CA Immobilien Anlagen AG

WBAG:CAI Aktierapport

Börsvärde: €2.2b

CA Immobilien Anlagen Värdering

Är CAI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CAI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€18.68
Fair Value
19.9% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: CAI ( €22.4 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €18.68 )

Betydligt under verkligt värde: CAI handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CAI?

Nyckeltal: Eftersom CAI är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för CAI. Detta beräknas genom att dividera CAI:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CAI:s PS Ratio?
PS-förhållande6.2x
Försäljning€351.19m
Marknadsvärde€2.19b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CAI:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för CAI jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt12x
IIA IMMOFINANZ
2.9x2.5%€2.2b
ATH Athos Immobilien
9.9xn/a€80.9m
STM Stadlauer Malzfabrik
23.3xn/a€29.4m
CATE Catena
12.1x11.2%SEK 26.3b
CAI CA Immobilien Anlagen
6.2x-10.0%€2.2b

Price-To-Sales vs Peers: CAI är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 6.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 12.1 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser CAI:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Real Estate Branschen?

63 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CAI 6.2xBranschgenomsnitt 5.0xNo. of Companies63PS03.26.49.612.816+
63 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: CAI är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 6.2 x) jämfört med Austrian Real Estate branschgenomsnittet ( 5.2 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är CAI:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CAI PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio6.2x
Verklig PS Förhållande4x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: CAI är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 6.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CAI prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€22.40
€28.10
+25.4%
11.4%€33.00€24.00n/a4
Feb ’26€23.86
€28.10
+17.8%
11.4%€33.00€24.00n/a4
Jan ’26€23.32
€28.10
+20.5%
11.4%€33.00€24.00n/a4
Dec ’25€23.88
€28.10
+17.7%
11.4%€33.00€24.00n/a4
Nov ’25€22.46
€29.60
+31.8%
7.4%€33.00€27.50n/a4
Oct ’25€26.68
€28.13
+5.4%
14.4%€33.00€22.00n/a4
Sep ’25€31.80
€28.13
-11.6%
14.4%€33.00€22.00n/a4
Aug ’25€30.46
€28.13
-7.7%
14.4%€33.00€22.00n/a4
Jul ’25€31.24
€28.13
-10.0%
14.4%€33.00€22.00n/a4
Jun ’25€29.82
€29.25
-1.9%
14.8%€33.00€22.00n/a4
May ’25€30.50
€29.25
-4.1%
14.8%€33.00€22.00n/a4
Apr ’25€32.70
€29.25
-10.6%
14.8%€33.00€22.00n/a4
Mar ’25€29.90
€29.25
-2.2%
14.8%€33.00€22.00€23.324
Feb ’25€29.75
€30.00
+0.8%
17.0%€36.00€22.00€23.864
Jan ’25€32.45
€30.00
-7.6%
17.0%€36.00€22.00€23.324
Dec ’24€30.50
€30.00
-1.6%
17.0%€36.00€22.00€23.884
Nov ’24€32.35
€30.75
-4.9%
17.1%€36.00€22.00€22.464
Oct ’24€31.40
€30.70
-2.2%
15.5%€36.00€22.00€26.685
Sep ’24€30.45
€30.70
+0.8%
15.5%€36.00€22.00€31.805
Aug ’24€29.25
€30.70
+5.0%
15.5%€36.00€22.00€30.465
Jul ’24€26.55
€31.10
+17.1%
16.1%€36.00€22.00€31.245
Jun ’24€25.60
€31.10
+21.5%
16.1%€36.00€22.00€29.825
May ’24€26.30
€31.10
+18.3%
16.1%€36.00€22.00€30.505
Apr ’24€24.80
€31.10
+25.4%
16.1%€36.00€22.00€32.705
Mar ’24€26.55
€34.30
+29.2%
19.5%€40.50€22.00€29.905
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€28.10
Fair Value
20.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 01:24
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

CA Immobilien Anlagen AG bevakas av 12 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Christine ReitsamerCA Cheuvreux
Markus ScheuflerDeutsche Bank
Hasim SengülDz Bank Ag