Check Point Software Technologies Ltd.

WBAG:CHKP Aktierapport

Börsvärde: €22.4b

Check Point Software Technologies Värdering

Är CHKP undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CHKP när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€150.82
Fair Value
36.8% overvalued intrinsic discount
30
Number of Analysts

Under verkligt värde: CHKP ( €206.3 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €150.82 )

Betydligt under verkligt värde: CHKP handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CHKP?

Nyckeltal: Eftersom CHKP är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CHKP. Detta beräknas genom att dividera CHKP:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CHKP:s PE Ratio?
PE-förhållande28.9x
IntäkterUS$845.70m
MarknadsvärdeUS$24.46b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CHKP:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CHKP jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt31.3x
GEN Gen Digital
26x13.7%US$17.1b
4716 Oracle Corporation Japan
30.7x8.6%JP¥1.8t
4704 Trend Micro
38.3x13.2%JP¥1.3t
DLB Dolby Laboratories
30xn/aUS$7.9b
CHKP Check Point Software Technologies
28.9x5.1%€24.5b

Price-To-Earnings vs Peers: CHKP är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 28.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 31.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CHKP:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Software Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CHKP 28.9xBranschgenomsnitt 27.3xNo. of Companies17PE020406080100+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CHKP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 28.9 x) jämfört med European Software branschgenomsnittet ( 27.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CHKP:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CHKP PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio28.9x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna CHKP s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CHKP prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€206.30
€210.83
+2.2%
11.3%€248.91€147.50n/a30
Mar ’26€210.10
€217.44
+3.5%
10.7%€245.13€153.81n/a30
Feb ’26€209.00
€212.70
+1.8%
13.8%€246.00€106.12n/a31
Jan ’26€179.45
€187.88
+4.7%
11.5%€221.84€106.10n/a30
Dec ’25€172.70
€184.66
+6.9%
11.4%€219.54€105.00n/a30
Nov ’25€158.60
€179.39
+13.1%
11.0%€211.78€101.29n/a30
Oct ’25€172.85
€170.38
-1.4%
11.0%€201.33€98.43n/a30
Sep ’25€172.75
€170.96
-1.0%
10.7%€194.12€99.32n/a30
Aug ’25€168.40
€172.88
+2.7%
10.8%€198.02€101.31n/a30
Jul ’25€153.35
€160.35
+4.6%
9.9%€191.37€102.69n/a30
Jun ’25€135.50
€157.85
+16.5%
10.2%€188.40€101.09n/a29
May ’25€139.55
€160.79
+15.2%
10.1%€191.63€102.83n/a30
Apr ’25€152.40
€159.31
+4.5%
10.2%€189.28€101.56n/a30
Mar ’25€146.10
€158.19
+8.3%
9.6%€185.62€102.09€210.1030
Feb ’25€148.45
€146.35
-1.4%
10.2%€174.80€101.20€209.0028
Jan ’25€138.00
€134.59
-2.5%
9.5%€171.67€119.26€179.4527
Dec ’24€133.55
€130.07
-2.6%
8.6%€147.88€94.61€172.7026
Nov ’24€128.70
€132.48
+2.9%
8.3%€151.65€97.02€158.6026
Oct ’24€126.55
€130.04
+2.8%
8.7%€151.23€96.75€172.8527
Sep ’24€124.15
€126.57
+1.9%
8.6%€147.43€94.32€172.7527
Aug ’24€119.85
€125.69
+4.9%
8.8%€146.80€93.92€168.4027
Jul ’24€116.65
€124.23
+6.5%
8.9%€152.39€95.71€153.3526
Jun ’24€115.35
€124.49
+7.9%
8.7%€153.45€96.38€135.5025
May ’24€115.15
€123.22
+7.0%
9.9%€149.49€93.88€139.5527
Apr ’24€119.62
€129.73
+8.4%
10.0%€154.13€96.80€152.4028
Mar ’24€116.74
€129.71
+11.1%
9.9%€153.65€96.50€146.1029
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 30 Analysts
€212.15
Fair Value
2.8% undervalued intrinsic discount
30
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/12 09:10
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Check Point Software Technologies Ltd. bevakas av 70 analytiker. 36 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ellie BagshawArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
Shrenik KothariBaird