AvalonBay Communities, Inc.

WBAG:AVBC Aktierapport

Börsvärde: €27.2b

AvalonBay Communities Värdering

Är AVBC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för AVBC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€317.76
Fair Value
39.3% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Under verkligt värde: AVBC ( €192.76 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €317.76 )

Betydligt under verkligt värde: AVBC handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för AVBC?

Nyckeltal: Eftersom AVBC är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för AVBC. Detta beräknas genom att dividera AVBC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är AVBC:s PE Ratio?
PE-förhållande27.3x
IntäkterUS$1.08b
MarknadsvärdeUS$29.53b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser AVBC:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för AVBC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt63.1x
EQR Equity Residential
25.1x-16.3%US$27.0b
MAA Mid-America Apartment Communities
36.1x-1.2%US$19.4b
ESS Essex Property Trust
25x-13.8%US$19.5b
UDR UDR
166.3x20.4%US$15.6b
AVBC AvalonBay Communities
27.3x-2.2%€29.5b

Price-To-Earnings vs Peers: AVBC är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 27.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 63.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser AVBC:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Residential REITs Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
AVBC 27.3xBranschgenomsnitt 25.3xNo. of Companies5PE020406080100+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: AVBC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 27.3 x) jämfört med European Residential REITs branschgenomsnittet ( 18.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är AVBC:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

AVBC PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio27.3x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna AVBC s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas AVBC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€192.76
€228.42
+18.5%
4.7%€254.74€211.49n/a21
Mar ’26€217.60
€228.42
+5.0%
4.7%€254.74€211.49n/a21
Feb ’26€213.80
€227.02
+6.2%
5.0%€257.34€209.68n/a21
Jan ’26n/a
€231.40
0%
4.7%€260.69€212.41n/a21
Dec ’25€225.35
€224.15
-0.5%
4.6%€254.83€207.64n/a20
Nov ’25€200.70
€217.63
+8.4%
4.2%€235.75€203.39n/a20
Oct ’25€201.05
€208.14
+3.5%
6.9%€230.37€175.26n/a20
Sep ’25€202.15
€200.11
-1.0%
6.5%€229.42€174.54n/a19
Aug ’25€196.20
€197.83
+0.8%
6.0%€236.31€179.78n/a19
Jul ’25€190.96
€195.38
+2.3%
4.1%€214.91€181.27n/a20
Jun ’25€176.14
€190.17
+8.0%
4.3%€212.01€178.83n/a20
May ’25€178.10
€188.44
+5.8%
5.2%€215.12€173.03n/a20
Apr ’25€172.08
€181.56
+5.5%
4.2%€196.66€168.04n/a21
Mar ’25€164.14
€180.89
+10.2%
4.3%€196.56€167.95€217.6022
Feb ’25€160.94
€181.46
+12.7%
6.0%€214.36€161.00€213.8021
Jan ’25€171.46
€175.58
+2.4%
7.0%€210.93€158.43n/a20
Dec ’24€161.90
€178.03
+10.0%
7.4%€214.08€161.71€225.3521
Nov ’24€155.82
€186.37
+19.6%
7.4%€220.16€166.30€200.7021
Oct ’24€163.58
€192.22
+17.5%
5.7%€220.46€175.99€201.0520
Sep ’24€168.88
€188.35
+11.5%
6.1%€222.13€175.12€202.1520
Aug ’24€171.66
€184.51
+7.5%
6.8%€219.43€163.89€196.2020
Jul ’24€171.94
€180.93
+5.2%
8.1%€221.26€156.08€190.9620
Jun ’24€164.10
€179.96
+9.7%
9.0%€225.50€154.39€176.1423
May ’24€159.60
€175.84
+10.2%
12.3%€257.04€150.40€178.1024
Apr ’24€153.42
€176.86
+15.3%
12.7%€259.98€145.66€172.0825
Mar ’24€156.42
€181.87
+16.3%
12.7%€264.49€150.06€164.1424
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
€220.36
Fair Value
12.5% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/14 11:40
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/13 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

AvalonBay Communities, Inc. bevakas av 56 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jacob KilsteinArgus Research Company
Andrew BabinBaird
Ross SmotrichBarclays