HP Inc.

WBAG:HPQ Aktierapport

Börsvärde: €26.5b

HP Värdering

Är HPQ undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för HPQ när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€40.42
Fair Value
31.2% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: HPQ ( €27.8 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €40.42 )

Betydligt under verkligt värde: HPQ handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för HPQ?

Nyckeltal: Eftersom HPQ är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för HPQ. Detta beräknas genom att dividera HPQ:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är HPQ:s PE Ratio?
PE-förhållande10.6x
IntäkterUS$2.72b
MarknadsvärdeUS$28.79b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser HPQ:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för HPQ jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt16.2x
2382 Quanta Computer
16.9x17.0%NT$994.5b
992 Lenovo Group
12.9x10.3%HK$156.5b
HPE Hewlett Packard Enterprise
7.5x0.6%US$20.8b
7751 Canon
27.7x18.0%JP¥4.6t
HPQ HP
10.6x3.7%€28.8b

Price-To-Earnings vs Peers: HPQ är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 10.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 16.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser HPQ:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Tech Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HPQ 10.6xBranschgenomsnitt 21.9xNo. of Companies4PE01020304050+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: HPQ har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 10.6 x) jämfört med European Tech branschgenomsnitt ( 13.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är HPQ:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

HPQ PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio10.6x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna HPQ s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas HPQ prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€27.80
€33.80
+21.6%
7.3%€37.70€28.27n/a15
Mar ’26€29.65
€34.90
+17.7%
5.9%€38.57€31.82n/a15
Feb ’26€31.95
€34.75
+8.8%
7.3%€38.40€28.80n/a15
Jan ’26€31.62
€34.36
+8.7%
8.0%€37.92€28.44n/a16
Dec ’25€33.55
€34.27
+2.1%
8.3%€37.90€28.43n/a16
Nov ’25€33.51
€32.70
-2.4%
9.8%€38.68€27.63n/a16
Oct ’25€31.09
€31.92
+2.7%
10.2%€37.82€27.02n/a16
Sep ’25€32.41
€32.54
+0.4%
10.1%€37.92€27.09n/a16
Aug ’25€33.19
€33.25
+0.2%
11.1%€41.52€27.68n/a16
Jul ’25€32.59
€32.12
-1.4%
8.8%€36.73€27.55n/a16
Jun ’25€32.23
€31.58
-2.0%
9.0%€36.94€27.70n/a15
May ’25€26.34
€29.33
+11.4%
12.9%€36.92€22.15n/a16
Apr ’25€28.00
€29.00
+3.6%
13.0%€36.58€21.95n/a16
Mar ’25€27.17
€29.24
+7.6%
13.1%€37.01€22.20€29.6516
Feb ’25€26.30
€28.99
+10.2%
13.5%€36.76€20.22€31.9516
Jan ’25€27.28
€28.46
+4.3%
13.4%€36.40€20.02€31.6217
Dec ’24€26.86
€28.00
+4.2%
11.3%€33.98€20.21€33.5516
Nov ’24€25.05
€28.84
+15.1%
12.2%€36.75€21.67€33.5116
Oct ’24€24.57
€28.28
+15.1%
13.1%€36.50€21.53€31.0916
Sep ’24€28.00
€27.84
-0.6%
12.7%€35.95€21.20€32.4117
Aug ’24€29.86
€27.49
-7.9%
12.1%€35.71€21.43€33.1917
Jul ’24€28.05
€27.95
-0.4%
10.3%€33.91€21.99€32.5917
Jun ’24€27.12
€28.42
+4.8%
10.5%€34.62€22.46€32.2316
May ’24€26.91
€26.98
+0.3%
10.2%€31.90€21.88€26.3415
Apr ’24€26.81
€27.05
+0.9%
8.8%€30.78€22.39€28.0016
Mar ’24€27.08
€27.49
+1.5%
8.4%€30.95€22.51€27.1716
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€32.64
Fair Value
14.8% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/10 06:59
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2025/01/31
Årlig intjäning2024/10/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

HP Inc. bevakas av 63 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
James KelleherArgus Research Company
Josep BoriAtlantic Equities LLP
Jayson NolandBaird