Sempra

WBAG:SREN Aktierapport

Börsvärde: €52.8b

Sempra Värdering

Är SREN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SREN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

€70.2
Fair Value
16.2% övervärderad intrinsisk rabatt
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: SREN ( €81.54 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €70.2 )

Betydligt under verkligt värde: SREN handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SREN?

Nyckeltal: Eftersom SREN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SREN. Detta beräknas genom att dividera SREN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SREN:s PE Ratio?
PE-förhållande29.3x
IntäkterUS$2.11b
MarknadsvärdeUS$61.21b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SREN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SREN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt15.3x
VER VERBUND
13x-9.36%€22.1b
BHD Burgenland Holding
17.7xn/a€216.0m
ENGI Engie
10.7x-0.82%€53.1b
NG. National Grid
19.8x11.48%UK£56.9b
SREN Sempra
29.3x15.48%€61.2b

Price-To-Earnings vs Peers: SREN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 29.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 15.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SREN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Integrated Utilities Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SREN 29.3xBranschgenomsnitt 18.4xNo. of Companies7PE0816243240+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SREN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 29.3 x) jämfört med European Integrated Utilities branschgenomsnittet ( 12.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SREN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SREN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio29.3x
Verklig PE Förhållande22.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SREN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 29.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SREN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€81.54
€87.06
+6.77%
6.53%€99.79€75.49n/a15
Nov ’26€79.44
€82.14
+3.40%
9.96%€98.74€68.69n/a15
Oct ’26€76.08
€75.27
-1.07%
7.86%€86.03€68.14n/a11
Sep ’26€70.62
€71.74
+1.59%
5.20%€77.80€65.83n/a12
Aug ’26€70.46
€69.42
-1.48%
7.17%€75.77€59.60n/a14
Jul ’26€64.58
€69.35
+7.38%
6.92%€76.33€60.03n/a15
Jun ’26€68.92
€71.29
+3.43%
6.91%€78.39€61.66n/a16
May ’26€65.34
€70.19
+7.43%
6.71%€78.59€61.81n/a16
Apr ’26€66.02
€75.52
+14.39%
6.56%€86.20€66.74n/a16
Mar ’26€68.70
€81.27
+18.30%
8.65%€92.56€69.42n/a16
Feb ’26€80.48
€89.86
+11.66%
4.32%€97.25€81.04n/a16
Jan ’26€84.02
€90.49
+7.70%
4.66%€97.76€81.46n/a17
Dec ’25€89.20
€88.29
-1.02%
5.16%€96.65€80.54n/a17
Nov ’25€76.34
€83.41
+9.26%
5.48%€90.51€74.81€79.4417
Oct ’25€76.26
€79.16
+3.80%
4.27%€85.32€72.75€76.0816
Sep ’25€73.64
€77.81
+5.66%
4.32%€84.88€71.48€70.6215
Aug ’25€74.84
€77.58
+3.66%
5.10%€87.66€71.05€70.4615
Jul ’25€70.12
€78.00
+11.24%
4.13%€83.16€71.01€64.5815
Jun ’25€69.86
€77.56
+11.02%
3.58%€82.41€73.15€68.9216
May ’25€66.82
€77.65
+16.21%
4.38%€83.55€70.41€65.3416
Apr ’25€66.50
€76.72
+15.37%
5.14%€87.11€69.50€66.0217
Mar ’25€64.50
€76.00
+17.82%
5.39%€86.74€68.29€68.7017
Feb ’25€66.50
€76.03
+14.34%
4.36%€82.11€70.12€80.4817
Jan ’25€68.00
€73.89
+8.66%
4.92%€80.60€68.83€84.0216
Dec ’24€67.00
€74.20
+10.75%
5.67%€81.84€67.12€89.2015
Nov ’24€67.00
€76.99
+14.91%
5.83%€84.21€70.97€76.3415
€86.43
Fair Value
5.7% undervärderad intrinsisk rabatt
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/28 09:24
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/28 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Sempra bevakas av 25 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jacob KilsteinArgus Research Company
Nicholas CampanellaBarclays
Daniel FordBarclays