Acrow Limited

ASX:ACF Aktierapport

Börsvärde: AU$321.0m

Acrow Värdering

Är ACF undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ACF när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$2.00
Fair Value
47.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: ACF ( A$1.05 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$2 )

Betydligt under verkligt värde: ACF handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ACF?

Nyckeltal: Eftersom ACF är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ACF. Detta beräknas genom att dividera ACF:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ACF:s PE Ratio?
PE-förhållande14.3x
IntäkterAU$22.47m
MarknadsvärdeAU$320.98m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ACF:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ACF jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt21x
IPG IPD Group
15.6x11.0%AU$408.6m
EHL Emeco Holdings
6.7x7.4%AU$445.0m
HNG Hancock & Gore
25xn/aAU$122.5m
SGI Stealth Group Holdings
36.8x37.2%AU$86.6m
ACF Acrow
14.3x21.6%AU$321.0m

Price-To-Earnings vs Peers: ACF är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 14.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 21 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ACF:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Trade Distributors Branschen?

23 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ACF 14.3xBranschgenomsnitt 14.0xNo. of Companies90PE01224364860+
23 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ACF är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 14.3 x) jämfört med Australian Trade Distributors branschgenomsnittet ( 22.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ACF:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ACF PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio14.3x
Verklig PE Förhållande15.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ACF har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 14.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 15.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ACF prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$1.05
AU$1.33
+26.8%
2.9%AU$1.39AU$1.29n/a4
Feb ’26AU$1.16
AU$1.33
+14.7%
3.7%AU$1.41AU$1.29n/a4
Jan ’26AU$1.10
AU$1.33
+21.0%
3.7%AU$1.41AU$1.29n/a4
Dec ’25AU$1.08
AU$1.33
+22.7%
3.7%AU$1.41AU$1.29n/a4
Nov ’25AU$1.07
AU$1.31
+22.2%
3.6%AU$1.38AU$1.25n/a4
Oct ’25AU$1.10
AU$1.28
+16.7%
1.8%AU$1.30AU$1.25n/a3
Sep ’25AU$0.94
AU$1.28
+36.5%
1.8%AU$1.30AU$1.25n/a3
Aug ’25AU$1.15
AU$1.36
+19.1%
3.7%AU$1.43AU$1.31n/a3
Jul ’25AU$1.05
AU$1.34
+27.9%
5.5%AU$1.43AU$1.25n/a3
Jun ’25AU$1.15
AU$1.34
+17.3%
5.5%AU$1.43AU$1.25n/a3
May ’25AU$1.14
AU$1.34
+17.8%
5.5%AU$1.43AU$1.25n/a3
Apr ’25AU$1.20
AU$1.34
+12.4%
5.5%AU$1.43AU$1.25n/a3
Mar ’25AU$1.28
AU$1.34
+4.9%
5.5%AU$1.43AU$1.25AU$1.103
Feb ’25AU$1.06
AU$1.22
+15.6%
1.3%AU$1.24AU$1.20AU$1.163
Jan ’25AU$1.04
AU$1.22
+18.2%
1.7%AU$1.25AU$1.20AU$1.103
Dec ’24AU$0.96
AU$1.22
+27.4%
1.7%AU$1.25AU$1.20AU$1.083
Nov ’24AU$0.86
AU$1.17
+34.9%
2.0%AU$1.20AU$1.15AU$1.073
Oct ’24AU$0.86
AU$1.17
+35.7%
2.0%AU$1.20AU$1.15AU$1.103
Sep ’24AU$0.92
AU$1.17
+26.8%
2.0%AU$1.20AU$1.15AU$0.943
Aug ’24AU$0.82
AU$1.11
+35.4%
2.7%AU$1.15AU$1.08AU$1.153
Jul ’24AU$0.78
AU$1.13
+44.9%
3.8%AU$1.19AU$1.08AU$1.054
Jun ’24AU$0.76
AU$1.11
+45.4%
7.1%AU$1.19AU$0.98AU$1.154
May ’24AU$0.84
AU$1.08
+27.2%
7.3%AU$1.19AU$0.98AU$1.144
Apr ’24AU$0.78
AU$0.98
+26.0%
8.2%AU$1.10AU$0.88AU$1.204
Mar ’24AU$0.77
AU$0.98
+27.6%
8.2%AU$1.10AU$0.88AU$1.284
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
AU$1.33
Fair Value
21.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 23:08
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Acrow Limited bevakas av 7 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kurt WordenAPP Securities Pty Ltd.
Reg SpencerCanaccord Genuity (Australia)
Matthew ChenMA Moelis Australia Securities Pty Ltd