Kontron Värdering

Är KTN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för KTN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€27.04
Fair Value
14.8% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Under verkligt värde: KTN ( €23.04 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €27.04 )

Betydligt under verkligt värde: KTN handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.


Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för KTN?

Nyckeltal: Eftersom KTN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för KTN. Detta beräknas genom att dividera KTN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är KTN:s PE Ratio?
PE-förhållande16.7x
Intäkter€84.54m
Marknadsvärde€1.41b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser KTN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för KTN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt67.7x
300925 Shenzhen Farben Information TechnologyLtd
80xn/aCN¥11.1b
532175 Cyient
20.9x18.5%₹132.4b
301316 Hydsoft TechnologyLtd
148.5xn/aCN¥10.4b
MTRX Matrix IT
21.3xn/a₪5.8b
KTN Kontron
16.7x20.1%€1.4b

Price-To-Earnings vs Peers: KTN är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 16.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 67.7 x).


Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser KTN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European IT Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
KTN 16.7xBranschgenomsnitt 17.7xNo. of Companies22PE01224364860+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: KTN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 16.7 x) jämfört med European IT branschgenomsnitt ( 17.7 x).


Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är KTN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

KTN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio16.7x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna KTN s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.


Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas KTN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€23.04
€29.55
+28.3%
14.3%€37.00€25.00n/a7
Mar ’26€21.00
€29.55
+40.7%
14.3%€37.00€25.00n/a7
Feb ’26€19.72
€30.31
+53.7%
13.6%€37.00€26.46n/a6
Jan ’26€19.39
€30.64
+58.0%
12.8%€37.00€26.46n/a6
Dec ’25€17.17
€30.64
+78.5%
12.8%€37.00€26.46n/a6
Nov ’25€15.35
€30.49
+98.7%
12.5%€36.50€26.46n/a6
Oct ’25€15.96
€30.49
+91.1%
12.5%€36.50€26.46n/a6
Sep ’25€17.02
€30.28
+77.9%
11.8%€36.50€26.46n/a7
Aug ’25€19.37
€30.42
+57.1%
11.5%€36.50€26.46n/a7
Jul ’25€18.89
€30.28
+60.3%
11.0%€36.50€26.46n/a7
Jun ’25€21.70
€30.14
+38.9%
11.4%€36.50€26.46n/a7
May ’25€18.86
€29.21
+54.9%
8.6%€34.00€26.46n/a7
Apr ’25€20.50
€29.21
+42.5%
8.6%€34.00€26.46n/a7
Mar ’25€21.32
€28.92
+35.7%
8.3%€34.00€26.46€21.007
Feb ’25€21.22
€28.92
+36.3%
8.3%€34.00€26.46€19.727
Jan ’25€21.54
€28.93
+34.3%
8.3%€34.00€26.50€19.397
Dec ’24€21.80
€28.93
+32.7%
8.3%€34.00€26.50€17.177
Nov ’24€18.96
€28.42
+49.9%
9.6%€34.00€24.96€15.357
Oct ’24€18.28
€28.43
+55.5%
9.6%€34.00€25.00€15.967
Sep ’24€20.04
€28.43
+41.9%
9.6%€34.00€25.00€17.027
Aug ’24€19.46
€27.79
+42.8%
8.4%€32.00€24.50€19.377
Jul ’24€18.11
€27.36
+51.1%
7.8%€31.00€24.50€18.897
Jun ’24€19.32
€27.36
+41.6%
7.8%€31.00€24.50€21.707
May ’24€17.53
€27.67
+57.8%
7.6%€31.00€25.00€18.866
Apr ’24€19.21
€27.00
+40.6%
10.0%€31.00€24.00€20.506
Mar ’24€18.88
€26.75
+41.7%
9.4%€31.00€24.00€21.326
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
€29.63
Fair Value
22.2% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.


Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/13 03:04
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/13 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Kontron AG bevakas av 15 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Adrian PehlCommerzbank AG
Thorsten ReigberDz Bank Ag
Daniel LionErste Group Bank AG