Keysight Technologies, Inc.

WBAG:KEYS Aktierapport

Börsvärde: €24.1b

Keysight Technologies Värdering

Är KEYS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för KEYS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€166.55
Fair Value
16.7% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: KEYS ( €138.7 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €166.55 )

Betydligt under verkligt värde: KEYS handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för KEYS?

Nyckeltal: Eftersom KEYS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för KEYS. Detta beräknas genom att dividera KEYS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är KEYS:s PE Ratio?
PE-förhållande43x
IntäkterUS$611.00m
MarknadsvärdeUS$26.27b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser KEYS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för KEYS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt22.5x
TDY Teledyne Technologies
28.1x7.5%US$23.0b
HEXA B Hexagon
27.7x10.9%SEK 312.3b
TRMB Trimble
11.3x-59.6%US$17.1b
002415 Hangzhou Hikvision Digital Technology
23x15.6%CN¥307.9b
KEYS Keysight Technologies
43x15.9%€26.3b

Price-To-Earnings vs Peers: KEYS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 43 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 22.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser KEYS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Electronic Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
KEYS 43.0xBranschgenomsnitt 18.8xNo. of Companies12PE01224364860+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: KEYS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 43 x) jämfört med European Electronic branschgenomsnittet ( 18.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är KEYS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

KEYS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio43x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna KEYS s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas KEYS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€138.70
€176.28
+27.1%
8.1%€190.72€149.72n/a13
Mar ’26€150.92
€176.28
+16.8%
8.1%€190.72€149.72n/a13
Feb ’26€172.42
€171.69
-0.4%
8.1%€190.32€149.40n/a12
Jan ’26€154.30
€171.69
+11.3%
8.1%€190.32€149.40n/a12
Dec ’25€161.74
€170.87
+5.6%
7.6%€192.06€150.77n/a12
Nov ’25€140.02
€152.63
+9.0%
6.9%€167.55€135.86n/a12
Oct ’25€140.28
€152.63
+8.8%
6.9%€167.55€135.86n/a12
Sep ’25€138.56
€151.18
+9.1%
6.6%€165.30€134.03n/a12
Aug ’25€124.08
€152.51
+22.9%
7.5%€179.71€138.24n/a11
Jul ’25€126.22
€151.31
+19.9%
7.6%€179.32€137.94n/a10
Jun ’25€126.46
€152.19
+20.3%
7.8%€179.54€138.11n/a10
May ’25€139.36
€153.12
+9.9%
11.1%€195.25€126.72n/a11
Apr ’25€145.84
€153.18
+5.0%
10.9%€193.65€125.69n/a12
Mar ’25€143.46
€152.31
+6.2%
10.0%€192.44€124.90€150.9215
Feb ’25€140.42
€152.37
+8.5%
10.9%€191.61€123.44€172.4215
Jan ’25€144.18
€148.36
+2.9%
10.4%€191.19€123.17€154.3015
Dec ’24€126.02
€148.30
+17.7%
10.8%€191.26€123.21€161.7414
Nov ’24€113.92
€157.81
+38.5%
10.7%€196.81€134.36€140.0214
Oct ’24€126.72
€159.86
+26.2%
11.7%€194.00€132.44€140.2815
Sep ’24€123.74
€157.49
+27.3%
12.3%€192.46€131.39€138.5615
Aug ’24€147.34
€168.86
+14.6%
7.7%€196.42€145.53€124.0815
Jul ’24€154.48
€172.41
+11.6%
7.1%€190.61€149.37€126.2214
Jun ’24€150.92
€173.30
+14.8%
7.2%€192.52€150.87€126.4613
May ’24€127.92
€172.39
+34.8%
5.8%€188.34€158.46€139.3613
Apr ’24€147.94
€178.95
+21.0%
6.7%€203.00€162.96€145.8412
Mar ’24€147.50
€183.53
+24.4%
7.9%€212.27€165.10€143.4613
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
€168.65
Fair Value
17.8% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/16 11:13
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2025/01/31
Årlig intjäning2024/10/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Keysight Technologies, Inc. bevakas av 21 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
Robert MasonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research