Vienna Insurance Group AG

WBAG:VIG Aktierapport

Börsvärde: €4.6b

Vienna Insurance Group Värdering

Är VIG undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för VIG när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€91.49
Fair Value
60.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: VIG ( €36.45 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €91.49 )

Betydligt under verkligt värde: VIG handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för VIG?

Nyckeltal: Eftersom VIG är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för VIG. Detta beräknas genom att dividera VIG:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är VIG:s PE Ratio?
PE-förhållande8.3x
Intäkter€559.63m
Marknadsvärde€4.58b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser VIG:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för VIG jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt9.5x
UQA UNIQA Insurance Group
8.8x5.9%€2.8b
GCO Grupo Catalana Occidente
7.4x-1.7%€4.7b
PHOE Phoenix Financial
9.1x6.1%₪16.4b
HARL Harel Insurance Investments & Financial Services
12.6x20.5%₪12.7b
VIG Vienna Insurance Group
8.3xn/a€4.6b

Price-To-Earnings vs Peers: VIG är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 8.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 9.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser VIG:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Insurance Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
VIG 8.3xBranschgenomsnitt 13.0xNo. of Companies18PE0816243240+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: VIG har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 8.3 x) jämfört med European Insurance branschgenomsnitt ( 13 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är VIG:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

VIG PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio8.3x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna VIG s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas VIG prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€36.45
€34.80
-4.5%
15.7%€39.00€24.50n/a5
Feb ’26€32.35
€35.00
+8.2%
17.4%€39.00€24.50n/a4
Jan ’26€30.35
€35.00
+15.3%
17.4%€39.00€24.50n/a4
Dec ’25€29.05
€34.75
+19.6%
17.1%€39.00€24.50n/a4
Nov ’25€28.85
€34.50
+19.6%
16.9%€39.00€24.50n/a4
Oct ’25€29.15
€34.50
+18.4%
16.9%€39.00€24.50n/a4
Sep ’25€31.15
€34.58
+11.0%
17.0%€39.00€24.50n/a4
Aug ’25€28.85
€32.83
+13.8%
18.6%€39.00€24.50n/a3
Jul ’25€30.60
€32.50
+6.2%
18.5%€39.00€24.50n/a3
Jun ’25€29.50
€29.00
-1.7%
13.4%€34.00€24.50n/a3
May ’25€29.25
€29.00
-0.9%
13.4%€34.00€24.50n/a3
Apr ’25€28.90
€29.00
+0.3%
13.4%€34.00€24.50n/a3
Mar ’25€26.80
€29.75
+11.0%
4.2%€31.00€28.50€36.152
Feb ’25€26.40
€29.75
+12.7%
4.2%€31.00€28.50€32.352
Jan ’25€26.50
€29.75
+12.3%
4.2%€31.00€28.50€30.352
Nov ’24€25.15
€27.17
+8.0%
6.9%€28.50€24.50€28.853
Oct ’24€26.40
€27.17
+2.9%
6.9%€28.50€24.50€29.153
Sep ’24€25.10
€27.17
+8.2%
6.9%€28.50€24.50€31.153
Aug ’24€24.70
€27.17
+10.0%
6.9%€28.50€24.50€28.853
Jul ’24€23.95
€27.17
+13.4%
6.9%€28.50€24.50€30.603
Jun ’24€23.75
€27.17
+14.4%
6.9%€28.50€24.50€29.503
May ’24€26.65
€27.17
+1.9%
6.9%€28.50€24.50€29.253
Apr ’24€24.75
€27.17
+9.8%
6.9%€28.50€24.50€28.903
Mar ’24€26.40
€27.17
+2.9%
6.9%€28.50€24.50€26.803
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€34.80
Fair Value
4.7% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 20:56
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Vienna Insurance Group AG bevakas av 29 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Daniel BischofBaader Helvea Equity Research
Claudia GaspariBarclays
Andrew BroadfieldBarclays