CompuGroup Medical SE & Co. KGaA

WBAG:COP2 Aktierapport

Börsvärde: €1.2b

CompuGroup Medical SE KGaA Värdering

Är COP2 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för COP2 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€54.27
Fair Value
58.4% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: COP2 ( €22.58 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €54.27 )

Betydligt under verkligt värde: COP2 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för COP2?

Nyckeltal: Eftersom COP2 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för COP2. Detta beräknas genom att dividera COP2:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är COP2:s PE Ratio?
PE-förhållande33.6x
Intäkter€34.60m
Marknadsvärde€1.16b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser COP2:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för COP2 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt59.1x
NXU Nexus
38.6x10.4%€1.2b
HSTM HealthStream
48x2.9%US$960.2m
GDRX GoodRx Holdings
108.6x29.6%US$1.8b
4483 JMDC
41.2x24.9%JP¥185.0b
COP2 CompuGroup Medical SE KGaA
33.6x26.4%€1.2b

Price-To-Earnings vs Peers: COP2 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 33.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 59.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser COP2:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Healthcare Services Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
COP2 33.6xBranschgenomsnitt 34.1xNo. of Companies3PE020406080100+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: COP2 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 33.6 x) jämfört med European Healthcare Services branschgenomsnitt ( 34.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är COP2:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

COP2 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio33.6x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna COP2 s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas COP2 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€22.58
€21.28
-5.8%
22.7%€29.00€10.00n/a9
Mar ’26€22.52
€21.28
-5.5%
22.7%€29.00€10.00n/a9
Feb ’26€23.08
€21.28
-7.8%
22.7%€29.00€10.00n/a9
Jan ’26€21.80
€21.00
-3.7%
26.8%€29.00€10.00n/a10
Dec ’25€15.95
€21.75
+36.4%
25.6%€31.00€16.00n/a10
Nov ’25€13.78
€26.85
+94.8%
50.2%€64.00€16.00n/a10
Oct ’25€14.10
€27.25
+93.3%
48.5%€64.00€16.00n/a10
Sep ’25€15.56
€29.95
+92.5%
53.3%€64.00€16.00n/a10
Aug ’25€15.90
€29.95
+88.4%
53.3%€64.00€16.00n/a10
Jul ’25€23.80
€42.80
+79.8%
29.5%€64.00€31.00n/a10
Jun ’25€27.64
€43.20
+56.3%
30.4%€64.00€31.00n/a10
May ’25€28.14
€46.05
+63.6%
25.8%€65.00€32.50n/a10
Apr ’25€28.48
€48.45
+70.1%
22.1%€65.00€36.00n/a10
Mar ’25€29.02
€48.45
+67.0%
22.1%€65.00€36.00€22.5210
Feb ’25€39.68
€54.05
+36.2%
22.1%€76.00€39.00€23.0810
Jan ’25€37.90
€55.50
+46.4%
20.7%€76.00€41.00€21.8010
Dec ’24€35.16
€54.91
+56.2%
17.9%€70.00€41.00€15.9511
Nov ’24€34.78
€55.91
+60.8%
16.2%€70.00€41.00€13.7811
Oct ’24€37.14
€55.91
+50.5%
16.2%€70.00€41.00€14.1011
Sep ’24€43.30
€56.82
+31.2%
15.1%€70.00€41.00€15.5611
Aug ’24€46.20
€57.82
+25.1%
13.4%€70.00€41.00€15.9011
Jul ’24€44.88
€57.82
+28.8%
13.4%€70.00€41.00€23.8011
Jun ’24€50.00
€57.41
+14.8%
15.1%€70.00€36.50€27.6411
May ’24€49.90
€57.41
+15.0%
15.1%€70.00€36.50€28.1411
Apr ’24€47.50
€58.14
+22.4%
15.8%€70.00€36.50€28.4811
Mar ’24€44.90
€58.05
+29.3%
16.0%€70.00€36.50€29.0211
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
€21.35
Fair Value
5.7% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/23 16:48
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/21 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

CompuGroup Medical SE & Co. KGaA bevakas av 14 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Wolfgang SpechtBerenberg
Gregory RamirezBryan Garnier & Co