Hamborner REIT Värdering

Är HAB2 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för HAB2 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€8.47
Fair Value
30.5% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: HAB2 ( €5.88 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €8.47 )

Betydligt under verkligt värde: HAB2 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.


Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för HAB2?

Nyckeltal: Eftersom HAB2 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för HAB2. Detta beräknas genom att dividera HAB2:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är HAB2:s PE Ratio?
PE-förhållande29.2x
Intäkter€16.30m
Marknadsvärde€476.67m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser HAB2:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för HAB2 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt19.8x
WEHB Wereldhave Belgium
6.1xn/a€460.3m
VASTB Vastned Belgium
51.2x50.7%€545.1m
SGR.UN Slate Grocery REIT
14.9xn/aCA$848.3m
HGBS11 HEDGE Brasil Shopping Fundo de Investimento Imobiliário
6.9xn/aR$2.3b
HAB2 Hamborner REIT
29.2x-1.1%€476.7m

Price-To-Earnings vs Peers: HAB2 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 29.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 19.8 x).


Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser HAB2:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Retail REITs Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HAB2 29.2xBranschgenomsnitt 15.2xNo. of Companies6PE01224364860+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: HAB2 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 29.2 x) jämfört med European Retail REITs branschgenomsnittet ( 15.2 x).


Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är HAB2:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

HAB2 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio29.2x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna HAB2 s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.


Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas HAB2 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€5.88
€7.81
+32.8%
5.2%€8.05€7.00n/a5
Mar ’26€6.07
€7.81
+28.7%
5.2%€8.05€7.00n/a5
Feb ’26€6.42
€8.05
+25.4%
7.1%€9.00€7.20n/a5
Jan ’26€6.34
€8.05
+27.0%
7.1%€9.00€7.20n/a5
Dec ’25€6.48
€8.05
+24.2%
7.1%€9.00€7.20n/a5
Nov ’25€6.51
€8.05
+23.7%
7.1%€9.00€7.20n/a5
Oct ’25€6.66
€8.05
+20.9%
7.1%€9.00€7.20n/a5
Sep ’25€6.52
€8.05
+23.5%
7.1%€9.00€7.20n/a5
Aug ’25€6.52
€8.05
+23.5%
7.1%€9.00€7.20n/a5
Jul ’25€6.56
€8.05
+22.7%
7.1%€9.00€7.20n/a5
Jun ’25€6.60
€8.05
+22.0%
7.1%€9.00€7.20n/a5
May ’25€6.46
€8.05
+24.6%
7.9%€9.00€7.20n/a4
Apr ’25€6.88
€8.07
+17.2%
9.1%€9.00€7.20n/a3
Mar ’25€6.34
€8.33
+31.4%
5.7%€9.00€8.00€6.073
Feb ’25€6.45
€8.63
+33.9%
5.2%€9.00€8.00€6.423
Jan ’25€6.79
€8.83
+30.1%
7.1%€9.50€8.00€6.343
Dec ’24€6.56
€8.83
+34.7%
7.1%€9.50€8.00€6.483
Nov ’24€6.20
€8.83
+42.5%
7.1%€9.50€8.00€6.513
Oct ’24€6.44
€8.83
+37.2%
7.1%€9.50€8.00€6.663
Sep ’24€6.55
€8.83
+34.9%
7.1%€9.50€8.00€6.523
Aug ’24€6.43
€8.63
+34.1%
7.5%€9.50€8.00€6.524
Jul ’24€6.41
€8.83
+37.8%
7.1%€9.50€8.00€6.563
Jun ’24€6.62
€9.33
+41.0%
10.1%€10.00€8.00€6.603
May ’24€6.99
€9.33
+33.5%
10.1%€10.00€8.00€6.463
Apr ’24€7.33
€9.33
+27.3%
10.1%€10.00€8.00€6.883
Mar ’24€7.49
€9.33
+24.6%
10.1%€10.00€8.00€6.343
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€7.84
Fair Value
25.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.


Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/14 01:21
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/13 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Hamborner REIT AG bevakas av 10 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Andre RemkeBaader Helvea Equity Research
Kai KloseBerenberg
Thomas CarstairsCommerzbank AG