Verallia Société Anonyme

WBAG:VRLA Aktierapport

Börsvärde: €3.4b

Verallia Société Anonyme Värdering

Är VRLA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för VRLA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€41.60
Fair Value
29.8% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: VRLA ( €29.22 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €41.6 )

Betydligt under verkligt värde: VRLA handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för VRLA?

Nyckeltal: Eftersom VRLA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för VRLA. Detta beräknas genom att dividera VRLA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är VRLA:s PE Ratio?
PE-förhållande14.6x
Intäkter€235.70m
Marknadsvärde€3.44b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser VRLA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för VRLA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt29.2x
MMK Mayr-Melnhof Karton
33.9x57.9%€1.6b
WIE Wienerberger
48.3x41.2%€3.9b
AMAG AMAG Austria Metall
20.7x26.2%€895.7m
VID Vidrala
13.9x5.9%€3.3b
VRLA Verallia Société Anonyme
14.6x13.0%€3.4b

Price-To-Earnings vs Peers: VRLA är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 14.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 29.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser VRLA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Packaging Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
VRLA 14.6xBranschgenomsnitt 15.9xNo. of Companies8PE01224364860+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: VRLA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 14.6 x) jämfört med European Packaging branschgenomsnitt ( 15.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är VRLA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

VRLA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio14.6x
Verklig PE Förhållande19.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: VRLA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 14.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 19.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas VRLA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€29.22
€33.82
+15.7%
12.7%€41.00€27.50n/a11
Mar ’26€26.90
€33.82
+25.7%
12.7%€41.00€27.50n/a11
Feb ’26€30.52
€34.50
+13.0%
11.7%€41.00€29.00n/a12
Jan ’26€23.60
€36.09
+52.9%
12.3%€43.00€29.00n/a12
Dec ’25€25.16
€36.09
+43.5%
12.3%€43.00€29.00n/a12
Nov ’25€27.08
€36.59
+35.1%
11.0%€43.00€29.00n/a12
Oct ’25€26.40
€39.18
+48.4%
12.3%€46.00€29.00n/a12
Sep ’25€26.86
€40.43
+50.5%
8.8%€46.00€32.70n/a12
Aug ’25€27.66
€40.43
+46.2%
8.8%€46.00€32.70n/a12
Jul ’25€35.18
€46.11
+31.1%
7.3%€50.00€41.00n/a11
Jun ’25€37.84
€45.93
+21.4%
7.7%€50.00€41.00n/a11
May ’25€36.66
€45.11
+23.1%
8.2%€50.00€40.64n/a10
Apr ’25€36.12
€44.91
+24.3%
8.2%€50.00€40.64n/a10
Mar ’25€34.62
€44.71
+29.2%
8.6%€50.00€40.64€26.9010
Feb ’25€32.76
€47.84
+46.0%
8.9%€54.00€40.87€30.5210
Jan ’25€34.96
€48.64
+39.1%
10.4%€57.00€40.87€23.6010
Dec ’24€32.80
€49.06
+49.6%
9.9%€57.00€41.00€25.1610
Nov ’24€31.08
€49.26
+58.5%
9.8%€57.00€41.00€27.0810
Oct ’24€37.52
€51.18
+36.4%
11.0%€64.00€43.10€26.409
Sep ’24€44.36
€51.26
+15.6%
10.8%€64.00€43.10€26.8610
Aug ’24€40.20
€49.56
+23.3%
12.0%€64.00€43.00€27.6610
Jul ’24€34.46
€46.75
+35.7%
9.6%€56.00€42.00€35.1810
Jun ’24€32.02
€47.83
+49.4%
8.3%€56.00€44.00€37.849
May ’24€37.14
€48.05
+29.4%
8.0%€56.00€44.00€36.6610
Apr ’24€38.90
€47.35
+21.7%
9.4%€56.00€39.00€36.1210
Mar ’24€38.52
€46.29
+20.2%
7.8%€50.90€39.00€34.6210
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€33.84
Fair Value
13.7% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/12 08:07
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Verallia Société Anonyme bevakas av 18 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Manuel Lorente OrtegaBanco Santander
Alejandro Conde FraisoliBanco Santander
Robert JacksonBanco Santander