Mader Group Limited

ASX:MAD Aktierapport

Börsvärde: AU$1.6b

Mader Group Värdering

Är MAD undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MAD när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

AU$7.22
Fair Value
9.1% övervärderad intrinsisk rabatt
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: MAD ( A$7.88 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( A$7.22 )

Betydligt under verkligt värde: MAD handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MAD?

Nyckeltal: Eftersom MAD är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för MAD. Detta beräknas genom att dividera MAD:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MAD:s PE Ratio?
PE-förhållande28.1x
IntäkterAU$57.15m
MarknadsvärdeAU$1.58b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MAD:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för MAD jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt43.5x
DOW Downer EDI
41.3x20.08%AU$5.1b
SUG Sugar Terminals
10.9xn/aAU$351.0m
BXB Brambles
24.1x7.72%AU$32.2b
SPZ Smart Parking
97.6x35.01%AU$524.7m
MAD Mader Group
28.1x12.73%AU$1.6b

Price-To-Earnings vs Peers: MAD är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 28.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 43.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser MAD:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Commercial Services Branschen?

12 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MAD 28.1xBranschgenomsnitt 15.8xNo. of Companies82PE01224364860+
12 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: MAD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 28.1 x) jämfört med Australian Commercial Services branschgenomsnittet ( 35.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är MAD:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MAD PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio28.1x
Verklig PE Förhållande24.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: MAD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 28.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MAD prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$7.88
AU$8.86
+12.41%
10.18%AU$10.40AU$7.70n/a5
Nov ’26AU$8.87
AU$8.25
-6.99%
5.83%AU$9.00AU$7.70n/a4
Oct ’26AU$8.45
AU$8.25
-2.37%
5.83%AU$9.00AU$7.70n/a4
Sep ’26AU$8.32
AU$8.25
-0.84%
5.83%AU$9.00AU$7.70n/a4
Aug ’26AU$7.15
AU$6.56
-8.25%
4.49%AU$6.83AU$6.15n/a3
Jul ’26AU$6.82
AU$6.56
-3.81%
4.49%AU$6.83AU$6.15n/a3
Jun ’26AU$6.10
AU$6.56
+7.54%
4.49%AU$6.83AU$6.15n/a3
May ’26AU$6.39
AU$6.56
+2.66%
4.49%AU$6.83AU$6.15n/a3
Apr ’26AU$6.01
AU$6.49
+8.04%
4.28%AU$6.83AU$6.15n/a3
Mar ’26AU$6.20
AU$6.49
+4.73%
4.28%AU$6.83AU$6.15n/a3
Oct ’25AU$5.24
AU$6.53
+24.52%
2.57%AU$6.80AU$6.38AU$8.454
Sep ’25AU$5.16
AU$6.53
+26.45%
2.57%AU$6.80AU$6.38AU$8.324
Aug ’25AU$6.15
AU$7.10
+15.41%
6.59%AU$7.60AU$6.38AU$7.154
Jul ’25AU$6.15
AU$7.10
+15.41%
6.59%AU$7.60AU$6.38AU$6.824
Jun ’25AU$6.41
AU$7.10
+10.73%
6.59%AU$7.60AU$6.38AU$6.104
May ’25AU$6.72
AU$7.10
+5.62%
6.59%AU$7.60AU$6.38AU$6.394
Apr ’25AU$6.38
AU$7.10
+11.25%
6.59%AU$7.60AU$6.38AU$6.014
Mar ’25AU$6.90
AU$7.34
+6.33%
3.41%AU$7.60AU$7.00AU$6.203
Feb ’25AU$6.44
AU$7.24
+12.37%
2.39%AU$7.41AU$7.00AU$6.203
Jan ’25AU$6.85
AU$6.76
-1.31%
12.70%AU$7.65AU$5.34AU$6.024
Dec ’24AU$6.90
AU$6.76
-2.03%
12.70%AU$7.65AU$5.34AU$5.954
Nov ’24AU$6.70
AU$6.76
+0.90%
12.70%AU$7.65AU$5.34AU$6.214
AU$8.86
Fair Value
11.0% undervärderad intrinsisk rabatt
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/25 10:31
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/25 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Mader Group Limited bevakas av 6 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
Hamish MurrayBell Potter
Joseph HouseBell Potter