Breville Group Limited

ASX:BRG Aktierapport

Börsvärde: AU$4.7b

Breville Group Värdering

Är BRG undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BRG när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$25.55
Fair Value
27.8% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Under verkligt värde: BRG ( A$32.65 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( A$25.55 )

Betydligt under verkligt värde: BRG handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BRG?

Nyckeltal: Eftersom BRG är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för BRG. Detta beräknas genom att dividera BRG:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BRG:s PE Ratio?
PE-förhållande35.6x
IntäkterAU$132.05m
MarknadsvärdeAU$4.70b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BRG:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för BRG jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt12.2x
SHM Shriro Holdings
10xn/aAU$72.3m
002508 Hangzhou Robam Appliances
13.5x8.3%CN¥21.1b
5947 Rinnai
15.1x4.9%JP¥485.5b
A021240 COWAY
10.1x7.2%₩5.7t
BRG Breville Group
35.6x9.8%AU$4.7b

Price-To-Earnings vs Peers: BRG är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 35.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 12.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser BRG:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Consumer Durables Branschen?

15 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BRG 35.6xBranschgenomsnitt 15.2xNo. of Companies77PE01224364860+
15 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: BRG är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 35.6 x) jämfört med Australian Consumer Durables branschgenomsnittet ( 21.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är BRG:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BRG PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio35.6x
Verklig PE Förhållande44.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: BRG har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 35.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 44.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BRG prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$32.65
AU$35.21
+7.8%
14.9%AU$41.10AU$21.00n/a14
Mar ’26AU$35.18
AU$35.19
+0.02%
14.4%AU$41.10AU$21.00n/a15
Feb ’26AU$38.34
AU$31.46
-18.0%
17.4%AU$40.90AU$21.00n/a15
Jan ’26AU$35.38
AU$30.81
-12.9%
16.3%AU$38.00AU$21.00n/a15
Dec ’25AU$33.58
AU$30.48
-9.2%
15.4%AU$36.51AU$21.00n/a15
Nov ’25AU$31.13
AU$30.48
-2.1%
15.4%AU$36.51AU$21.00n/a15
Oct ’25AU$34.96
AU$30.05
-14.1%
15.2%AU$35.10AU$21.00n/a14
Sep ’25AU$33.58
AU$29.53
-12.0%
16.3%AU$35.10AU$21.00n/a15
Aug ’25AU$29.92
AU$25.80
-13.8%
11.9%AU$31.30AU$20.00n/a15
Jul ’25AU$26.68
AU$25.60
-4.0%
11.5%AU$31.30AU$20.00n/a15
Jun ’25AU$26.65
AU$25.60
-3.9%
11.5%AU$31.30AU$20.00n/a15
May ’25AU$25.13
AU$25.45
+1.3%
11.2%AU$31.30AU$20.00n/a15
Apr ’25AU$27.49
AU$25.39
-7.6%
11.1%AU$31.30AU$20.00n/a15
Mar ’25AU$26.48
AU$25.09
-5.2%
9.7%AU$28.30AU$20.00AU$35.1815
Feb ’25AU$26.60
AU$24.87
-6.5%
12.7%AU$30.20AU$18.35AU$38.3414
Jan ’25AU$27.23
AU$24.46
-10.2%
11.9%AU$29.00AU$18.35AU$35.3814
Dec ’24AU$23.78
AU$24.39
+2.6%
11.8%AU$29.00AU$18.35AU$33.5814
Nov ’24AU$21.58
AU$24.30
+12.6%
11.8%AU$29.00AU$18.35AU$31.1314
Oct ’24AU$22.00
AU$24.02
+9.2%
12.5%AU$29.00AU$18.35AU$34.9613
Sep ’24AU$24.54
AU$23.57
-3.9%
11.6%AU$29.00AU$18.35AU$33.5815
Aug ’24AU$22.76
AU$22.13
-2.8%
8.8%AU$25.00AU$18.50AU$29.9215
Jul ’24AU$19.94
AU$21.87
+9.7%
9.8%AU$25.00AU$17.39AU$26.6816
Jun ’24AU$19.45
AU$21.88
+12.5%
9.9%AU$25.00AU$17.39AU$26.6514
May ’24AU$20.70
AU$21.86
+5.6%
9.8%AU$25.00AU$17.39AU$25.1314
Apr ’24AU$19.10
AU$21.93
+14.8%
9.4%AU$25.00AU$17.39AU$27.4915
Mar ’24AU$20.68
AU$22.10
+6.9%
8.9%AU$25.00AU$17.39AU$26.4814
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
AU$35.21
Fair Value
7.3% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/08 03:17
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Breville Group Limited bevakas av 25 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Thomas KierathBarrenjoey Markets Pty Limited
Silvia SpadeaBofA Global Research
Matthew NicholasCGS International