Experience Co Limited

ASX:EXP Aktierapport

Börsvärde: AU$90.9m

Experience Co Värdering

Är EXP undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för EXP när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$0.35
Fair Value
65.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: EXP ( A$0.12 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$0.35 )

Betydligt under verkligt värde: EXP handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för EXP?

Nyckeltal: Eftersom EXP är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för EXP. Detta beräknas genom att dividera EXP:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är EXP:s PE Ratio?
PE-förhållande33.7x
IntäkterAU$2.70m
MarknadsvärdeAU$90.89m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser EXP:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för EXP jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt19.5x
VVA Viva Leisure
33.6x45.6%AU$124.1m
RFG Retail Food Group
14.3x11.1%AU$127.7m
RCT Reef Casino Trust
14.6xn/aAU$74.2m
EVO Embark Early Education
15.5x28.0%AU$140.4m
EXP Experience Co
33.7x66.3%AU$90.9m

Price-To-Earnings vs Peers: EXP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 33.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 19.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser EXP:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i AU Hospitality Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
DNA Donaco International
0.9xn/aUS$23.09m
MCL Mighty Craft
0.2xn/aUS$1.26m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
EXP 33.7xBranschgenomsnitt 22.3xNo. of Companies4PE01224364860+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: EXP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 33.7 x) jämfört med Australian Hospitality branschgenomsnittet ( 24.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är EXP:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

EXP PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio33.7x
Verklig PE Förhållande41.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: EXP har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 33.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 41.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas EXP prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$0.12
AU$0.26
+113.3%
21.5%AU$0.34AU$0.20n/a4
Feb ’26AU$0.12
AU$0.25
+111.1%
21.3%AU$0.33AU$0.18n/a4
Jan ’26AU$0.13
AU$0.25
+94.8%
21.3%AU$0.33AU$0.18n/a4
Dec ’25AU$0.14
AU$0.25
+87.6%
21.3%AU$0.33AU$0.18n/a4
Nov ’25AU$0.14
AU$0.25
+87.6%
21.3%AU$0.33AU$0.18n/a4
Oct ’25AU$0.14
AU$0.26
+82.7%
20.7%AU$0.33AU$0.18n/a4
Sep ’25AU$0.14
AU$0.26
+76.4%
20.7%AU$0.33AU$0.18n/a4
Aug ’25AU$0.15
AU$0.30
+98.3%
10.7%AU$0.34AU$0.25n/a4
Jul ’25AU$0.17
AU$0.31
+82.4%
5.6%AU$0.34AU$0.30n/a4
Jun ’25AU$0.13
AU$0.31
+138.5%
5.6%AU$0.34AU$0.30n/a4
May ’25AU$0.17
AU$0.31
+77.1%
5.6%AU$0.34AU$0.30n/a4
Apr ’25AU$0.16
AU$0.31
+93.8%
5.6%AU$0.34AU$0.30n/a4
Mar ’25AU$0.18
AU$0.31
+72.2%
5.6%AU$0.34AU$0.30AU$0.134
Feb ’25AU$0.18
AU$0.31
+73.6%
4.2%AU$0.33AU$0.30AU$0.124
Jan ’25AU$0.20
AU$0.32
+64.1%
6.6%AU$0.35AU$0.30AU$0.134
Dec ’24AU$0.18
AU$0.33
+76.6%
6.3%AU$0.35AU$0.30AU$0.143
Nov ’24AU$0.21
AU$0.33
+51.9%
6.3%AU$0.35AU$0.30AU$0.143
Oct ’24AU$0.22
AU$0.33
+48.5%
6.3%AU$0.35AU$0.30AU$0.143
Sep ’24AU$0.22
AU$0.33
+48.5%
6.3%AU$0.35AU$0.30AU$0.143
Aug ’24AU$0.23
AU$0.38
+67.4%
8.8%AU$0.42AU$0.34AU$0.153
Jul ’24AU$0.23
AU$0.38
+60.3%
8.8%AU$0.42AU$0.34AU$0.173
Jun ’24AU$0.26
AU$0.38
+44.9%
8.8%AU$0.42AU$0.34AU$0.133
May ’24AU$0.29
AU$0.39
+35.6%
10.2%AU$0.45AU$0.36AU$0.173
Apr ’24AU$0.28
AU$0.39
+43.0%
10.2%AU$0.45AU$0.36AU$0.163
Mar ’24AU$0.30
AU$0.39
+31.1%
10.2%AU$0.45AU$0.36AU$0.183
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
AU$0.26
Fair Value
53.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 01:52
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Experience Co Limited bevakas av 6 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Aaron MullerCanaccord Genuity
Allan FranklinCanaccord Genuity
Alexander MeesMorgans Financial Limited