Ørsted A/S

WBAG:ORST Aktierapport

Börsvärde: €28.4b

Ørsted Värdering

Är ORST undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för ORST när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: ORST ( €21.37 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €28.12 )

Betydligt under verkligt värde: ORST handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ORST?

Nyckeltal: Eftersom ORST är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för ORST. Detta beräknas genom att dividera ORST:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ORST:s PS Ratio?
PS-förhållande2.6x
FörsäljningDKK 80.16b
MarknadsvärdeDKK 212.16b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ORST:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för ORST jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt14.9x
VER VERBUND
2.7x-5.08%€20.7b
EVN EVN
1.6x3.10%€5.1b
BREN Barito Renewables Energy
48.6x26.78%Rp547.2t
600025 Huaneng Lancang River Hydropower
6.6x3.33%CN¥180.3b
ORST Ørsted
2.6x3.83%€212.2b

Price-To-Sales vs Peers: ORST är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 2.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 14.9 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser ORST:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Renewable Energy Branschen?

16 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ORST 2.6xBranschgenomsnitt 3.2xNo. of Companies16PS02.85.68.411.214+
16 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: ORST har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 2.6 x) jämfört med European Renewable Energy branschgenomsnitt ( 3.2 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är ORST:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ORST PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio2.6x
Verklig PS Förhållanden/a

Price-To-Sales vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna ORST s Price-To-Sales Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ORST prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€21.37
€22.71
+6.29%
14.30%€30.10€16.05n/a24
Jun ’27€22.28
€22.62
+1.51%
14.86%€30.12€16.06n/a24
May ’27€22.70
€21.40
-5.71%
14.17%€28.11€16.06n/a24
Apr ’27€20.93
€20.61
-1.52%
13.30%€24.63€14.72n/a23
Mar ’27n/a
€20.06
0%
14.23%€24.63€14.72n/a23
Feb ’27n/a
€19.15
0%
12.06%€24.63€14.72n/a24
Jan ’27n/a
€18.40
0%
13.95%€24.65€14.73n/a23
Dec ’26n/a
€17.82
0%
12.97%€22.76€14.14n/a21
Nov ’26n/a
€18.66
0%
28.22%€40.18€14.14n/a21
Oct ’26n/a
€20.99
0%
39.52%€42.84€14.14n/a17
Sep ’26n/a
€34.31
0%
22.78%€50.24€23.44n/a19
Aug ’26n/a
€42.33
0%
17.32%€57.61€28.27n/a23
Jul ’26n/a
€41.62
0%
17.22%€57.64€28.28n/a23
Jun ’26n/a
€41.57
0%
17.36%€57.61€28.27€22.2823
May ’26n/a
€46.22
0%
13.74%€57.61€32.15€22.7023
Apr ’26n/a
€48.48
0%
11.30%€61.65€40.21€20.9323
Mar ’26n/a
€48.87
0%
12.18%€61.70€40.24n/a23
Feb ’26n/a
€53.32
0%
13.40%€69.41€40.20n/a23
Jan ’26n/a
€60.65
0%
10.84%€72.40€48.93n/a23
Dec ’25n/a
€62.18
0%
8.98%€72.37€52.27n/a23
Nov ’25n/a
€62.55
0%
9.99%€72.40€51.62n/a23
Oct ’25n/a
€62.24
0%
9.30%€72.37€51.60n/a24
Sep ’25n/a
€60.84
0%
11.47%€73.73€48.26n/a24
Aug ’25n/a
€61.17
0%
11.61%€73.73€48.26n/a24
Jul ’25n/a
€61.22
0%
11.77%€75.06€48.26n/a24
Jun ’25n/a
€60.93
0%
11.96%€75.05€48.25n/a24
€22.59
Fair Value
5.4% undervärderad intrinsisk rabatt
24
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/06/09 06:17
Aktiekurs vid dagens slut2026/06/09 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Ørsted A/S bevakas av 32 analytiker. 19 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Virginia Sanz de Madrid GrossBanco Santander
Dominic NashBarclays