Judo Capital Holdings Limited

ASX:JDO Aktierapport

Börsvärde: AU$2.2b

Judo Capital Holdings Värdering

Är JDO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för JDO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$2.07
Fair Value
3.3% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: JDO ( A$2 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$2.07 )

Betydligt under verkligt värde: JDO handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för JDO?

Nyckeltal: Eftersom JDO är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för JDO. Detta beräknas genom att dividera JDO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är JDO:s PE Ratio?
PE-förhållande34.4x
IntäkterAU$64.90m
MarknadsvärdeAU$2.23b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser JDO:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för JDO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt11.1x
BFL BSP Financial Group
8.1xn/aAU$3.3b
KSL Kina Securities
7.9x17.9%AU$319.6m
ANZ ANZ Group Holdings
13.3x3.2%AU$87.2b
NAB National Australia Bank
15x2.1%AU$105.8b
JDO Judo Capital Holdings
34.4x29.6%AU$2.2b

Price-To-Earnings vs Peers: JDO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 34.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 11.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser JDO:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Banks Branschen?

14 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
JDO 34.4xBranschgenomsnitt 9.9xNo. of Companies198PE0612182430+
14 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: JDO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 34.4 x) jämfört med Australian Banks branschgenomsnittet ( 12.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är JDO:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

JDO PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio34.4x
Verklig PE Förhållande20.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: JDO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 34.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas JDO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$2.00
AU$2.06
+3.1%
21.8%AU$2.60AU$1.30n/a11
Feb ’26AU$2.02
AU$1.81
-10.3%
21.8%AU$2.50AU$1.30n/a10
Jan ’26AU$1.82
AU$1.77
-2.6%
21.1%AU$2.40AU$1.30n/a10
Dec ’25AU$2.00
AU$1.74
-12.7%
19.1%AU$2.30AU$1.30n/a10
Nov ’25AU$1.90
AU$1.73
-8.6%
20.0%AU$2.30AU$1.20n/a10
Oct ’25AU$1.69
AU$1.65
-2.4%
18.1%AU$2.30AU$1.20n/a10
Sep ’25AU$1.65
AU$1.63
-1.1%
17.8%AU$2.30AU$1.20n/a11
Aug ’25AU$1.43
AU$1.46
+2.4%
22.5%AU$2.30AU$1.00n/a11
Jul ’25AU$1.25
AU$1.44
+15.1%
24.0%AU$2.30AU$1.00n/a11
Jun ’25AU$1.28
AU$1.44
+12.9%
24.0%AU$2.30AU$1.00n/a11
May ’25AU$1.33
AU$1.40
+5.7%
25.9%AU$2.30AU$1.00n/a11
Apr ’25AU$1.33
AU$1.40
+5.3%
25.9%AU$2.30AU$1.00n/a11
Mar ’25AU$1.28
AU$1.40
+10.1%
26.0%AU$2.30AU$1.00AU$2.0311
Feb ’25AU$1.17
AU$1.34
+14.9%
28.8%AU$2.20AU$0.87AU$2.029
Jan ’25AU$1.00
AU$1.27
+27.1%
15.8%AU$1.57AU$1.05AU$1.828
Dec ’24AU$0.86
AU$1.27
+47.0%
15.8%AU$1.57AU$1.05AU$2.008
Nov ’24AU$0.85
AU$1.27
+49.6%
15.8%AU$1.57AU$1.05AU$1.908
Oct ’24AU$1.00
AU$1.28
+28.1%
14.0%AU$1.57AU$1.10AU$1.697
Sep ’24AU$0.95
AU$1.28
+34.9%
14.0%AU$1.57AU$1.10AU$1.657
Aug ’24AU$1.36
AU$1.66
+21.8%
10.0%AU$1.85AU$1.30AU$1.437
Jul ’24AU$1.19
AU$1.73
+46.1%
14.4%AU$2.25AU$1.30AU$1.258
Jun ’24AU$1.20
AU$1.73
+44.3%
14.4%AU$2.25AU$1.30AU$1.288
May ’24AU$1.26
AU$1.74
+38.9%
14.1%AU$2.25AU$1.30AU$1.338
Apr ’24AU$1.23
AU$1.84
+49.9%
11.1%AU$2.25AU$1.50AU$1.338
Mar ’24AU$1.42
AU$1.77
+24.7%
15.1%AU$2.25AU$1.25AU$1.289
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
AU$2.06
Fair Value
3.0% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 23:15
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Judo Capital Holdings Limited bevakas av 15 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Craig StaffordBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Jonathan MottBarrenjoey Markets Pty Limited