Elia Group SA/NV

WBAG:ELIA Aktierapport

Börsvärde: €5.9b

Elia Group Värdering

Är ELIA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ELIA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€52.59
Fair Value
51.9% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: ELIA ( €79.9 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €52.59 )

Betydligt under verkligt värde: ELIA handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ELIA?

Nyckeltal: Eftersom ELIA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ELIA. Detta beräknas genom att dividera ELIA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ELIA:s PE Ratio?
PE-förhållande14x
Intäkter€421.30m
Marknadsvärde€5.89b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ELIA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ELIA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt14x
EVN EVN
8.7x-1.7%€3.9b
VER VERBUND
14.7x-8.1%€24.6b
IDA IDACORP
21.6x11.1%US$6.2b
HYDR Federal Hydro-Generating Company - RusHydro
11xn/a₽349.7b
ELIA Elia Group
14x16.6%€5.9b

Price-To-Earnings vs Peers: ELIA är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 14 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 15 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ELIA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Electric Utilities Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ELIA 14.0xBranschgenomsnitt 10.9xNo. of Companies11PE0612182430+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ELIA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 14 x) jämfört med European Electric Utilities branschgenomsnittet ( 10.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ELIA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ELIA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio14x
Verklig PE Förhållande16.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ELIA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 14 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 16.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ELIA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€79.90
€100.10
+25.3%
11.9%€121.00€83.00n/a10
Mar ’26€64.40
€100.77
+56.5%
13.9%€130.00€83.00n/a13
Feb ’26€65.05
€103.85
+59.6%
15.4%€132.00€83.00n/a13
Jan ’26€74.05
€117.63
+58.8%
10.0%€132.00€87.50n/a12
Dec ’25€88.60
€117.17
+32.2%
10.4%€132.00€86.00n/a12
Nov ’25€89.25
€117.25
+31.4%
10.4%€133.00€86.00n/a12
Oct ’25€103.80
€121.00
+16.6%
6.5%€133.00€109.00n/a10
Sep ’25€98.35
€119.73
+21.7%
9.7%€135.00€94.30n/a10
Aug ’25€96.55
€118.83
+23.1%
10.5%€135.00€94.30n/a10
Jul ’25€88.65
€120.85
+36.3%
11.2%€141.00€94.30n/a11
Jun ’25€92.60
€122.03
+31.8%
10.7%€141.00€94.30n/a11
May ’25€91.85
€123.23
+34.2%
11.2%€141.00€94.30n/a10
Apr ’25€101.40
€123.37
+21.7%
10.8%€141.00€94.30n/a9
Mar ’25€103.10
€123.61
+19.9%
13.1%€149.00€94.30€64.407
Feb ’25€110.70
€125.79
+13.6%
12.9%€149.00€94.30€65.058
Jan ’25€112.60
€119.76
+6.4%
13.9%€141.00€94.30€74.057
Dec ’24€99.90
€118.33
+18.4%
14.2%€141.00€94.30€88.607
Nov ’24€89.15
€119.47
+34.0%
14.6%€141.00€94.30€89.257
Oct ’24€94.45
€125.96
+33.4%
10.4%€141.00€106.00€103.807
Sep ’24€105.80
€129.28
+22.2%
8.5%€141.00€112.00€98.356
Aug ’24€111.80
€129.28
+15.6%
8.5%€141.00€112.00€96.556
Jul ’24€113.40
€124.18
+9.5%
10.4%€140.00€111.00€88.654
Jun ’24€113.30
€129.57
+14.4%
8.2%€140.00€115.00€92.603
May ’24€123.30
€129.57
+5.1%
8.2%€140.00€115.00€91.853
Apr ’24n/a
€129.57
0%
8.2%€140.00€115.00€101.403
Mar ’24n/a
€129.57
0%
8.2%€140.00€115.00€103.103
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€99.85
Fair Value
20.0% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/15 19:58
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Elia Group SA/NV bevakas av 15 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Wim GilleABN AMRO Bank N.V.
Temitope SulaimanBarclays
Alberto de Antonio GardetaBNP Paribas Exane