ASX:CGF)

Now 22% undervalued after recent price drop

Now 22% undervalued after recent price drop

Challenger Limited Announces Full Year Dividend for 2024

Now 23% undervalued after recent price drop

Matthew Michelini Steps Down from Challenger Limited Board

Now 21% undervalued

Upcoming dividend of AU$0.14 per share

Challenger's (ASX:CGF) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Challenger Limited (ASX:CGF) Not Flying Under The Radar

Full year 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

Challenger Limited to Report First Half, 2025 Results on Feb 18, 2025

Now 22% undervalued

Heartland Group Holdings Limited (NZSE:HGH) completed the acquisition of Challenger Bank Limited from Challenger Limited (ASX:CGF)

First half dividend increased to AU$0.13

First half 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

Consensus EPS estimates fall by 17%, revenue upgraded

Challenger Limited Declares Interim Dividend for the Six Months Ended 31 December 2023, Payable on 19 March 2024

Challenger Limited's (ASX:CGF) Earnings Are Not Doing Enough For Some Investors

Challenger Limited Announces Quarterly Dividend of One Quarter Ended February 25, 2024, Payable on February 26, 2024

Challenger Limited Appoints Matthew Michelini as Director

Challenger Limited and Challenger Life Company Limited Announce the Appointment of Lisa Gray as Independent Non-Executive Director, Effective 9 November 2023

Challenger Limited Announces Board Changes

Challenger Limited Declares Ordinary Dividend for the Six Months Period Ended 30 June 2023, Payable on 20 September 2023

Upcoming dividend of AU$0.12 per share at 3.6% yield

Challenger's (ASX:CGF) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

New major risk - Financial position

Challenger Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 13, 2024

Full year 2023 earnings released: EPS: AU$0.42 (vs AU$0.38 in FY 2022)

Elanor Investors Limited and Elanor Investment Fund completed the acquisition of Challenger Real Estate from Challenger Limited.

Independent Non-Executive Director recently bought AU$62k worth of stock

Independent Non-Executive Chairman recently bought AU$101k worth of stock

Now 20% undervalued after recent price drop

Now 21% undervalued after recent price drop

Challenger Limited Declares Ordinary Dividend for the Six Months Period Ended 31 December 2022, Payable on 21 March 2023

First half 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

Now 20% undervalued

Challenger Limited Announces CFO Transition

Heartland Group Holdings Limited (NZSE:HGH) signed a conditional share purchase agreement for the purchase of Challenger Bank Limited from Challenger Limited (ASX:CGF) for AUD 36 million.

Challenger Limited Appoints Mandy Mannix as Chief Executive, Customer, Effective 2 November 2022

Now 21% undervalued after recent price drop

Challenger Limited and Apollo Announces Management Changes

Challenger Limited Announces Ordinary Fully Franked Dividend on CAP NOTE 3-BBSW+4.60% PERP NON-CUM RED T-05-26 Securities for the Quarter Ending November 24, 2022, Payable on November 25, 2022

Upcoming dividend of AU$0.12 per share

Challenger (ASX:CGF) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To A$0.115

Full year 2022 earnings: EPS misses analyst expectations

Challenger Limited Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Challenger Limited Declares Fully Franked Final FY22 Dividend, Payable on 21 September 2022

Challenger Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 15, 2023

Now 21% undervalued after recent price drop

Challenger Limited Appoints Victor Rodriguez to the Role of Chief Executive, Funds Management, Effective 1 August 2022