Bristol-Myers Squibb Company

WBAG:BMYS Aktierapport

Börsvärde: €114.3b

Bristol-Myers Squibb Värdering

Är BMYS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BMYS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€145.30
Fair Value
60.5% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Under verkligt värde: BMYS ( €57.4 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €145.3 )

Betydligt under verkligt värde: BMYS handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BMYS?

Nyckeltal: Eftersom BMYS är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för BMYS. Detta beräknas genom att dividera BMYS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BMYS:s PS Ratio?
PS-förhållande2.6x
FörsäljningUS$48.30b
MarknadsvärdeUS$123.97b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BMYS:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för BMYS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt5.7x
SAN Sanofi
3.1x5.7%€137.4b
4519 Chugai Pharmaceutical
9.5x3.8%JP¥11.5t
GSK GSK
2x3.3%UK£62.5b
ZTS Zoetis
8.2x5.1%US$76.3b
BMYS Bristol-Myers Squibb
2.6x-4.5%€124.0b

Price-To-Sales vs Peers: BMYS är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 2.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 5.8 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser BMYS:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Pharmaceuticals Branschen?

24 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BMYS 2.6xBranschgenomsnitt 3.4xNo. of Companies35PS0612182430+
24 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: BMYS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 2.6 x) jämfört med European Pharmaceuticals branschgenomsnitt ( 3.4 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är BMYS:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BMYS PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio2.6x
Verklig PS Förhållanden/a

Price-To-Sales vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna BMYS s Price-To-Sales Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BMYS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€57.40
€56.46
-1.6%
11.9%€64.53€34.11n/a21
Mar ’26€56.41
€58.87
+4.4%
11.9%€67.29€35.57n/a21
Feb ’26€57.10
€58.94
+3.2%
12.2%€69.98€37.39n/a21
Jan ’26€55.21
€57.96
+5.0%
12.1%€69.47€37.11n/a21
Dec ’25€55.98
€57.11
+2.0%
12.0%€68.99€36.86n/a21
Nov ’25€50.47
€50.30
-0.3%
12.4%€59.06€33.22n/a22
Oct ’25€47.22
€48.24
+2.2%
14.7%€67.17€33.14n/a21
Sep ’25€45.14
€48.26
+6.9%
14.9%€67.86€33.48n/a21
Aug ’25€44.59
€48.11
+7.9%
16.2%€69.38€34.23n/a22
Jul ’25€38.86
€49.40
+27.1%
16.7%€69.65€34.36n/a22
Jun ’25€37.64
€49.40
+31.2%
16.7%€69.65€34.36n/a22
May ’25€41.64
€50.08
+20.3%
15.8%€70.15€34.61n/a23
Apr ’25€50.20
€52.36
+4.3%
13.3%€69.50€37.99n/a23
Mar ’25€46.75
€52.28
+11.8%
15.8%€78.37€37.80€56.4122
Feb ’25€44.55
€55.88
+25.4%
16.7%€78.30€38.69€57.1023
Jan ’25€46.35
€56.08
+21.0%
16.5%€76.98€38.04€55.2123
Dec ’24€45.50
€58.61
+28.8%
17.0%€82.24€45.69€55.9824
Nov ’24€48.80
€62.08
+27.2%
16.0%€85.17€47.32€50.4723
Oct ’24€55.20
€67.83
+22.9%
13.0%€84.23€51.47€47.2223
Sep ’24€57.40
€66.76
+16.3%
13.4%€82.49€51.33€45.1424
Aug ’24€56.00
€66.58
+18.9%
13.6%€83.66€50.93€44.5924
Jul ’24€58.70
€71.73
+22.2%
12.4%€83.92€53.82€38.8622
Jun ’24€60.00
€73.51
+22.5%
12.4%€85.56€54.87€37.6421
May ’24€61.00
€71.77
+17.7%
11.8%€83.86€53.78€41.6421
Apr ’24€63.72
€73.80
+15.8%
11.4%€87.64€57.20€50.2021
Mar ’24€64.99
€75.46
+16.1%
10.9%€88.00€57.43€46.7519
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
€57.54
Fair Value
0.3% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/10 09:00
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Bristol-Myers Squibb Company bevakas av 44 analytiker. 24 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David ToungArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Charles ButlerBarclays