IQVIA Holdings Inc.

WBAG:IQVH Aktierapport

Börsvärde: €30.5b

IQVIA Holdings Värdering

Är IQVH undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för IQVH när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€358.21
Fair Value
53.5% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Under verkligt värde: IQVH ( €166.6 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €358.21 )

Betydligt under verkligt värde: IQVH handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för IQVH?

Nyckeltal: Eftersom IQVH är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för IQVH. Detta beräknas genom att dividera IQVH:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är IQVH:s PE Ratio?
PE-förhållande23.6x
IntäkterUS$1.37b
MarknadsvärdeUS$33.28b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser IQVH:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för IQVH jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt38.4x
A Agilent Technologies
27.4x9.1%US$34.8b
MTD Mettler-Toledo International
30.1x7.1%US$27.1b
WAT Waters
35.3x8.9%US$23.2b
LONN Lonza Group
60.6x21.1%CHF 38.6b
IQVH IQVIA Holdings
23.6x14.4%€33.3b

Price-To-Earnings vs Peers: IQVH är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 23.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 38.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser IQVH:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Life Sciences Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
IQVH 23.6xBranschgenomsnitt 30.5xNo. of Companies4PE020406080100+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: IQVH har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 23.6 x) jämfört med European Life Sciences branschgenomsnitt ( 30.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är IQVH:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

IQVH PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio23.6x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna IQVH s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas IQVH prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€166.60
€228.06
+36.9%
7.2%€249.35€189.32n/a23
Mar ’26€179.45
€235.97
+31.5%
6.7%€257.31€195.37n/a23
Feb ’26€195.05
€242.34
+24.2%
7.5%€265.66€194.62n/a24
Jan ’26€189.30
€240.68
+27.1%
7.4%€263.31€192.90n/a24
Dec ’25€191.40
€240.71
+25.8%
8.2%€276.81€186.13n/a23
Nov ’25€192.15
€237.53
+23.6%
8.0%€267.61€179.95n/a23
Oct ’25€210.10
€248.94
+18.5%
6.1%€281.86€218.62n/a22
Sep ’25€223.30
€253.46
+13.5%
6.1%€285.89€221.74n/a20
Aug ’25€229.00
€253.72
+10.8%
6.2%€287.63€223.10n/a20
Jul ’25€196.25
€252.80
+28.8%
5.6%€275.65€225.19n/a20
Jun ’25€200.50
€252.06
+25.7%
5.5%€273.94€227.51n/a18
May ’25€218.40
€256.71
+17.5%
5.4%€279.66€233.05n/a19
Apr ’25€234.00
€251.39
+7.4%
5.7%€275.55€229.63n/a19
Mar ’25€231.00
€252.24
+9.2%
5.7%€276.48€230.40€179.4519
Feb ’25€191.20
€226.35
+18.4%
6.7%€262.81€202.16€195.0518
Jan ’25€208.50
€216.61
+3.9%
7.4%€247.32€183.20€189.3019
Dec ’24€197.20
€211.04
+7.0%
8.4%€238.06€174.71€191.4019
Nov ’24€168.40
€229.75
+36.4%
7.3%€250.77€198.72€192.1519
Oct ’24€188.80
€238.74
+26.5%
5.7%€266.05€208.30€210.1019
Sep ’24€208.00
€233.10
+12.1%
5.6%€259.00€202.77€223.3020
Aug ’24€199.60
€229.76
+15.1%
8.0%€259.49€182.10€229.0020
Jul ’24€205.50
€226.17
+10.1%
8.1%€261.35€183.40€196.2520
Jun ’24€185.00
€228.99
+23.8%
8.2%€265.68€186.44€200.5020
May ’24€161.60
€224.19
+38.7%
8.1%€259.78€182.30€218.4021
Apr ’24€181.46
€238.38
+31.4%
4.6%€262.74€216.65€234.0021
Mar ’24€197.38
€245.55
+24.4%
4.0%€268.67€221.53€231.0019
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
€224.23
Fair Value
25.7% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 02:13
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

IQVIA Holdings Inc. bevakas av 40 analytiker. 22 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jasper HellwegArgus Research Company
Gregory BolanAvondale Partners
Eric ColdwellBaird