Alcoa Corporation

WBAG:ALCA Aktierapport

Börsvärde: €7.3b

Alcoa Värdering

Är ALCA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ALCA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€178.35
Fair Value
83.7% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: ALCA ( €29.07 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €178.35 )

Betydligt under verkligt värde: ALCA handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ALCA?

Nyckeltal: Eftersom ALCA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ALCA. Detta beräknas genom att dividera ALCA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ALCA:s PE Ratio?
PE-förhållande147.7x
IntäkterUS$56.00m
MarknadsvärdeUS$8.02b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ALCA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ALCA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt28.7x
AMAG AMAG Austria Metall
20.7x26.2%€895.7m
WIE Wienerberger
48.3x41.2%€3.9b
000807 Yunnan Aluminium
12x8.5%CN¥62.7b
MMK Mayr-Melnhof Karton
33.9x57.9%€1.6b
ALCA Alcoa
147.7x21.4%€8.0b

Price-To-Earnings vs Peers: ALCA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 147.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 28.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ALCA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Metals and Mining Branschen?

15 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ALCA 147.7xBranschgenomsnitt 13.2xNo. of Companies15PE0816243240+
15 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ALCA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 147.7 x) jämfört med European Metals and Mining branschgenomsnittet ( 13.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ALCA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ALCA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio147.7x
Verklig PE Förhållande26.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ALCA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 147.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ALCA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€29.07
€43.97
+51.2%
11.1%€53.08€36.61n/a13
Mar ’26€31.80
€46.05
+44.8%
11.1%€55.60€38.34n/a13
Feb ’26€34.81
€46.05
+32.3%
11.1%€55.60€38.34n/a13
Jan ’26€36.05
€46.78
+29.8%
11.9%€55.59€36.42n/a13
Dec ’25€44.06
€45.19
+2.6%
12.1%€55.26€36.68n/a13
Nov ’25€37.83
€43.51
+15.0%
10.8%€50.95€35.67n/a13
Oct ’25€35.29
€40.17
+13.8%
14.4%€49.69€32.52n/a12
Sep ’25€28.98
€40.77
+40.7%
13.7%€50.32€33.85n/a10
Aug ’25€29.49
€40.85
+38.5%
15.0%€50.88€31.45n/a10
Jul ’25€37.58
€38.16
+1.5%
21.5%€48.69€23.41n/a11
Jun ’25€40.25
€35.67
-11.4%
20.8%€48.15€23.15n/a11
May ’25€33.43
€33.64
+0.6%
16.5%€44.77€23.32n/a12
Apr ’25€31.13
€28.27
-9.2%
20.9%€41.57€20.32n/a12
Mar ’25€25.55
€28.14
+10.1%
20.8%€41.63€20.35€31.8012
Feb ’25€26.93
€28.78
+6.9%
17.8%€41.31€21.11€34.8113
Jan ’25€31.26
€27.90
-10.7%
18.4%€40.75€20.83€36.0512
Dec ’24€25.45
€28.19
+10.8%
20.8%€41.12€21.02€44.0611
Nov ’24€23.70
€28.87
+21.8%
21.6%€42.48€21.71€37.8311
Oct ’24€27.98
€34.75
+24.2%
24.3%€51.60€23.45€35.2910
Sep ’24€28.73
€34.80
+21.1%
20.3%€50.27€22.85€28.9812
Aug ’24€32.27
€35.14
+8.9%
20.0%€49.89€22.68€29.4912
Jul ’24€30.58
€41.99
+37.3%
18.3%€55.21€30.36€37.5812
Jun ’24€30.35
€46.44
+53.0%
16.4%€60.82€34.62€40.2512
May ’24€33.27
€45.94
+38.1%
14.3%€59.25€36.46€33.4310
Apr ’24€39.24
€50.00
+27.4%
14.1%€59.96€40.59€31.1310
Mar ’24€48.73
€51.88
+6.5%
13.0%€61.31€39.61€25.5510
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
€43.70
Fair Value
33.5% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 08:02
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Alcoa Corporation bevakas av 26 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David ColemanArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Paretosh MisraBerenberg