International Consolidated Airlines Group S.A.

WBAG:IAG Aktierapport

Börsvärde: €16.4b

International Consolidated Airlines Group Värdering

Är IAG undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för IAG när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€8.18
Fair Value
58.6% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Under verkligt värde: IAG ( €3.39 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €8.18 )

Betydligt under verkligt värde: IAG handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för IAG?

Nyckeltal: Eftersom IAG är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för IAG. Detta beräknas genom att dividera IAG:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är IAG:s PE Ratio?
PE-förhållande6x
Intäkter€2.73b
Marknadsvärde€16.37b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser IAG:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för IAG jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt19.1x
FLU Flughafen Wien
20.9x1.8%€4.5b
C6L Singapore Airlines
10.2x-21.4%S$20.2b
INDIGO InterGlobe Aviation
32x22.2%₹1.9t
RYA Ryanair Holdings
13.2x9.9%€21.9b
IAG International Consolidated Airlines Group
6x6.9%€13.7b

Price-To-Earnings vs Peers: IAG är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 19.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser IAG:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Airlines Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
IAG 6.0xBranschgenomsnitt 10.1xNo. of Companies11PE0612182430+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: IAG har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 6 x) jämfört med European Airlines branschgenomsnitt ( 8.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är IAG:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

IAG PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio6x
Verklig PE Förhållande24.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: IAG har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 24.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas IAG prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€3.39
€4.55
+34.2%
20.1%€6.05€2.05n/a17
Mar ’26€4.26
€4.33
+1.6%
23.2%€6.89€2.05n/a17
Feb ’26€4.04
€4.24
+5.0%
23.5%€6.74€2.05n/a17
Jan ’26€3.65
€3.88
+6.3%
26.5%€6.00€2.05n/a17
Dec ’25€3.11
€3.26
+4.8%
27.2%€6.00€2.05n/a16
Nov ’25€2.51
€2.96
+18.0%
25.2%€5.39€1.99n/a16
Oct ’25€2.49
€2.85
+14.6%
25.4%€5.27€1.99n/a15
Sep ’25€2.18
€2.70
+24.1%
27.5%€5.27€1.99n/a16
Aug ’25€1.93
€2.69
+39.4%
29.0%€5.33€2.03n/a15
Jul ’25€1.95
€2.71
+39.1%
28.2%€5.33€2.03n/a15
Jun ’25€2.01
€2.70
+33.9%
27.7%€5.23€2.03n/a15
May ’25€2.07
€2.66
+28.3%
28.5%€5.26€2.00n/a15
Apr ’25€2.00
€2.63
+31.4%
29.0%€5.25€2.00n/a15
Mar ’25€1.74
€2.51
+44.5%
31.2%€5.25€1.63€4.2616
Feb ’25€1.74
€2.56
+47.6%
30.9%€5.26€1.63€4.0415
Jan ’25€1.80
€2.50
+38.5%
26.8%€4.70€1.60€3.6515
Dec ’24€1.79
€2.46
+37.5%
26.8%€4.70€1.60€3.1116
Nov ’24€1.66
€2.50
+51.1%
25.8%€4.69€1.86€2.5116
Oct ’24€1.72
€2.65
+54.1%
26.2%€4.88€1.86€2.4915
Sep ’24€1.90
€2.69
+41.6%
26.1%€4.88€1.85€2.1815
Aug ’24€1.94
€2.65
+36.9%
27.9%€4.88€1.64€1.9315
Jul ’24€1.89
€2.44
+28.6%
22.8%€4.02€1.64€1.9514
Jun ’24€1.81
€2.48
+37.2%
24.3%€4.02€1.36€2.0114
May ’24€1.69
€2.20
+30.5%
20.1%€3.00€1.36€2.0715
Apr ’24€1.66
€2.19
+31.8%
20.4%€3.00€1.37€2.0015
Mar ’24€1.77
€2.12
+19.4%
20.2%€3.00€1.36€1.7414
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
€4.52
Fair Value
25.0% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/23 18:36
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/21 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

International Consolidated Airlines Group S.A. bevakas av 62 analytiker. 26 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Elena FernándezAhorro Corporación
Hélène CoumesAlphaValue
Guilherme SampaioBanco BPI, S.A.